- 有報資料
- 115項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 421,224,908 | 421,666,320 | 9,543 | 9,553 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 391,759,329 | 392,168,931 | 9,564 | 9,574 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 375,488,353 | 375,877,867 | 9,640 | 9,650 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 351,904,638 | 352,278,523 | 9,412 | 9,422 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 347,577,381 | 348,663,017 | 9,605 | 9,635 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 303,031,963 | 303,981,670 | 9,572 | 9,602 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 295,556,476 | 296,498,097 | 9,416 | 9,446 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 282,707,939 | 283,603,308 | 9,472 | 9,502 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 254,731,765 | 255,544,613 | 9,401 | 9,431 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 212,460,215 | 213,146,038 | 9,294 | 9,324 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 209,602,529 | 210,258,444 | 9,587 | 9,617 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 201,578,710 | 202,225,774 | 9,346 | 9,376 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 200,400,490 | 201,046,369 | 9,308 | 9,338 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 196,286,909 | 196,928,369 | 9,180 | 9,210 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 190,530,818 | 191,168,115 | 8,969 | 8,999 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 180,316,679 | 180,919,718 | 8,970 | 9,000 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 167,074,008 | 167,650,705 | 8,691 | 8,721 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 167,366,876 | 167,921,244 | 9,057 | 9,087 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 157,891,559 | 158,417,512 | 9,006 | 9,036 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 135,178,814 | 135,630,618 | 8,976 | 9,006 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 137,566,500 | 138,010,352 | 9,298 | 9,328 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 87,195,550 | 87,455,722 | 10,054 | 10,084 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 80,604,693 | 80,851,668 | 9,791 | 9,821 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 61,247,377 | 61,436,220 | 9,730 | 9,760 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 59,748,120 | 59,937,140 | 9,483 | 9,513 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 59,040,197 | 59,222,147 | 9,735 | 9,765 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 57,143,940 | 57,318,807 | 9,804 | 9,834 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 56,778,373 | 56,950,347 | 9,905 | 9,935 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 55,679,574 | 55,843,237 | 10,206 | 10,236 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 57,407,659 | 57,573,496 | 10,385 | 10,415 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 59,125,458 | 59,286,473 | 11,016 | 11,046 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 61,506,494 | 61,662,860 | 11,800 | 11,830 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 63,012,976 | 63,167,914 | 12,201 | 12,231 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 71,663,126 | 71,834,357 | 12,555 | 12,585 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 74,677,732 | 74,848,911 | 13,088 | 13,118 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 76,840,174 | 77,010,381 | 13,543 | 13,573 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 59,787,627 | 59,936,413 | 12,055 | 12,085 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 59,410,926 | 59,555,890 | 12,295 | 12,325 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 53,361,172 | 53,491,928 | 12,243 | 12,273 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 51,521,791 | 51,649,402 | 12,112 | 12,142 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 52,265,624 | 52,393,234 | 12,287 | 12,317 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 52,200,254 | 52,327,958 | 12,263 | 12,293 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 54,003,970 | 54,129,955 | 12,860 | 12,890 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 63,517,541 | 63,663,470 | 13,058 | 13,088 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 62,868,036 | 63,015,631 | 12,778 | 12,808 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 61,780,820 | 61,926,999 | 12,679 | 12,709 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 62,383,595 | 62,529,950 | 12,787 | 12,817 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 53,951,096 | 54,075,010 | 13,062 | 13,092 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 52,989,305 | 53,109,678 | 13,206 | 13,236 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 46,428,931 | 46,534,423 | 13,204 | 13,234 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 46,983,384 | 47,088,686 | 13,385 | 13,415 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 49,300,705 | 49,406,285 | 14,009 | 14,039 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 49,866,449 | 49,973,170 | 14,018 | 14,048 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 54,565,146 | 54,673,875 | 15,055 | 15,085 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 54,339,257 | 54,448,088 | 14,979 | 15,009 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 54,756,603 | 54,866,317 | 14,973 | 15,003 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 55,487,312 | 55,596,986 | 15,178 | 15,208 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 56,455,742 | 56,565,592 | 15,418 | 15,448 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 57,839,147 | 57,949,308 | 15,751 | 15,781 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 57,322,543 | 57,432,776 | 15,600 | 15,630 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 58,585,864 | 58,696,181 | 15,932 | 15,962 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 58,414,538 | 58,524,335 | 15,961 | 15,991 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 56,605,848 | 56,715,667 | 15,463 | 15,493 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 50,288,094 | 50,388,771 | 14,985 | 15,015 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 50,115,324 | 50,215,016 | 15,081 | 15,111 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 51,179,173 | 51,279,009 | 15,379 | 15,409 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 49,389,902 | 49,489,808 | 14,831 | 14,861 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 46,823,352 | 46,923,170 | 14,072 | 14,102 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 45,251,808 | 45,351,672 | 13,594 | 13,624 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 47,762,320 | 47,862,309 | 14,330 | 14,360 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 46,415,175 | 46,513,542 | 14,156 | 14,186 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 46,358,128 | 46,456,576 | 14,127 | 14,157 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 44,926,113 | 45,024,295 | 13,727 | 13,757 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 45,054,551 | 45,152,821 | 13,754 | 13,784 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 44,603,942 | 44,702,291 | 13,606 | 13,636 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 44,755,687 | 44,854,105 | 13,642 | 13,672 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 44,914,190 | 45,012,672 | 13,682 | 13,712 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 44,921,177 | 45,019,717 | 13,676 | 13,706 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 46,393,561 | 46,490,604 | 14,342 | 14,372 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 46,138,601 | 46,233,753 | 14,547 | 14,577 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 46,431,328 | 46,526,375 | 14,655 | 14,685 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 46,435,141 | 46,530,108 | 14,669 | 14,699 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 45,257,372 | 45,352,400 | 14,288 | 14,318 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 47,336,590 | 47,431,670 | 14,936 | 14,966 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 47,010,094 | 47,105,235 | 14,823 | 14,853 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 48,124,576 | 48,219,545 | 15,202 | 15,232 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 47,799,523 | 47,894,563 | 15,088 | 15,118 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 50,104,585 | 50,199,563 | 15,826 | 15,856 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 49,495,330 | 49,588,839 | 15,879 | 15,909 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 49,530,832 | 49,624,426 | 15,876 | 15,906 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 49,712,621 | 49,806,383 | 15,906 | 15,936 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 50,528,242 | 50,622,036 | 16,161 | 16,191 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 49,102,636 | 49,196,725 | 15,656 | 15,686 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 49,327,446 | 49,422,615 | 15,549 | 15,579 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 49,269,482 | 49,362,734 | 15,850 | 15,880 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 48,577,990 | 48,671,295 | 15,619 | 15,649 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 47,689,692 | 47,783,021 | 15,329 | 15,359 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 47,438,382 | 47,531,771 | 15,239 | 15,269 |
| 平成29年 7月末日 | 47,756,296 | ― | 15,078 | ― | |
| 8月末日 | 49,277,334 | ― | 15,550 | ― | |
| 9月末日 | 48,819,229 | ― | 15,669 | ― | |
| 10月末日 | 49,710,827 | ― | 15,942 | ― | |
| 11月末日 | 49,675,176 | ― | 15,899 | ― | |
| 12月末日 | 50,737,896 | ― | 16,228 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 50,528,777 | ― | 16,143 | ― | |
| 2月末日 | 49,690,955 | ― | 15,764 | ― | |
| 3月末日 | 49,926,380 | ― | 15,647 | ― | |
| 4月末日 | 49,187,860 | ― | 15,820 | ― | |
| 5月末日 | 47,706,018 | ― | 15,334 | ― | |
| 6月末日 | 46,289,466 | ― | 14,875 | ― | |
| 7月末日 | 46,277,372 | ― | 14,862 | ― | |
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