有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 4,221,017 4,221,017 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 12,291,875 12,291,875 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 71,647,631 71,647,631 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 103,177,070 103,177,070 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 159,802,448 159,802,448 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 67,403,545 67,403,545 | (分配付) (分配落) | 10,032 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 57,081,326 57,081,326 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 38,148,959 38,148,959 | (分配付) (分配落) | 10,044 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 20,942,847 20,942,847 | (分配付) (分配落) | 10,046 10,046 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 14,756,140 14,756,140 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 8,241,300 8,241,300 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 7,609,428 7,609,428 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 16,232,971 16,232,971 | (分配付) (分配落) | 10,049 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 7,560,517 7,560,517 | (分配付) (分配落) | 10,046 10,046 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 7,356,094 7,356,094 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 7,205,790 7,205,790 | (分配付) (分配落) | 10,040 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 7,205,300 7,205,300 | (分配付) (分配落) | 10,039 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 7,206,940 | 10,041 | ||
| 2月末日 | 7,206,862 | 10,041 | ||
| 3月末日 | 7,206,778 | 10,041 | ||
| 4月末日 | 7,205,999 | 10,040 | ||
| 5月末日 | 7,205,910 | 10,040 | ||
| 6月末日 | 7,205,828 | 10,040 | ||
| 7月末日 | 7,205,747 | 10,040 | ||
| 8月末日 | 7,205,663 | 10,040 | ||
| 9月末日 | 7,205,586 | 10,040 | ||
| 10月末日 | 7,205,502 | 10,039 | ||
| 11月末日 | 7,205,421 | 10,039 | ||
| 12月末日 | 7,205,342 | 10,039 | ||
| 平成30年 1月末日 | 7,205,255 | 10,039 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
