有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/12 9:39
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【項目】: 115項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年 1月14日)	4,221,017	4,221,017	10,007	10,007
第2計算期間末日	(平成22年 7月14日)	12,291,875	12,291,875	10,018	10,018
第3計算期間末日	(平成23年 1月14日)	71,647,631	71,647,631	10,022	10,022
第4計算期間末日	(平成23年 7月14日)	103,177,070	103,177,070	10,024	10,024
第5計算期間末日	(平成24年 1月16日)	159,802,448	159,802,448	10,028	10,028
第6計算期間末日	(平成24年 7月17日)	67,403,545	67,403,545	10,032	10,032
第7計算期間末日	(平成25年 1月15日)	57,081,326	57,081,326	10,035	10,035
第8計算期間末日	(平成25年 7月16日)	38,148,959	38,148,959	10,044	10,044
第9計算期間末日	(平成26年 1月14日)	20,942,847	20,942,847	10,046	10,046
第10計算期間末日	(平成26年 7月14日)	14,756,140	14,756,140	10,048	10,048
第11計算期間末日	(平成27年 1月14日)	8,241,300	8,241,300	10,049	10,049
第12計算期間末日	(平成27年 7月14日)	7,609,428	7,609,428	10,050	10,050
第13計算期間末日	(平成28年 1月14日)	16,232,971	16,232,971	10,049	10,049
第14計算期間末日	(平成28年 7月14日)	7,560,517	7,560,517	10,046	10,046
第15計算期間末日	(平成29年 1月16日)	7,356,094	7,356,094	10,041	10,041
第16計算期間末日	(平成29年 7月14日)	7,205,790	7,205,790	10,040	10,040
第17計算期間末日	(平成30年 1月15日)	7,205,300	7,205,300	10,039	10,039
第18計算期間末日	(平成30年 7月17日)	7,447,175	7,447,175	10,036	10,036
第19計算期間末日	(平成31年 1月15日)	7,180,541	7,180,541	10,035	10,035
	平成30年 1月末日	7,205,255	―	10,039	―
	2月末日	7,448,277	―	10,038	―
	3月末日	7,448,195	―	10,038	―
	4月末日	7,448,119	―	10,038	―
	5月末日	7,447,302	―	10,037	―
	6月末日	7,447,223	―	10,037	―
	7月末日	7,447,138	―	10,036	―
	8月末日	7,203,301	―	10,036	―
	9月末日	7,203,227	―	10,036	―
	10月末日	7,203,139	―	10,036	―
	11月末日	7,202,355	―	10,035	―
	12月末日	7,180,586	―	10,035	―
	平成31年 1月末日	7,180,497	―	10,035	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算