世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2019年12月16日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)PDFをみる: 営業収益（個別）-700→3億2695万; 営業利益（個別）-1,200→2億9416万; 経常利益（個別）-1,200→2億9416万; 純利益（個別）-1,200→2億9416万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月19日至 2019年3月15日	自 2019年3月16日至 2019年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	55,580,960	32,221,127
受取利息	100	64
有価証券売買等損益	9,774,620	294,730,702
営業収益合計	65,355,680	326,951,893
営業費用
支払利息	29,183	29,628
受託者報酬	1,125,694	1,052,034
委託者報酬	33,770,964	31,560,913
その他費用	151,008	140,416
営業費用合計	35,076,849	32,782,991
営業利益又は営業損失（△）	30,278,831	294,168,902
経常利益又は経常損失（△）	30,278,831	294,168,902
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,278,831	294,168,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,429	4,186,048
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-999,402,403	-653,061,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,846,130	122,672,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,846,130	122,672,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,166,500	2,814,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,166,500	2,814,880
分配金	73,494,031	63,498,776