世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,308,807 | 53,916,923 |
| 投資信託受益証券 | 6,719,496,256 | 6,178,778,601 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,067 | 5,176,551 |
| 未収入金 | 109,080,000 | － |
| 流動資産計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
| 資産の部合計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,822,254 | 10,305,524 |
| 未払解約金 | 24,790,212 | 4,487,375 |
| 未払受託者報酬 | 171,805 | 185,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,154,121 | 5,579,511 |
| 未払利息 | 45 | 98 |
| その他未払費用 | 22,898 | 24,786 |
| 流動負債計 | 41,961,335 | 20,583,278 |
| 負債の部合計 | 41,961,335 | 20,583,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,881,503,198 | 6,870,349,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,402,403 | -653,061,138 |
| （分配準備積立金） | 18,098,108 | 561,040 |
| 元本等合計 | 6,882,100,795 | 6,217,288,797 |
| 純資産の部合計 | 6,882,100,795 | 6,217,288,797 |
| 負債・純資産合計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
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