世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,916,923 | 116,341,201 |
| 投資信託受益証券 | 6,178,778,601 | 5,618,588,254 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,551 | 5,176,036 |
| 流動資産計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
| 資産の部合計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,305,524 | 6,471,215 |
| 未払解約金 | 4,487,375 | 19,530,875 |
| 未払受託者報酬 | 185,984 | 151,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,511 | 4,543,697 |
| 未払利息 | 98 | 246 |
| その他未払費用 | 24,786 | 20,186 |
| 流動負債計 | 20,583,278 | 30,717,677 |
| 負債の部合計 | 20,583,278 | 30,717,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,870,349,935 | 6,471,215,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,061,138 | -761,827,449 |
| （分配準備積立金） | 561,040 | 142,718 |
| 元本等合計 | 6,217,288,797 | 5,709,387,814 |
| 純資産の部合計 | 6,217,288,797 | 5,709,387,814 |
| 負債・純資産合計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
