世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,341,201 | 90,787,250 |
| 投資信託受益証券 | 5,618,588,254 | 5,573,605,576 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,036 | 5,176,036 |
| 流動資産計 | 5,740,105,491 | 5,669,568,862 |
| 資産の部合計 | 5,740,105,491 | 5,669,568,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,471,215 | 6,114,531 |
| 未払解約金 | 19,530,875 | 2,624,486 |
| 未払受託者報酬 | 151,458 | 149,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,543,697 | 4,481,316 |
| 未払利息 | 246 | 99 |
| その他未払費用 | 20,186 | 19,907 |
| 流動負債計 | 30,717,677 | 13,389,717 |
| 負債の部合計 | 30,717,677 | 13,389,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,471,215,263 | 6,114,531,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,827,449 | -458,352,653 |
| （分配準備積立金） | 142,718 | 500,108 |
| 元本等合計 | 5,709,387,814 | 5,656,179,145 |
| 純資産の部合計 | 5,709,387,814 | 5,656,179,145 |
| 負債・純資産合計 | 5,740,105,491 | 5,669,568,862 |
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