世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,787,250 | 56,111,939 |
| 投資信託受益証券 | 5,573,605,576 | 5,194,363,190 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,036 | 5,176,036 |
| 流動資産計 | 5,669,568,862 | 5,255,651,165 |
| 資産の部合計 | 5,669,568,862 | 5,255,651,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,114,531 | 5,845,166 |
| 未払解約金 | 2,624,486 | 6,505,130 |
| 未払受託者報酬 | 149,378 | 134,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,316 | 4,042,010 |
| 未払利息 | 99 | 18 |
| その他未払費用 | 19,907 | 17,956 |
| 流動負債計 | 13,389,717 | 16,545,014 |
| 負債の部合計 | 13,389,717 | 16,545,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,114,531,798 | 5,845,166,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,352,653 | -606,060,018 |
| （分配準備積立金） | 500,108 | 333,867 |
| 元本等合計 | 5,656,179,145 | 5,239,106,151 |
| 純資産の部合計 | 5,656,179,145 | 5,239,106,151 |
| 負債・純資産合計 | 5,669,568,862 | 5,255,651,165 |
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