世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,111,939 | 74,154,128 |
| 投資信託受益証券 | 5,194,363,190 | 4,972,901,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,036 | 5,175,520 |
| 流動資産計 | 5,255,651,165 | 5,052,230,649 |
| 資産の部合計 | 5,255,651,165 | 5,052,230,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,845,166 | 5,507,408 |
| 未払解約金 | 6,505,130 | 10,711,989 |
| 未払受託者報酬 | 134,734 | 136,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,010 | 4,108,342 |
| 未払利息 | 18 | 78 |
| その他未払費用 | 17,956 | 18,248 |
| 流動負債計 | 16,545,014 | 20,483,010 |
| 負債の部合計 | 16,545,014 | 20,483,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,845,166,169 | 5,507,408,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,060,018 | -475,660,404 |
| （分配準備積立金） | 333,867 | 268,110 |
| 元本等合計 | 5,239,106,151 | 5,031,747,639 |
| 純資産の部合計 | 5,239,106,151 | 5,031,747,639 |
| 負債・純資産合計 | 5,255,651,165 | 5,052,230,649 |
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