世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,154,128 | 41,355,830 |
| 投資信託受益証券 | 4,972,901,001 | 4,260,017,779 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,520 | 5,175,005 |
| 流動資産計 | 5,052,230,649 | 4,306,548,614 |
| 資産の部合計 | 5,052,230,649 | 4,306,548,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,507,408 | 5,186,690 |
| 未払解約金 | 10,711,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,945 | 112,665 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,342 | 3,380,026 |
| 未払利息 | 78 | 7 |
| その他未払費用 | 18,248 | 15,015 |
| 流動負債計 | 20,483,010 | 8,694,403 |
| 負債の部合計 | 20,483,010 | 8,694,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,507,408,043 | 5,186,690,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,660,404 | -888,835,996 |
| （分配準備積立金） | 268,110 | 152,204 |
| 元本等合計 | 5,031,747,639 | 4,297,854,211 |
| 純資産の部合計 | 5,031,747,639 | 4,297,854,211 |
| 負債・純資産合計 | 5,052,230,649 | 4,306,548,614 |
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