世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,355,830 | 81,938,669 |
| 投資信託受益証券 | 4,260,017,779 | 3,779,998,086 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,005 | 5,174,489 |
| 流動資産計 | 4,306,548,614 | 3,867,111,244 |
| 資産の部合計 | 4,306,548,614 | 3,867,111,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,186,690 | 5,165,830 |
| 未払解約金 | － | 7,821,900 |
| 未払受託者報酬 | 112,665 | 108,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,026 | 3,239,947 |
| 未払利息 | 7 | 85 |
| その他未払費用 | 15,015 | 14,388 |
| 流動負債計 | 8,694,403 | 16,350,150 |
| 負債の部合計 | 8,694,403 | 16,350,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,186,690,207 | 5,165,830,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -888,835,996 | -1,315,069,130 |
| （分配準備積立金） | 152,204 | 788,408 |
| 元本等合計 | 4,297,854,211 | 3,850,761,094 |
| 純資産の部合計 | 4,297,854,211 | 3,850,761,094 |
| 負債・純資産合計 | 4,306,548,614 | 3,867,111,244 |
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