世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,938,669 | 65,824,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,779,998,086 | 3,480,524,090 |
| 親投資信託受益証券 | 5,174,489 | 5,173,458 |
| 流動資産計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
| 資産の部合計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,165,830 | 4,926,787 |
| 未払解約金 | 7,821,900 | 247,452 |
| 未払受託者報酬 | 108,000 | 89,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,947 | 2,697,042 |
| 未払利息 | 85 | 45 |
| その他未払費用 | 14,388 | 11,978 |
| 流動負債計 | 16,350,150 | 7,973,207 |
| 負債の部合計 | 16,350,150 | 7,973,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,165,830,224 | 4,926,787,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,315,069,130 | -1,383,239,077 |
| （分配準備積立金） | 788,408 | 229,705 |
| 元本等合計 | 3,850,761,094 | 3,543,548,498 |
| 純資産の部合計 | 3,850,761,094 | 3,543,548,498 |
| 負債・純資産合計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
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