世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,824,157 | 54,265,370 |
| 投資信託受益証券 | 3,480,524,090 | 3,124,299,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,173,458 | 5,172,427 |
| 流動資産計 | 3,551,521,705 | 3,183,737,068 |
| 資産の部合計 | 3,551,521,705 | 3,183,737,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,926,787 | 4,599,209 |
| 未払解約金 | 247,452 | 2,958,636 |
| 未払受託者報酬 | 89,903 | 89,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,042 | 2,688,544 |
| 未払利息 | 45 | 79 |
| その他未払費用 | 11,978 | 11,941 |
| 流動負債計 | 7,973,207 | 10,348,027 |
| 負債の部合計 | 7,973,207 | 10,348,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,926,787,575 | 4,599,209,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,383,239,077 | -1,425,820,016 |
| （分配準備積立金） | 229,705 | － |
| 元本等合計 | 3,543,548,498 | 3,173,389,041 |
| 純資産の部合計 | 3,543,548,498 | 3,173,389,041 |
| 負債・純資産合計 | 3,551,521,705 | 3,183,737,068 |
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