世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,265,370 | 27,232,482 |
| 投資信託受益証券 | 3,124,299,271 | 3,026,713,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,172,427 | 99,999 |
| 流動資産計 | 3,183,737,068 | 3,054,045,925 |
| 資産の部合計 | 3,183,737,068 | 3,054,045,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,599,209 | 2,194,674 |
| 未払解約金 | 2,958,636 | 2,407,441 |
| 未払受託者報酬 | 89,618 | 79,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,544 | 2,397,452 |
| 未払利息 | 79 | 1 |
| その他未払費用 | 11,941 | 10,645 |
| 流動負債計 | 10,348,027 | 7,090,129 |
| 負債の部合計 | 10,348,027 | 7,090,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,209,057 | 4,389,349,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,820,016 | -1,342,393,922 |
| 元本等合計 | 3,173,389,041 | 3,046,955,796 |
| 純資産の部合計 | 3,173,389,041 | 3,046,955,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,183,737,068 | 3,054,045,925 |
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