世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,232,482 | 56,903,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,026,713,444 | 2,809,584,567 |
| 親投資信託受益証券 | 99,999 | 100,069 |
| 未収利息 | － | 329 |
| 流動資産計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
| 資産の部合計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,194,674 | 2,028,947 |
| 未払解約金 | 2,407,441 | 118 |
| 未払受託者報酬 | 79,916 | 85,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,452 | 2,552,492 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,645 | 11,336 |
| 流動負債計 | 7,090,129 | 4,677,976 |
| 負債の部合計 | 7,090,129 | 4,677,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,389,349,718 | 4,057,895,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,342,393,922 | -1,195,984,914 |
| 元本等合計 | 3,046,955,796 | 2,861,910,802 |
| 純資産の部合計 | 3,046,955,796 | 2,861,910,802 |
| 負債・純資産合計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
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