世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,989,818 | 90,308,807 |
| 投資信託受益証券 | 7,475,300,161 | 6,719,496,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,582 | 5,177,067 |
| 流動資産計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
| 未収入金 | － | 109,080,000 |
| 資産の部合計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,880,194 | 11,822,254 |
| 未払解約金 | 74,246,969 | 24,790,212 |
| 未払受託者報酬 | 236,478 | 171,805 |
| 未払委託者報酬 | 7,094,389 | 5,154,121 |
| 未払利息 | 261 | 45 |
| その他未払費用 | 31,521 | 22,898 |
| 流動負債計 | 94,489,812 | 41,961,335 |
| 負債の部合計 | 94,489,812 | 41,961,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,586,796,153 | 7,881,503,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,050,818,404 | -999,402,403 |
| （分配準備積立金） | 63,152,829 | 18,098,108 |
| 元本等合計 | 7,535,977,749 | 6,882,100,795 |
| 純資産の部合計 | 7,535,977,749 | 6,882,100,795 |
| 負債・純資産合計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
