世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,655,758 | 149,989,818 |
| 投資信託受益証券 | 9,097,224,211 | 7,475,300,161 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,098 | 5,177,582 |
| 流動資産計 | 9,230,058,067 | 7,630,467,561 |
| 資産の部合計 | 9,230,058,067 | 7,630,467,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,221,117 | 12,880,194 |
| 未払解約金 | 64,041,888 | 74,246,969 |
| 未払受託者報酬 | 232,566 | 236,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,976,997 | 7,094,389 |
| 未払利息 | 299 | 261 |
| その他未払費用 | 30,997 | 31,521 |
| 流動負債計 | 86,503,864 | 94,489,812 |
| 負債の部合計 | 86,503,864 | 94,489,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,147,411,838 | 8,586,796,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,003,857,635 | -1,050,818,404 |
| （分配準備積立金） | 122,398,307 | 63,152,829 |
| 元本等合計 | 9,143,554,203 | 7,535,977,749 |
| 純資産の部合計 | 9,143,554,203 | 7,535,977,749 |
| 負債・純資産合計 | 9,230,058,067 | 7,630,467,561 |
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