世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,171,913 | 127,655,758 |
| 投資信託受益証券 | 10,703,811,104 | 9,097,224,211 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,613 | 5,178,098 |
| 流動資産計 | 10,957,161,630 | 9,230,058,067 |
| 資産の部合計 | 10,957,161,630 | 9,230,058,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,665,073 | 15,221,117 |
| 未払解約金 | 7,373,916 | 64,041,888 |
| 未払受託者報酬 | 305,766 | 232,566 |
| 未払委託者報酬 | 9,172,960 | 6,976,997 |
| 未払利息 | 481 | 299 |
| その他未払費用 | 40,760 | 30,997 |
| 流動負債計 | 34,558,956 | 86,503,864 |
| 負債の部合計 | 34,558,956 | 86,503,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,776,715,353 | 10,147,411,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,112,679 | -1,003,857,635 |
| （分配準備積立金） | 193,696,501 | 122,398,307 |
| 元本等合計 | 10,922,602,674 | 9,143,554,203 |
| 純資産の部合計 | 10,922,602,674 | 9,143,554,203 |
| 負債・純資産合計 | 10,957,161,630 | 9,230,058,067 |
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