世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,219,423 | 248,171,913 |
| 投資信託受益証券 | 13,071,189,740 | 10,703,811,104 |
| 親投資信託受益証券 | 5,179,129 | 5,178,613 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
| 資産の部合計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,876,135 | 17,665,073 |
| 未払解約金 | 73,949,408 | 7,373,916 |
| 未払受託者報酬 | 340,402 | 305,766 |
| 未払委託者報酬 | 10,212,018 | 9,172,960 |
| 未払利息 | 391 | 481 |
| その他未払費用 | 45,376 | 40,760 |
| 流動負債計 | 106,423,730 | 34,558,956 |
| 負債の部合計 | 106,423,730 | 34,558,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,584,090,170 | 11,776,715,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,238,925,608 | -854,112,679 |
| （分配準備積立金） | 284,641,334 | 193,696,501 |
| 元本等合計 | 13,345,164,562 | 10,922,602,674 |
| 純資産の部合計 | 13,345,164,562 | 10,922,602,674 |
| 負債・純資産合計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
