世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,087,433 | 325,219,423 |
| 親投資信託受益証券 | 5,179,129 | 5,179,129 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 18,786,272,591 | 13,451,588,292 |
| 投資信託受益証券 | 18,230,006,029 | 13,071,189,740 |
| 資産の部合計 | 18,786,272,591 | 13,451,588,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 529,148 | 340,402 |
| 未払委託者報酬 | 15,874,415 | 10,212,018 |
| その他未払費用 | 70,542 | 45,376 |
| 流動負債計 | 152,892,523 | 106,423,730 |
| 未払収益分配金 | 29,018,092 | 21,876,135 |
| 未払解約金 | 107,399,525 | 73,949,408 |
| 未払利息 | 801 | 391 |
| 負債の部合計 | 152,892,523 | 106,423,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,345,395,312 | 14,584,090,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -712,015,244 | -1,238,925,608 |
| （分配準備積立金） | 485,632,384 | 284,641,334 |
| 元本等合計 | 18,633,380,068 | 13,345,164,562 |
| 純資産の部合計 | 18,633,380,068 | 13,345,164,562 |
| 負債・純資産合計 | 18,786,272,591 | 13,451,588,292 |
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