世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | 3 | － |
| 金銭信託 | 360,469,216 | － |
| コール・ローン | 285,805,719 | 511,087,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,181,190 | 5,179,129 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 25,508,911,313 | 18,786,272,591 |
| 投資信託受益証券 | 24,837,455,185 | 18,230,006,029 |
| 資産の部合計 | 25,508,911,313 | 18,786,272,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 664,113 | 529,148 |
| 未払委託者報酬 | 19,923,373 | 15,874,415 |
| その他未払費用 | 88,537 | 70,542 |
| 流動負債計 | 165,871,758 | 152,892,523 |
| 未払収益分配金 | 80,372,868 | 29,018,092 |
| 未払解約金 | 64,822,867 | 107,399,525 |
| 未払利息 | － | 801 |
| 負債の部合計 | 165,871,758 | 152,892,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,790,956,258 | 19,345,395,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,447,916,703 | -712,015,244 |
| （分配準備積立金） | 136,444,558 | 485,632,384 |
| 元本等合計 | 25,343,039,555 | 18,633,380,068 |
| 純資産の部合計 | 25,343,039,555 | 18,633,380,068 |
| 負債・純資産合計 | 25,508,911,313 | 18,786,272,591 |
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