世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,634,077 | 285,805,719 |
| 投資信託受益証券 | 33,350,818,926 | 24,837,455,185 |
| 親投資信託受益証券 | 5,180,160 | 5,181,190 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 1,241 | 3 |
| 流動資産計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
| 金銭信託 | － | 360,469,216 |
| 資産の部合計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,028,438 | 80,372,868 |
| 未払受託者報酬 | 894,328 | 664,113 |
| 未払委託者報酬 | 26,829,820 | 19,923,373 |
| その他未払費用 | 119,233 | 88,537 |
| 流動負債計 | 303,597,095 | 165,871,758 |
| 未払解約金 | 168,725,276 | 64,822,867 |
| 負債の部合計 | 303,597,095 | 165,871,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,676,146,203 | 26,790,956,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,635,108,894 | -1,447,916,703 |
| （分配準備積立金） | 355,536,354 | 136,444,558 |
| 元本等合計 | 34,041,037,309 | 25,343,039,555 |
| 純資産の部合計 | 34,041,037,309 | 25,343,039,555 |
| 負債・純資産合計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
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