世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,140,421,887 | 868,634,077 |
| 投資信託受益証券 | 27,031,602,126 | 33,350,818,926 |
| 親投資信託受益証券 | 5,179,644 | 5,180,160 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 未収利息 | 1,551 | 1,241 |
| 流動資産計 | 28,177,205,208 | 34,344,634,404 |
| 資産の部合計 | 28,177,205,208 | 34,344,634,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 470,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 82,631,728 | 107,028,438 |
| 未払解約金 | 16,927,946 | 168,725,276 |
| 未払受託者報酬 | 646,027 | 894,328 |
| 未払委託者報酬 | 19,380,869 | 26,829,820 |
| その他未払費用 | 86,128 | 119,233 |
| 流動負債計 | 589,672,698 | 303,597,095 |
| 負債の部合計 | 589,672,698 | 303,597,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,622,864 | -1,635,108,894 |
| （分配準備積立金） | 334,825,919 | 355,536,354 |
| 元本 | 27,543,909,646 | 35,676,146,203 |
| 元本等合計 | 27,587,532,510 | 34,041,037,309 |
| 純資産の部合計 | 27,587,532,510 | 34,041,037,309 |
| 負債・純資産合計 | 28,177,205,208 | 34,344,634,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
