世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年12月10日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月17日至 2015年3月16日	自 2015年3月17日至 2015年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	158,706,371	359,128,948
受取利息	201,323	259,877
有価証券売買等損益	351,404,659	-1,269,911,632
営業収益合計	510,312,353	-910,522,807
営業費用
受託者報酬	2,600,207	5,557,359
委託者報酬	78,006,114	166,720,775
その他費用	346,631	740,921
営業費用合計	80,952,952	173,019,055
営業利益又は営業損失（△）	429,359,401	-1,083,541,862
経常利益又は経常損失（△）	429,359,401	-1,083,541,862
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	429,359,401	-1,083,541,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	685,990	3,414,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,140,961	279,457,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,783,689	39,207,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,357,272	240,249,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,608,801	228,306,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,675	4,384,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,542,126	223,922,588
分配金	323,112,646	642,925,883
中間剰余金又は中間欠損金（△）	43,622,864	-1,635,108,894