有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成22年10月15日) | 12,599,142,427 | 12,635,940,297 | 10,272 | 10,302 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 13,041,487,692 | 13,080,066,628 | 10,141 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 12,717,089,665 | 12,755,768,160 | 9,864 | 9,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 11,468,235,862 | 11,502,911,534 | 9,922 | 9,952 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 10,960,122,291 | 10,993,557,338 | 9,834 | 9,864 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 10,530,585,632 | 10,562,498,614 | 9,899 | 9,929 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 4月15日) | 9,271,025,852 | 9,299,265,236 | 9,849 | 9,879 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 9,168,552,496 | 9,196,083,218 | 9,991 | 10,021 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 8,514,824,537 | 8,540,479,847 | 9,957 | 9,987 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月15日) | 8,227,648,939 | 8,252,345,588 | 9,994 | 10,024 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 7,446,480,347 | 7,468,672,874 | 10,066 | 10,096 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 7,165,244,953 | 7,186,664,008 | 10,036 | 10,066 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 7,229,071,994 | 7,250,993,557 | 9,893 | 9,923 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年11月15日) | 7,285,480,537 | 7,307,249,588 | 10,040 | 10,070 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 7,063,899,271 | 7,085,128,391 | 9,982 | 10,012 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 6,774,354,865 | 6,794,547,303 | 10,065 | 10,095 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 6,316,298,253 | 6,334,910,138 | 10,181 | 10,211 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 5,890,327,042 | 5,907,795,279 | 10,116 | 10,146 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 5,691,043,617 | 5,707,829,277 | 10,171 | 10,201 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 5,758,473,212 | 5,775,379,655 | 10,218 | 10,248 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 5,899,075,852 | 5,916,505,024 | 10,154 | 10,184 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 6,583,605,711 | 6,602,732,876 | 10,326 | 10,356 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 6,449,882,288 | 6,468,604,443 | 10,335 | 10,365 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 6,791,241,365 | 6,811,032,911 | 10,294 | 10,324 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 6,889,562,946 | 6,909,344,368 | 10,449 | 10,479 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 7,116,703,503 | 7,137,135,653 | 10,449 | 10,479 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 7,392,490,275 | 7,413,838,160 | 10,389 | 10,419 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 7,288,611,622 | 7,309,747,809 | 10,345 | 10,375 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 7,316,091,299 | 7,337,554,442 | 10,226 | 10,256 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 7,191,720,909 | 7,212,796,596 | 10,237 | 10,267 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 6,841,963,020 | 6,861,768,651 | 10,364 | 10,394 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 6,772,393,859 | 6,792,148,246 | 10,285 | 10,315 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 6,386,268,856 | 6,405,257,375 | 10,090 | 10,120 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 6,299,937,710 | 6,318,967,434 | 9,932 | 9,962 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 6,329,318,506 | 6,348,596,412 | 9,850 | 9,880 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 6,162,316,097 | 6,181,290,414 | 9,743 | 9,773 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,997,624,015 | 6,015,943,312 | 9,822 | 9,852 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 6,008,575,666 | 6,026,880,501 | 9,848 | 9,878 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 5,689,804,187 | 5,707,202,498 | 9,811 | 9,841 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 5,627,866,858 | 5,645,024,682 | 9,840 | 9,870 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 5,390,339,041 | 5,406,726,053 | 9,868 | 9,898 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 5,379,051,910 | 5,395,374,021 | 9,887 | 9,917 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 5,211,863,746 | 5,227,624,954 | 9,920 | 9,950 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 5,408,944,352 | 5,425,200,931 | 9,982 | 10,012 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 5,287,321,697 | 5,303,284,585 | 9,937 | 9,967 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 5,165,478,638 | 5,181,064,976 | 9,942 | 9,972 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 5,562,215,057 | 5,578,930,262 | 9,983 | 10,013 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 5,615,850,746 | 5,632,876,708 | 9,895 | 9,925 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 6,909,508,532 | 6,930,219,920 | 10,008 | 10,038 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 12,379,438,928 | 12,416,878,000 | 9,920 | 9,950 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 16,329,916,143 | 16,378,961,424 | 9,989 | 10,019 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 20,649,328,924 | 20,710,787,590 | 10,080 | 10,110 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 24,024,065,399 | 24,095,891,910 | 10,034 | 10,064 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 27,587,532,510 | 27,670,164,238 | 10,016 | 10,046 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 32,862,262,205 | 32,960,094,286 | 10,077 | 10,107 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 34,409,743,446 | 34,515,572,371 | 9,754 | 9,784 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 35,194,171,930 | 35,304,052,564 | 9,609 | 9,639 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 35,510,489,437 | 35,622,363,015 | 9,522 | 9,552 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 35,308,128,915 | 35,418,611,142 | 9,587 | 9,617 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 34,041,037,309 | 34,148,065,747 | 9,542 | 9,572 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 32,632,117,840 | 32,734,312,333 | 9,579 | 9,609 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 31,117,654,873 | 31,216,212,927 | 9,472 | 9,502 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 29,679,984,780 | 29,774,357,354 | 9,435 | 9,465 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 28,320,853,984 | 28,411,192,240 | 9,405 | 9,435 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 26,537,973,802 | 26,622,893,613 | 9,375 | 9,405 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 25,343,039,555 | 25,423,412,423 | 9,460 | 9,490 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 23,750,695,857 | 23,825,219,595 | 9,561 | 9,591 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 22,993,682,920 | 23,065,625,507 | 9,588 | 9,618 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 22,088,633,850 | 22,157,479,678 | 9,625 | 9,655 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 20,724,276,178 | 20,788,051,372 | 9,749 | 9,779 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 19,782,139,740 | 19,842,829,784 | 9,779 | 9,809 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 18,633,380,068 | 18,662,398,160 | 9,632 | 9,647 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 16,600,468,799 | 16,626,470,901 | 9,576 | 9,591 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 15,222,433,699 | 15,246,941,028 | 9,317 | 9,332 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 14,570,699,784 | 14,594,393,020 | 9,225 | 9,240 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 14,265,854,623 | 14,288,908,360 | 9,282 | 9,297 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 13,938,265,644 | 13,960,922,316 | 9,228 | 9,243 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 13,345,164,562 | 13,367,040,697 | 9,150 | 9,165 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 13,013,523,287 | 13,034,501,547 | 9,305 | 9,320 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 12,463,919,880 | 12,484,078,980 | 9,274 | 9,289 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 12,013,975,051 | 12,033,233,579 | 9,357 | 9,372 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 11,444,193,557 | 11,462,715,124 | 9,268 | 9,283 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 11,250,427,623 | 11,268,571,598 | 9,301 | 9,316 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 10,922,602,674 | 10,940,267,747 | 9,275 | 9,290 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 10,760,247,125 | 10,777,638,195 | 9,281 | 9,296 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 10,264,741,595 | 10,281,433,698 | 9,224 | 9,239 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 10,097,672,474 | 10,114,018,160 | 9,266 | 9,281 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 9,954,759,851 | 9,971,006,125 | 9,191 | 9,206 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 9,538,354,721 | 9,554,226,105 | 9,015 | 9,030 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 9,143,554,203 | 9,158,775,320 | 9,011 | 9,026 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 8,975,995,736 | 8,990,962,655 | 8,996 | 9,011 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 8,576,196,049 | 8,590,668,950 | 8,889 | 8,904 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 8,381,419,636 | 8,395,628,615 | 8,848 | 8,863 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 8,282,218,876 | 8,296,221,770 | 8,872 | 8,887 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 8,066,466,158 | 8,080,160,144 | 8,836 | 8,851 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 7,535,977,749 | 7,548,857,943 | 8,776 | 8,791 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 7,383,686,743 | 7,396,450,730 | 8,677 | 8,692 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 7,196,257,972 | 7,208,785,679 | 8,616 | 8,631 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 7,028,170,368 | 7,040,422,028 | 8,605 | 8,620 |
| 第103計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 6,987,656,902 | 6,999,834,135 | 8,607 | 8,622 |
| 第104計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 6,947,980,525 | 6,959,931,715 | 8,720 | 8,735 |
| 第105計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 6,882,100,795 | 6,893,923,049 | 8,732 | 8,747 |
| 第106計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 6,373,110,318 | 6,383,956,466 | 8,814 | 8,829 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 6,298,520,898 | 6,309,210,186 | 8,839 | 8,854 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 6,358,437,878 | 6,369,091,538 | 8,952 | 8,967 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 6,359,543,513 | 6,370,150,401 | 8,994 | 9,009 |
| 第110計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 6,392,404,617 | 6,402,801,885 | 9,222 | 9,237 |
| 第111計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 6,217,288,797 | 6,227,594,321 | 9,049 | 9,064 |
| 第112計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 6,187,297,859 | 6,197,503,326 | 9,094 | 9,109 |
| 第113計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 6,122,597,874 | 6,129,349,695 | 9,068 | 9,078 |
| 第114計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 6,076,326,523 | 6,083,013,144 | 9,087 | 9,097 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 6,019,749,240 | 6,026,390,471 | 9,064 | 9,074 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 6,039,063,927 | 6,045,640,226 | 9,183 | 9,193 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 5,709,387,814 | 5,715,859,029 | 8,823 | 8,833 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 5,666,024,218 | 5,672,378,366 | 8,917 | 8,927 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 5,664,693,746 | 5,671,041,656 | 8,924 | 8,934 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 5,747,149,599 | 5,753,460,495 | 9,107 | 9,117 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 5,745,386,517 | 5,751,608,350 | 9,234 | 9,244 |
| 第122計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 5,722,138,663 | 5,728,325,475 | 9,249 | 9,259 |
| 第123計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 5,656,179,145 | 5,662,293,676 | 9,250 | 9,260 |
| 令和 1年 9月末日 | 6,291,975,353 | ― | 9,163 | ― | |
| 10月末日 | 6,160,687,296 | ― | 9,102 | ― | |
| 11月末日 | 6,092,231,245 | ― | 9,091 | ― | |
| 12月末日 | 6,036,867,339 | ― | 9,069 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,068,454,474 | ― | 9,186 | ― | |
| 2月末日 | 6,009,470,198 | ― | 9,206 | ― | |
| 3月末日 | 5,559,204,902 | ― | 8,686 | ― | |
| 4月末日 | 5,713,096,654 | ― | 9,000 | ― | |
| 5月末日 | 5,725,362,587 | ― | 9,028 | ― | |
| 6月末日 | 5,736,807,053 | ― | 9,162 | ― | |
| 7月末日 | 5,792,238,177 | ― | 9,342 | ― | |
| 8月末日 | 5,685,946,121 | ― | 9,205 | ― | |
| 9月末日 | 5,626,501,794 | ― | 9,230 | ― | |
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