有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間末日 | (2014年10月15日) | 6,909,508,532 | 6,930,219,920 | 10,008 | 10,038 |
| 第53計算期間末日 | (2014年11月17日) | 12,379,438,928 | 12,416,878,000 | 9,920 | 9,950 |
| 第54計算期間末日 | (2014年12月15日) | 16,329,916,143 | 16,378,961,424 | 9,989 | 10,019 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 1月15日) | 20,649,328,924 | 20,710,787,590 | 10,080 | 10,110 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 24,024,065,399 | 24,095,891,910 | 10,034 | 10,064 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 27,587,532,510 | 27,670,164,238 | 10,016 | 10,046 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 4月15日) | 32,862,262,205 | 32,960,094,286 | 10,077 | 10,107 |
| 第59計算期間末日 | (2015年 5月15日) | 34,409,743,446 | 34,515,572,371 | 9,754 | 9,784 |
| 第60計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 35,194,171,930 | 35,304,052,564 | 9,609 | 9,639 |
| 第61計算期間末日 | (2015年 7月15日) | 35,510,489,437 | 35,622,363,015 | 9,522 | 9,552 |
| 第62計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 35,308,128,915 | 35,418,611,142 | 9,587 | 9,617 |
| 第63計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 34,041,037,309 | 34,148,065,747 | 9,542 | 9,572 |
| 第64計算期間末日 | (2015年10月15日) | 32,632,117,840 | 32,734,312,333 | 9,579 | 9,609 |
| 第65計算期間末日 | (2015年11月16日) | 31,117,654,873 | 31,216,212,927 | 9,472 | 9,502 |
| 第66計算期間末日 | (2015年12月15日) | 29,679,984,780 | 29,774,357,354 | 9,435 | 9,465 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 1月15日) | 28,320,853,984 | 28,411,192,240 | 9,405 | 9,435 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 26,537,973,802 | 26,622,893,613 | 9,375 | 9,405 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 25,343,039,555 | 25,423,412,423 | 9,460 | 9,490 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 4月15日) | 23,750,695,857 | 23,825,219,595 | 9,561 | 9,591 |
| 第71計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 22,993,682,920 | 23,065,625,507 | 9,588 | 9,618 |
| 第72計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 22,088,633,850 | 22,157,479,678 | 9,625 | 9,655 |
| 第73計算期間末日 | (2016年 7月15日) | 20,724,276,178 | 20,788,051,372 | 9,749 | 9,779 |
| 第74計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 19,782,139,740 | 19,842,829,784 | 9,779 | 9,809 |
| 第75計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 18,633,380,068 | 18,662,398,160 | 9,632 | 9,647 |
| 第76計算期間末日 | (2016年10月17日) | 16,600,468,799 | 16,626,470,901 | 9,576 | 9,591 |
| 第77計算期間末日 | (2016年11月15日) | 15,222,433,699 | 15,246,941,028 | 9,317 | 9,332 |
| 第78計算期間末日 | (2016年12月15日) | 14,570,699,784 | 14,594,393,020 | 9,225 | 9,240 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 14,265,854,623 | 14,288,908,360 | 9,282 | 9,297 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 13,938,265,644 | 13,960,922,316 | 9,228 | 9,243 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 13,345,164,562 | 13,367,040,697 | 9,150 | 9,165 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 13,013,523,287 | 13,034,501,547 | 9,305 | 9,320 |
| 第83計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 12,463,919,880 | 12,484,078,980 | 9,274 | 9,289 |
| 第84計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 12,013,975,051 | 12,033,233,579 | 9,357 | 9,372 |
| 第85計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 11,444,193,557 | 11,462,715,124 | 9,268 | 9,283 |
| 第86計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 11,250,427,623 | 11,268,571,598 | 9,301 | 9,316 |
| 第87計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 10,922,602,674 | 10,940,267,747 | 9,275 | 9,290 |
| 第88計算期間末日 | (2017年10月16日) | 10,760,247,125 | 10,777,638,195 | 9,281 | 9,296 |
| 第89計算期間末日 | (2017年11月15日) | 10,264,741,595 | 10,281,433,698 | 9,224 | 9,239 |
| 第90計算期間末日 | (2017年12月15日) | 10,097,672,474 | 10,114,018,160 | 9,266 | 9,281 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 9,954,759,851 | 9,971,006,125 | 9,191 | 9,206 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 9,538,354,721 | 9,554,226,105 | 9,015 | 9,030 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 9,143,554,203 | 9,158,775,320 | 9,011 | 9,026 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 8,975,995,736 | 8,990,962,655 | 8,996 | 9,011 |
| 第95計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 8,576,196,049 | 8,590,668,950 | 8,889 | 8,904 |
| 第96計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 8,381,419,636 | 8,395,628,615 | 8,848 | 8,863 |
| 第97計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 8,282,218,876 | 8,296,221,770 | 8,872 | 8,887 |
| 第98計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 8,066,466,158 | 8,080,160,144 | 8,836 | 8,851 |
| 第99計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 7,535,977,749 | 7,548,857,943 | 8,776 | 8,791 |
| 第100計算期間末日 | (2018年10月15日) | 7,383,686,743 | 7,396,450,730 | 8,677 | 8,692 |
| 第101計算期間末日 | (2018年11月15日) | 7,196,257,972 | 7,208,785,679 | 8,616 | 8,631 |
| 第102計算期間末日 | (2018年12月17日) | 7,028,170,368 | 7,040,422,028 | 8,605 | 8,620 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 6,987,656,902 | 6,999,834,135 | 8,607 | 8,622 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 6,947,980,525 | 6,959,931,715 | 8,720 | 8,735 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 6,882,100,795 | 6,893,923,049 | 8,732 | 8,747 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 6,373,110,318 | 6,383,956,466 | 8,814 | 8,829 |
| 第107計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 6,298,520,898 | 6,309,210,186 | 8,839 | 8,854 |
| 第108計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 6,358,437,878 | 6,369,091,538 | 8,952 | 8,967 |
| 第109計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 6,359,543,513 | 6,370,150,401 | 8,994 | 9,009 |
| 第110計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 6,392,404,617 | 6,402,801,885 | 9,222 | 9,237 |
| 第111計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 6,217,288,797 | 6,227,594,321 | 9,049 | 9,064 |
| 第112計算期間末日 | (2019年10月15日) | 6,187,297,859 | 6,197,503,326 | 9,094 | 9,109 |
| 第113計算期間末日 | (2019年11月15日) | 6,122,597,874 | 6,129,349,695 | 9,068 | 9,078 |
| 第114計算期間末日 | (2019年12月16日) | 6,076,326,523 | 6,083,013,144 | 9,087 | 9,097 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 6,019,749,240 | 6,026,390,471 | 9,064 | 9,074 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 6,039,063,927 | 6,045,640,226 | 9,183 | 9,193 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 5,709,387,814 | 5,715,859,029 | 8,823 | 8,833 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 4月15日) | 5,666,024,218 | 5,672,378,366 | 8,917 | 8,927 |
| 第119計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 5,664,693,746 | 5,671,041,656 | 8,924 | 8,934 |
| 第120計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 5,747,149,599 | 5,753,460,495 | 9,107 | 9,117 |
| 第121計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 5,745,386,517 | 5,751,608,350 | 9,234 | 9,244 |
| 第122計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 5,722,138,663 | 5,728,325,475 | 9,249 | 9,259 |
| 第123計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 5,656,179,145 | 5,662,293,676 | 9,250 | 9,260 |
| 第124計算期間末日 | (2020年10月15日) | 5,642,933,560 | 5,649,026,826 | 9,261 | 9,271 |
| 第125計算期間末日 | (2020年11月16日) | 5,564,326,214 | 5,570,340,101 | 9,252 | 9,262 |
| 第126計算期間末日 | (2020年12月15日) | 5,532,201,941 | 5,538,131,631 | 9,330 | 9,340 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 5,469,151,330 | 5,475,058,116 | 9,259 | 9,269 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 5,399,943,219 | 5,405,818,501 | 9,191 | 9,201 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 5,239,106,151 | 5,244,951,317 | 8,963 | 8,973 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 4月15日) | 5,249,153,733 | 5,254,986,246 | 9,000 | 9,010 |
| 第131計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 5,187,814,801 | 5,193,605,414 | 8,959 | 8,969 |
| 第132計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 5,151,795,405 | 5,157,486,527 | 9,052 | 9,062 |
| 第133計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 5,114,241,144 | 5,119,853,154 | 9,113 | 9,123 |
| 第134計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 5,079,534,361 | 5,085,093,013 | 9,138 | 9,148 |
| 第135計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 5,031,747,639 | 5,037,255,047 | 9,136 | 9,146 |
| 第136計算期間末日 | (2021年10月15日) | 4,971,889,663 | 4,977,418,466 | 8,993 | 9,003 |
| 第137計算期間末日 | (2021年11月15日) | 4,932,698,813 | 4,938,184,140 | 8,993 | 9,003 |
| 第138計算期間末日 | (2021年12月15日) | 4,861,443,436 | 4,866,853,791 | 8,985 | 8,995 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 4,725,228,102 | 4,730,599,739 | 8,797 | 8,807 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 4,550,829,758 | 4,556,158,946 | 8,539 | 8,549 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 4,297,854,211 | 4,303,040,901 | 8,286 | 8,296 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 4月15日) | 4,163,811,460 | 4,168,978,041 | 8,059 | 8,069 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 4,041,095,573 | 4,046,231,306 | 7,869 | 7,879 |
| 第144計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 3,847,153,798 | 3,852,247,996 | 7,552 | 7,562 |
| 第145計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 3,894,293,835 | 3,899,360,130 | 7,687 | 7,697 |
| 第146計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,942,223,955 | 3,947,282,189 | 7,794 | 7,804 |
| 第147計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 3,850,761,094 | 3,855,926,924 | 7,454 | 7,464 |
| 第148計算期間末日 | (2022年10月17日) | 3,566,378,309 | 3,571,410,791 | 7,087 | 7,097 |
| 第149計算期間末日 | (2022年11月15日) | 3,624,152,591 | 3,629,185,143 | 7,201 | 7,211 |
| 第150計算期間末日 | (2022年12月15日) | 3,727,539,352 | 3,732,562,139 | 7,421 | 7,431 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 3,682,565,299 | 3,687,548,182 | 7,390 | 7,400 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 3,602,203,867 | 3,607,147,261 | 7,287 | 7,297 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 3,543,548,498 | 3,548,475,285 | 7,192 | 7,202 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 3,541,830,957 | 3,546,724,418 | 7,238 | 7,248 |
| 第155計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 3,520,718,039 | 3,525,595,649 | 7,218 | 7,228 |
| 第156計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 3,420,603,024 | 3,425,433,664 | 7,081 | 7,091 |
| 第157計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 3,316,006,594 | 3,320,689,220 | 7,082 | 7,092 |
| 第158計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 3,221,291,663 | 3,225,928,895 | 6,947 | 6,957 |
| 第159計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 3,173,389,041 | 3,177,988,250 | 6,900 | 6,910 |
| 第160計算期間末日 | (2023年10月16日) | 3,074,349,026 | 3,078,902,985 | 6,751 | 6,761 |
| 第161計算期間末日 | (2023年11月15日) | 3,093,751,095 | 3,096,016,240 | 6,829 | 6,834 |
| 第162計算期間末日 | (2023年12月15日) | 3,190,564,933 | 3,192,811,799 | 7,100 | 7,105 |
| 第163計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 3,171,750,096 | 3,173,995,325 | 7,063 | 7,068 |
| 第164計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 3,061,635,525 | 3,063,841,623 | 6,939 | 6,944 |
| 第165計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 3,046,955,796 | 3,049,150,470 | 6,942 | 6,947 |
| 第166計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 2,950,708,874 | 2,952,856,771 | 6,869 | 6,874 |
| 第167計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 2,900,120,186 | 2,902,232,259 | 6,866 | 6,871 |
| 第168計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 2,901,641,341 | 2,903,741,591 | 6,908 | 6,913 |
| 第169計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 2,850,124,408 | 2,852,183,601 | 6,920 | 6,925 |
| 第170計算期間末日 | (2024年 8月15日) | 2,866,877,002 | 2,868,923,665 | 7,004 | 7,009 |
| 第171計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 2,861,910,802 | 2,863,939,749 | 7,053 | 7,058 |
| 2023年 9月末日 | 3,110,803,771 | ― | 6,769 | ― | |
| 10月末日 | 3,019,027,534 | ― | 6,664 | ― | |
| 11月末日 | 3,122,448,439 | ― | 6,932 | ― | |
| 12月末日 | 3,204,318,688 | ― | 7,134 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,108,959,688 | ― | 7,025 | ― | |
| 2月末日 | 3,041,895,820 | ― | 6,926 | ― | |
| 3月末日 | 3,035,775,059 | ― | 6,972 | ― | |
| 4月末日 | 2,881,620,318 | ― | 6,804 | ― | |
| 5月末日 | 2,869,956,892 | ― | 6,829 | ― | |
| 6月末日 | 2,861,664,242 | ― | 6,865 | ― | |
| 7月末日 | 2,848,938,371 | ― | 6,927 | ― | |
| 8月末日 | 2,834,986,378 | ― | 6,984 | ― | |
| 9月末日 | 2,858,244,898 | ― | 7,043 | ― | |
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