有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	当期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
配当株式	359,128,948	336,157,336
受取利息	259,877	199,686
有価証券売買等損益	△1,269,911,632	80,479,953
営業収益合計	△910,522,807	416,836,975
営業費用
受託者報酬	5,557,359	4,789,007
委託者報酬	166,720,775	143,670,298
その他費用	740,921	638,475
営業費用合計	173,019,055	149,097,780
営業利益又は営業損失(△)	△1,083,541,862	267,739,195
経常利益又は経常損失(△)	△1,083,541,862	267,739,195
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,083,541,862	267,739,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,414,619	5,893,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,622,864	△1,635,108,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	279,457,328	707,724,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,249,907	707,724,739
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,207,421	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,306,722	231,621,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,384,134	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,922,588	231,621,694
分配金	※1 642,925,883	※1 550,756,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,635,108,894	△1,447,916,703