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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日	当期自令和 3年 3月16日至令和 3年 9月15日
営業収益
配当株式	39,665,316	38,535,743
受取利息	51	129
有価証券売買等損益	△143,567,702	120,541,552
営業収益合計	△103,902,335	159,077,424
営業費用
支払利息	6,490	7,272
受託者報酬	902,255	857,535
委託者報酬	27,067,589	25,725,856
その他費用	120,242	114,270
営業費用合計	28,096,576	26,704,933
営業利益又は営業損失(△)	△131,998,911	132,372,491
経常利益又は経常損失(△)	△131,998,911	132,372,491
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,998,911	132,372,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,940	511,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△458,352,653	△606,060,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,697,556	35,899,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,697,556	35,899,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,665,993	3,369,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,665,993	3,369,053
分配金	35,664,077	33,992,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△606,060,018	△475,660,404

開示資料

決算

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