- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
インドネシア株式オープン
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,518,823,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,403,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,420,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,482,132,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,225 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インドネシア株式オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,905,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,905,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,393,929,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,862 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
