- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,398,591,724 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 727,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,863,992 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,222,609,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1433 ( 1万口当たり 11,433 | ) |
<参考>「インドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,710,260,927 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,633,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,627,922 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,138,879,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4897 ( 1万口当たり 14,897 | ) |
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