半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 17,103,656 17,103,656 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 24,867,787 24,867,787 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 36,799,586 36,799,586 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 19,145,130 19,145,130 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,175,757 1,175,757 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 17,984,899 | 10,030 | ||
| 2月末日 | 17,984,733 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 17,984,544 | 10,029 | ||
| 4月末日 | 17,984,364 | 10,029 | ||
| 5月末日 | 17,984,191 | 10,029 | ||
| 6月末日 | 1,175,775 | 10,030 | ||
| 7月末日 | 1,175,749 | 10,030 | ||
| 8月末日 | 1,175,723 | 10,030 | ||
| 9月末日 | 1,175,699 | 10,030 | ||
| 10月末日 | 1,175,673 | 10,030 | ||
| 11月末日 | 1,043,800 | 10,029 | ||
| 12月末日 | 1,043,733 | 10,028 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,002,856 | 10,029 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
