半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 17,103,656 | 17,103,656 | 10,009 | 10,009 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 24,867,787 | 24,867,787 | 10,017 | 10,017 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 36,799,586 | 36,799,586 | 10,024 | 10,024 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 19,145,130 | 19,145,130 | 10,028 | 10,028 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,175,757 | 1,175,757 | 10,030 | 10,030 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,002,340 | 1,002,340 | 10,023 | 10,023 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,173,402 | 1,173,402 | 10,017 | 10,017 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,001,255 | 1,001,255 | 10,013 | 10,013 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,000,805 | 1,000,805 | 10,008 | 10,008 |
| 平成31年 1月末日 | 1,001,021 | ― | 10,010 | ― | |
| 2月末日 | 1,001,001 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 1,000,980 | ― | 10,010 | ― | |
| 4月末日 | 1,000,863 | ― | 10,009 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,000,841 | ― | 10,008 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,821 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,797 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 1,000,775 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,657 | ― | 10,007 | ― | |
| 10月末日 | 1,000,635 | ― | 10,006 | ― | |
| 11月末日 | 1,000,613 | ― | 10,006 | ― | |
| 12月末日 | 1,000,592 | ― | 10,006 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,000,570 | ― | 10,006 | ― | |
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