米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 2,763,038,610 | 3,142,961,512 |
| コール・ローン | 99,595,785 | 165,493,617 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,102 | 4,335,102 |
| 流動資産計 | 2,866,969,497 | 3,312,790,231 |
| 資産の部合計 | 2,866,969,497 | 3,312,790,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 20,109,312 | 23,462,911 |
| 未払解約金 | － | 75,053,921 |
| 未払受託者報酬 | 82,707 | 83,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,089 | 2,648,950 |
| 未払利息 | 152 | 179 |
| その他未払費用 | 11,017 | 11,144 |
| 流動負債計 | 43,822,277 | 101,260,756 |
| 負債の部合計 | 43,822,277 | 101,260,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,351,552,093 | 3,910,485,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,404,873 | -698,955,832 |
| （分配準備積立金） | 17,394,331 | 328,787 |
| 元本等合計 | 2,823,147,220 | 3,211,529,475 |
| 純資産の部合計 | 2,823,147,220 | 3,211,529,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,969,497 | 3,312,790,231 |
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