米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/06/23 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/06/23 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/06/23 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/06/23 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/06/23 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/06/23 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年9月27日	「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)」の証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2011年8月12日	「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)」の証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2013年5月29日	「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」の証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日	各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2019年6月25日	「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)」の信託期間を2020年9月18日までから2025年9月24日までに変更
2020年9月18日	「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)」の満期償還

2025/06/23 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2025/06/23 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/23 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/06/23 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/06/23 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0780%(税抜0.9800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2025/06/23 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年9月24日まで
(各通貨コース(トルコ・リラコースを除く):2010年9月27日設定、トルコ・リラコース:2011年8月12日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/06/23 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/23 9:08

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円
第118計算期間	25円
第119計算期間	25円
第120計算期間	25円
第121計算期間	25円
第122計算期間	25円
第123計算期間	25円
第124計算期間	25円
第125計算期間	25円
第126計算期間	25円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円
第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	25円
第136計算期間	25円
第137計算期間	25円
第138計算期間	25円
第139計算期間	25円
第140計算期間	25円
第141計算期間	25円
第142計算期間	25円
第143計算期間	25円
第144計算期間	25円
第145計算期間	25円
第146計算期間	25円
第147計算期間	25円
第148計算期間	25円
第149計算期間	25円
第150計算期間	25円
第151計算期間	25円
第152計算期間	25円
第153計算期間	25円
第154計算期間	25円
第155計算期間	25円
第156計算期間	15円
第157計算期間	15円
第158計算期間	15円
第159計算期間	15円
第160計算期間	15円
第161計算期間	15円
第162計算期間	15円
第163計算期間	15円
第164計算期間	15円
第165計算期間	15円
第166計算期間	15円
第167計算期間	15円
第168計算期間	15円
第169計算期間	15円
第170計算期間	15円
第171計算期間	15円
第172計算期間	15円

e border="0">1万口当たりの分配金第53計算期間60円第54計算期間60円第55計算期間60円第56計算期間60円第57計算期間60円第58計算期間60円第59計算期間60円第60計算期間60円第61計算期間60円第62計算期間60円第63計算期間60円第64計算期間60円第65計算期間60円第66計算期間60円第67計算期間60円第68計算期間60円第69計算期間60円第70計算期間60円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間60円第74計算期間60円第75計算期間60円第76計算期間60円第77計算期間60円第78計算期間40円第79計算期間40円第80計算期間40円第81計算期間40円第82計算期間40円第83計算期間40円第84計算期間40円第85計算期間40円第86計算期間40円第87計算期間40円第88計算期間40円第89計算期間40円第90計算期間40円第91計算期間40円第92計算期間40円第93計算期間40円第94計算期間40円第95計算期間25円第96計算期間25円第97計算期間25円第98計算期間25円第99計算期間25円第100計算期間25円第101計算期間25円第102計算期間25円第103計算期間25円第104計算期間25円第105計算期間25円第106計算期間25円第107計算期間25円第108計算期間25円第109計算期間25円第110計算期間25円第111計算期間25円第112計算期間25円第113計算期間25円第114計算期間25円第115計算期間25円第116計算期間25円第117計算期間25円第118計算期間25円第119計算期間25円第120計算期間25円第121計算期間25円第122計算期間25円第123計算期間25円第124計算期間25円第125計算期間25円第126計算期間25円第127計算期間25円第128計算期間25円第129計算期間25円第130計算期間25円第131計算期間25円第132計算期間25円第133計算期間25円第134計算期間25円第135計算期間25円第136計算期間25円第137計算期間25円第138計算期間25円第139計算期間25円第140計算期間25円第141計算期間25円第142計算期間25円第143計算期間25円第144計算期間25円第145計算期間25円第146計算期間25円第147計算期間25円第148計算期間25円第149計算期間25円第150計算期間25円第151計算期間25円第152計算期間25円第153計算期間25円第154計算期間25円第155計算期間25円第156計算期間15円第157計算期間15円第158計算期間15円第159計算期間15円第160計算期間15円第161計算期間15円第162計算期間15円第163計算期間15円第164計算期間15円第165計算期間15円第166計算期間15円第167計算期間15円第168計算期間15円第169計算期間15円第170計算期間15円第171計算期間15円第172計算期間15円

2025/06/23 9:08

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円
第80計算期間	80円
第81計算期間	80円
第82計算期間	80円
第83計算期間	80円
第84計算期間	80円
第85計算期間	80円
第86計算期間	80円
第87計算期間	80円
第88計算期間	80円
第89計算期間	80円
第90計算期間	80円
第91計算期間	80円
第92計算期間	80円
第93計算期間	80円
第94計算期間	80円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	60円
第113計算期間	60円
第114計算期間	60円
第115計算期間	60円
第116計算期間	60円
第117計算期間	60円
第118計算期間	60円
第119計算期間	60円
第120計算期間	60円
第121計算期間	60円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円
第125計算期間	40円
第126計算期間	40円
第127計算期間	40円
第128計算期間	40円
第129計算期間	40円
第130計算期間	40円
第131計算期間	40円
第132計算期間	40円
第133計算期間	40円
第134計算期間	40円
第135計算期間	40円
第136計算期間	40円
第137計算期間	40円
第138計算期間	40円
第139計算期間	40円
第140計算期間	40円
第141計算期間	40円
第142計算期間	40円
第143計算期間	40円
第144計算期間	40円
第145計算期間	40円
第146計算期間	40円
第147計算期間	40円
第148計算期間	40円
第149計算期間	40円
第150計算期間	40円
第151計算期間	40円
第152計算期間	40円
第153計算期間	40円
第154計算期間	40円
第155計算期間	40円
第156計算期間	40円
第157計算期間	40円
第158計算期間	40円
第159計算期間	40円
第160計算期間	40円
第161計算期間	40円
第162計算期間	40円
第163計算期間	40円
第164計算期間	40円
第165計算期間	40円
第166計算期間	40円
第167計算期間	40円
第168計算期間	40円
第169計算期間	40円
第170計算期間	40円
第171計算期間	40円
第172計算期間	40円

e border="0">1万口当たりの分配金第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円第56計算期間120円第57計算期間120円第58計算期間120円第59計算期間120円第60計算期間120円第61計算期間120円第62計算期間120円第63計算期間120円第64計算期間120円第65計算期間120円第66計算期間120円第67計算期間120円第68計算期間120円第69計算期間120円第70計算期間120円第71計算期間80円第72計算期間80円第73計算期間80円第74計算期間80円第75計算期間80円第76計算期間80円第77計算期間80円第78計算期間80円第79計算期間80円第80計算期間80円第81計算期間80円第82計算期間80円第83計算期間80円第84計算期間80円第85計算期間80円第86計算期間80円第87計算期間80円第88計算期間80円第89計算期間80円第90計算期間80円第91計算期間80円第92計算期間80円第93計算期間80円第94計算期間80円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円第99計算期間60円第100計算期間60円第101計算期間60円第102計算期間60円第103計算期間60円第104計算期間60円第105計算期間60円第106計算期間60円第107計算期間60円第108計算期間60円第109計算期間60円第110計算期間60円第111計算期間60円第112計算期間60円第113計算期間60円第114計算期間60円第115計算期間60円第116計算期間60円第117計算期間60円第118計算期間60円第119計算期間60円第120計算期間60円第121計算期間60円第122計算期間40円第123計算期間40円第124計算期間40円第125計算期間40円第126計算期間40円第127計算期間40円第128計算期間40円第129計算期間40円第130計算期間40円第131計算期間40円第132計算期間40円第133計算期間40円第134計算期間40円第135計算期間40円第136計算期間40円第137計算期間40円第138計算期間40円第139計算期間40円第140計算期間40円第141計算期間40円第142計算期間40円第143計算期間40円第144計算期間40円第145計算期間40円第146計算期間40円第147計算期間40円第148計算期間40円第149計算期間40円第150計算期間40円第151計算期間40円第152計算期間40円第153計算期間40円第154計算期間40円第155計算期間40円第156計算期間40円第157計算期間40円第158計算期間40円第159計算期間40円第160計算期間40円第161計算期間40円第162計算期間40円第163計算期間40円第164計算期間40円第165計算期間40円第166計算期間40円第167計算期間40円第168計算期間40円第169計算期間40円第170計算期間40円第171計算期間40円第172計算期間40円

2025/06/23 9:08

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第53計算期間	85円
第54計算期間	85円
第55計算期間	85円
第56計算期間	85円
第57計算期間	85円
第58計算期間	85円
第59計算期間	85円
第60計算期間	85円
第61計算期間	85円
第62計算期間	85円
第63計算期間	85円
第64計算期間	85円
第65計算期間	85円
第66計算期間	85円
第67計算期間	85円
第68計算期間	65円
第69計算期間	65円
第70計算期間	65円
第71計算期間	65円
第72計算期間	65円
第73計算期間	65円
第74計算期間	65円
第75計算期間	65円
第76計算期間	65円
第77計算期間	65円
第78計算期間	65円
第79計算期間	65円
第80計算期間	65円
第81計算期間	65円
第82計算期間	65円
第83計算期間	65円
第84計算期間	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	45円
第91計算期間	45円
第92計算期間	45円
第93計算期間	45円
第94計算期間	45円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	30円
第110計算期間	30円
第111計算期間	30円
第112計算期間	30円
第113計算期間	30円
第114計算期間	30円
第115計算期間	30円
第116計算期間	30円
第117計算期間	30円
第118計算期間	30円
第119計算期間	30円
第120計算期間	30円
第121計算期間	30円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円
第125計算期間	15円
第126計算期間	15円
第127計算期間	15円
第128計算期間	15円
第129計算期間	15円
第130計算期間	15円
第131計算期間	15円
第132計算期間	15円
第133計算期間	15円
第134計算期間	15円
第135計算期間	15円
第136計算期間	15円
第137計算期間	15円
第138計算期間	15円
第139計算期間	15円
第140計算期間	15円
第141計算期間	15円
第142計算期間	15円
第143計算期間	15円
第144計算期間	15円
第145計算期間	15円
第146計算期間	15円
第147計算期間	15円
第148計算期間	15円
第149計算期間	15円
第150計算期間	15円
第151計算期間	15円
第152計算期間	15円
第153計算期間	15円
第154計算期間	15円
第155計算期間	15円
第156計算期間	15円
第157計算期間	15円
第158計算期間	15円
第159計算期間	15円
第160計算期間	15円
第161計算期間	15円
第162計算期間	15円
第163計算期間	15円
第164計算期間	15円
第165計算期間	15円
第166計算期間	15円
第167計算期間	15円
第168計算期間	15円
第169計算期間	15円
第170計算期間	15円
第171計算期間	15円
第172計算期間	15円

e border="0">1万口当たりの分配金第53計算期間85円第54計算期間85円第55計算期間85円第56計算期間85円第57計算期間85円第58計算期間85円第59計算期間85円第60計算期間85円第61計算期間85円第62計算期間85円第63計算期間85円第64計算期間85円第65計算期間85円第66計算期間85円第67計算期間85円第68計算期間65円第69計算期間65円第70計算期間65円第71計算期間65円第72計算期間65円第73計算期間65円第74計算期間65円第75計算期間65円第76計算期間65円第77計算期間65円第78計算期間65円第79計算期間65円第80計算期間65円第81計算期間65円第82計算期間65円第83計算期間65円第84計算期間45円第85計算期間45円第86計算期間45円第87計算期間45円第88計算期間45円第89計算期間45円第90計算期間45円第91計算期間45円第92計算期間45円第93計算期間45円第94計算期間45円第95計算期間30円第96計算期間30円第97計算期間30円第98計算期間30円第99計算期間30円第100計算期間30円第101計算期間30円第102計算期間30円第103計算期間30円第104計算期間30円第105計算期間30円第106計算期間30円第107計算期間30円第108計算期間30円第109計算期間30円第110計算期間30円第111計算期間30円第112計算期間30円第113計算期間30円第114計算期間30円第115計算期間30円第116計算期間30円第117計算期間30円第118計算期間30円第119計算期間30円第120計算期間30円第121計算期間30円第122計算期間15円第123計算期間15円第124計算期間15円第125計算期間15円第126計算期間15円第127計算期間15円第128計算期間15円第129計算期間15円第130計算期間15円第131計算期間15円第132計算期間15円第133計算期間15円第134計算期間15円第135計算期間15円第136計算期間15円第137計算期間15円第138計算期間15円第139計算期間15円第140計算期間15円第141計算期間15円第142計算期間15円第143計算期間15円第144計算期間15円第145計算期間15円第146計算期間15円第147計算期間15円第148計算期間15円第149計算期間15円第150計算期間15円第151計算期間15円第152計算期間15円第153計算期間15円第154計算期間15円第155計算期間15円第156計算期間15円第157計算期間15円第158計算期間15円第159計算期間15円第160計算期間15円第161計算期間15円第162計算期間15円第163計算期間15円第164計算期間15円第165計算期間15円第166計算期間15円第167計算期間15円第168計算期間15円第169計算期間15円第170計算期間15円第171計算期間15円第172計算期間15円

2025/06/23 9:08

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円
第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円
第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	20円
第127計算期間	20円
第128計算期間	20円
第129計算期間	20円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	20円
第133計算期間	20円
第134計算期間	20円
第135計算期間	20円
第136計算期間	20円
第137計算期間	20円
第138計算期間	20円
第139計算期間	20円
第140計算期間	20円
第141計算期間	20円
第142計算期間	20円
第143計算期間	20円
第144計算期間	20円
第145計算期間	20円
第146計算期間	20円
第147計算期間	20円
第148計算期間	20円
第149計算期間	20円
第150計算期間	20円
第151計算期間	20円
第152計算期間	20円
第153計算期間	20円
第154計算期間	20円
第155計算期間	20円
第156計算期間	20円
第157計算期間	20円
第158計算期間	20円
第159計算期間	20円
第160計算期間	20円
第161計算期間	20円
第162計算期間	20円
第163計算期間	20円
第164計算期間	20円
第165計算期間	20円
第166計算期間	20円
第167計算期間	20円
第168計算期間	20円
第169計算期間	20円
第170計算期間	20円
第171計算期間	20円
第172計算期間	20円

e border="0">1万口当たりの分配金第53計算期間60円第54計算期間60円第55計算期間60円第56計算期間60円第57計算期間60円第58計算期間60円第59計算期間60円第60計算期間60円第61計算期間60円第62計算期間60円第63計算期間60円第64計算期間60円第65計算期間60円第66計算期間60円第67計算期間60円第68計算期間60円第69計算期間60円第70計算期間60円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間60円第74計算期間60円第75計算期間60円第76計算期間60円第77計算期間60円第78計算期間60円第79計算期間60円第80計算期間60円第81計算期間60円第82計算期間60円第83計算期間60円第84計算期間60円第85計算期間60円第86計算期間60円第87計算期間60円第88計算期間60円第89計算期間60円第90計算期間60円第91計算期間60円第92計算期間60円第93計算期間60円第94計算期間60円第95計算期間40円第96計算期間40円第97計算期間40円第98計算期間40円第99計算期間40円第100計算期間40円第101計算期間40円第102計算期間40円第103計算期間40円第104計算期間40円第105計算期間40円第106計算期間40円第107計算期間40円第108計算期間40円第109計算期間40円第110計算期間40円第111計算期間40円第112計算期間40円第113計算期間40円第114計算期間40円第115計算期間40円第116計算期間40円第117計算期間40円第118計算期間40円第119計算期間40円第120計算期間40円第121計算期間40円第122計算期間20円第123計算期間20円第124計算期間20円第125計算期間20円第126計算期間20円第127計算期間20円第128計算期間20円第129計算期間20円第130計算期間20円第131計算期間20円第132計算期間20円第133計算期間20円第134計算期間20円第135計算期間20円第136計算期間20円第137計算期間20円第138計算期間20円第139計算期間20円第140計算期間20円第141計算期間20円第142計算期間20円第143計算期間20円第144計算期間20円第145計算期間20円第146計算期間20円第147計算期間20円第148計算期間20円第149計算期間20円第150計算期間20円第151計算期間20円第152計算期間20円第153計算期間20円第154計算期間20円第155計算期間20円第156計算期間20円第157計算期間20円第158計算期間20円第159計算期間20円第160計算期間20円第161計算期間20円第162計算期間20円第163計算期間20円第164計算期間20円第165計算期間20円第166計算期間20円第167計算期間20円第168計算期間20円第169計算期間20円第170計算期間20円第171計算期間20円第172計算期間20円

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#19 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第44計算期間	150円
第45計算期間	150円
第46計算期間	150円
第47計算期間	150円
第48計算期間	150円
第49計算期間	150円
第50計算期間	150円
第51計算期間	150円
第52計算期間	150円
第53計算期間	150円
第54計算期間	150円
第55計算期間	150円
第56計算期間	150円
第57計算期間	150円
第58計算期間	150円
第59計算期間	100円
第60計算期間	100円
第61計算期間	100円
第62計算期間	100円
第63計算期間	100円
第64計算期間	100円
第65計算期間	100円
第66計算期間	100円
第67計算期間	100円
第68計算期間	100円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円
第118計算期間	25円
第119計算期間	25円
第120計算期間	25円
第121計算期間	25円
第122計算期間	25円
第123計算期間	25円
第124計算期間	25円
第125計算期間	25円
第126計算期間	25円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円
第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	10円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	10円
第146計算期間	10円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第44計算期間150円第45計算期間150円第46計算期間150円第47計算期間150円第48計算期間150円第49計算期間150円第50計算期間150円第51計算期間150円第52計算期間150円第53計算期間150円第54計算期間150円第55計算期間150円第56計算期間150円第57計算期間150円第58計算期間150円第59計算期間100円第60計算期間100円第61計算期間100円第62計算期間100円第63計算期間100円第64計算期間100円第65計算期間100円第66計算期間100円第67計算期間100円第68計算期間100円第69計算期間70円第70計算期間70円第71計算期間70円第72計算期間70円第73計算期間70円第74計算期間70円第75計算期間70円第76計算期間70円第77計算期間70円第78計算期間70円第79計算期間70円第80計算期間70円第81計算期間70円第82計算期間70円第83計算期間50円第84計算期間50円第85計算期間50円第86計算期間25円第87計算期間25円第88計算期間25円第89計算期間25円第90計算期間25円第91計算期間25円第92計算期間25円第93計算期間25円第94計算期間25円第95計算期間25円第96計算期間25円第97計算期間25円第98計算期間25円第99計算期間25円第100計算期間25円第101計算期間25円第102計算期間25円第103計算期間25円第104計算期間25円第105計算期間25円第106計算期間25円第107計算期間25円第108計算期間25円第109計算期間25円第110計算期間25円第111計算期間25円第112計算期間25円第113計算期間25円第114計算期間25円第115計算期間25円第116計算期間25円第117計算期間25円第118計算期間25円第119計算期間25円第120計算期間25円第121計算期間25円第122計算期間25円第123計算期間25円第124計算期間25円第125計算期間25円第126計算期間25円第127計算期間25円第128計算期間25円第129計算期間25円第130計算期間25円第131計算期間25円第132計算期間25円第133計算期間25円第134計算期間25円第135計算期間10円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間10円第146計算期間10円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円

2025/06/23 9:08

#20 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月24日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
ただし、第1期の決算日は次の通りとします。
・各通貨コース(トルコ・リラコースを除く):2010年12月24日
・トルコ・リラコース:2011年9月26日
トルコ・リラコースは、第1期の決算日および第2期の決算日(2011年10月24日)には分配を行いません。第3期の決算日(2011年11月24日)から収益分配方針に基づいて分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2025/06/23 9:08

#21 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/23 9:08

#22 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月10日	臨時報告書
2024年12月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年12月23日	有価証券報告書
2025年 3月10日	臨時報告書

2025/06/23 9:08

#23 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	1.36
第54計算期間	0.10
第55計算期間	△0.58
第56計算期間	△1.77
第57計算期間	△1.46
第58計算期間	0.33
第59計算期間	△0.73
第60計算期間	△3.44
第61計算期間	△3.78
第62計算期間	△2.06
第63計算期間	△0.70
第64計算期間	5.88
第65計算期間	2.25
第66計算期間	0.73
第67計算期間	1.51
第68計算期間	2.32
第69計算期間	1.63
第70計算期間	0.10
第71計算期間	1.05
第72計算期間	△1.99
第73計算期間	1.52
第74計算期間	1.13
第75計算期間	1.46
第76計算期間	△1.32
第77計算期間	1.12
第78計算期間	1.05
第79計算期間	0.28
第80計算期間	1.06
第81計算期間	△1.04
第82計算期間	0.95
第83計算期間	0.71
第84計算期間	△0.95
第85計算期間	0.55
第86計算期間	0.47
第87計算期間	△1.53
第88計算期間	△0.94
第89計算期間	1.11
第90計算期間	△0.44
第91計算期間	1.05
第92計算期間	△0.36
第93計算期間	0.75
第94計算期間	0.34
第95計算期間	△1.53
第96計算期間	△1.38
第97計算期間	△2.95
第98計算期間	3.25
第99計算期間	1.46
第100計算期間	0.56
第101計算期間	1.51
第102計算期間	△0.97
第103計算期間	1.67
第104計算期間	△0.45
第105計算期間	0.06
第106計算期間	1.01
第107計算期間	△0.53
第108計算期間	△0.51
第109計算期間	2.26
第110計算期間	△0.05
第111計算期間	0.86
第112計算期間	△22.10
第113計算期間	12.96
第114計算期間	3.30
第115計算期間	3.51
第116計算期間	1.79
第117計算期間	1.02
第118計算期間	0.49
第119計算期間	1.87
第120計算期間	2.38
第121計算期間	2.03
第122計算期間	1.18
第123計算期間	1.35
第124計算期間	0.01
第125計算期間	1.99
第126計算期間	0.10
第127計算期間	1.38
第128計算期間	0.48
第129計算期間	△0.36
第130計算期間	2.54
第131計算期間	△0.58
第132計算期間	△0.23
第133計算期間	0.92
第134計算期間	△1.27
第135計算期間	△2.35
第136計算期間	△0.78
第137計算期間	△1.93
第138計算期間	△3.58
第139計算期間	△2.65
第140計算期間	3.08
第141計算期間	0.12
第142計算期間	△3.38
第143計算期間	△1.87
第144計算期間	2.91
第145計算期間	△0.10
第146計算期間	1.55
第147計算期間	△2.38
第148計算期間	△0.68
第149計算期間	0.89
第150計算期間	△1.22
第151計算期間	△0.06
第152計算期間	1.30
第153計算期間	△0.87
第154計算期間	△0.44
第155計算期間	△2.62
第156計算期間	2.61
第157計算期間	4.02
第158計算期間	△0.86
第159計算期間	△0.09
第160計算期間	0.86
第161計算期間	△1.44
第162計算期間	0.87
第163計算期間	0.41
第164計算期間	1.24
第165計算期間	1.23
第166計算期間	1.39
第167計算期間	△1.16
第168計算期間	0.41
第169計算期間	△1.01
第170計算期間	0.60
第171計算期間	0.13
第172計算期間	△0.58

e border="0">収益率(%)第53計算期間1.36第54計算期間0.10第55計算期間△0.58第56計算期間△1.77第57計算期間△1.46第58計算期間0.33第59計算期間△0.73第60計算期間△3.44第61計算期間△3.78第62計算期間△2.06第63計算期間△0.70第64計算期間5.88第65計算期間2.25第66計算期間0.73第67計算期間1.51第68計算期間2.32第69計算期間1.63第70計算期間0.10第71計算期間1.05第72計算期間△1.99第73計算期間1.52第74計算期間1.13第75計算期間1.46第76計算期間△1.32第77計算期間1.12第78計算期間1.05第79計算期間0.28第80計算期間1.06第81計算期間△1.04第82計算期間0.95第83計算期間0.71第84計算期間△0.95第85計算期間0.55第86計算期間0.47第87計算期間△1.53第88計算期間△0.94第89計算期間1.11第90計算期間△0.44第91計算期間1.05第92計算期間△0.36第93計算期間0.75第94計算期間0.34第95計算期間△1.53第96計算期間△1.38第97計算期間△2.95第98計算期間3.25第99計算期間1.46第100計算期間0.56第101計算期間1.51第102計算期間△0.97第103計算期間1.67第104計算期間△0.45第105計算期間0.06第106計算期間1.01第107計算期間△0.53第108計算期間△0.51第109計算期間2.26第110計算期間△0.05第111計算期間0.86第112計算期間△22.10第113計算期間12.96第114計算期間3.30第115計算期間3.51第116計算期間1.79第117計算期間1.02第118計算期間0.49第119計算期間1.87第120計算期間2.38第121計算期間2.03第122計算期間1.18第123計算期間1.35第124計算期間0.01第125計算期間1.99第126計算期間0.10第127計算期間1.38第128計算期間0.48第129計算期間△0.36第130計算期間2.54第131計算期間△0.58第132計算期間△0.23第133計算期間0.92第134計算期間△1.27第135計算期間△2.35第136計算期間△0.78第137計算期間△1.93第138計算期間△3.58第139計算期間△2.65第140計算期間3.08第141計算期間0.12第142計算期間△3.38第143計算期間△1.87第144計算期間2.91第145計算期間△0.10第146計算期間1.55第147計算期間△2.38第148計算期間△0.68第149計算期間0.89第150計算期間△1.22第151計算期間△0.06第152計算期間1.30第153計算期間△0.87第154計算期間△0.44第155計算期間△2.62第156計算期間2.61第157計算期間4.02第158計算期間△0.86第159計算期間△0.09第160計算期間0.86第161計算期間△1.44第162計算期間0.87第163計算期間0.41第164計算期間1.24第165計算期間1.23第166計算期間1.39第167計算期間△1.16第168計算期間0.41第169計算期間△1.01第170計算期間0.60第171計算期間0.13第172計算期間△0.58e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:08

#24 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	1.23
第54計算期間	1.86
第55計算期間	1.32
第56計算期間	△1.78
第57計算期間	△2.77
第58計算期間	△1.43
第59計算期間	0.58
第60計算期間	△2.19
第61計算期間	△5.22
第62計算期間	△3.81
第63計算期間	△6.26
第64計算期間	6.38
第65計算期間	1.61
第66計算期間	△1.23
第67計算期間	△1.48
第68計算期間	2.57
第69計算期間	△3.78
第70計算期間	1.01
第71計算期間	3.88
第72計算期間	4.79
第73計算期間	7.39
第74計算期間	△2.39
第75計算期間	1.34
第76計算期間	△2.74
第77計算期間	△0.42
第78計算期間	3.69
第79計算期間	△0.04
第80計算期間	1.05
第81計算期間	△2.76
第82計算期間	3.94
第83計算期間	1.93
第84計算期間	△2.61
第85計算期間	2.45
第86計算期間	△1.80
第87計算期間	△4.41
第88計算期間	△2.70
第89計算期間	5.05
第90計算期間	1.08
第91計算期間	1.08
第92計算期間	1.15
第93計算期間	0.84
第94計算期間	1.68
第95計算期間	△1.50
第96計算期間	△0.55
第97計算期間	△4.18
第98計算期間	1.98
第99計算期間	2.68
第100計算期間	0.16
第101計算期間	3.41
第102計算期間	△2.62
第103計算期間	△0.15
第104計算期間	0.61
第105計算期間	△2.35
第106計算期間	3.29
第107計算期間	0.72
第108計算期間	△0.35
第109計算期間	3.18
第110計算期間	0.27
第111計算期間	2.94
第112計算期間	△21.96
第113計算期間	9.81
第114計算期間	3.34
第115計算期間	2.56
第116計算期間	2.47
第117計算期間	△0.18
第118計算期間	0.10
第119計算期間	1.33
第120計算期間	1.55
第121計算期間	1.78
第122計算期間	1.57
第123計算期間	2.61
第124計算期間	3.31
第125計算期間	1.44
第126計算期間	1.05
第127計算期間	3.34
第128計算期間	△0.12
第129計算期間	△0.85
第130計算期間	2.66
第131計算期間	2.76
第132計算期間	1.03
第133計算期間	0.60
第134計算期間	△1.86
第135計算期間	△1.16
第136計算期間	4.46
第137計算期間	4.09
第138計算期間	△3.97
第139計算期間	2.75
第140計算期間	4.15
第141計算期間	0.93
第142計算期間	0.76
第143計算期間	2.06
第144計算期間	△1.09
第145計算期間	△5.48
第146計算期間	0.37
第147計算期間	1.14
第148計算期間	△3.48
第149計算期間	3.98
第150計算期間	2.52
第151計算期間	4.17
第152計算期間	0.35
第153計算期間	1.77
第154計算期間	2.43
第155計算期間	△1.36
第156計算期間	3.14
第157計算期間	△0.33
第158計算期間	3.77
第159計算期間	1.83
第160計算期間	1.96
第161計算期間	1.22
第162計算期間	2.71
第163計算期間	2.59
第164計算期間	△0.79
第165計算期間	△5.55
第166計算期間	1.55
第167計算期間	5.18
第168計算期間	2.32
第169計算期間	0.84
第170計算期間	0.28
第171計算期間	△3.86
第172計算期間	△0.10

e border="0">収益率(%)第53計算期間1.23第54計算期間1.86第55計算期間1.32第56計算期間△1.78第57計算期間△2.77第58計算期間△1.43第59計算期間0.58第60計算期間△2.19第61計算期間△5.22第62計算期間△3.81第63計算期間△6.26第64計算期間6.38第65計算期間1.61第66計算期間△1.23第67計算期間△1.48第68計算期間2.57第69計算期間△3.78第70計算期間1.01第71計算期間3.88第72計算期間4.79第73計算期間7.39第74計算期間△2.39第75計算期間1.34第76計算期間△2.74第77計算期間△0.42第78計算期間3.69第79計算期間△0.04第80計算期間1.05第81計算期間△2.76第82計算期間3.94第83計算期間1.93第84計算期間△2.61第85計算期間2.45第86計算期間△1.80第87計算期間△4.41第88計算期間△2.70第89計算期間5.05第90計算期間1.08第91計算期間1.08第92計算期間1.15第93計算期間0.84第94計算期間1.68第95計算期間△1.50第96計算期間△0.55第97計算期間△4.18第98計算期間1.98第99計算期間2.68第100計算期間0.16第101計算期間3.41第102計算期間△2.62第103計算期間△0.15第104計算期間0.61第105計算期間△2.35第106計算期間3.29第107計算期間0.72第108計算期間△0.35第109計算期間3.18第110計算期間0.27第111計算期間2.94第112計算期間△21.96第113計算期間9.81第114計算期間3.34第115計算期間2.56第116計算期間2.47第117計算期間△0.18第118計算期間0.10第119計算期間1.33第120計算期間1.55第121計算期間1.78第122計算期間1.57第123計算期間2.61第124計算期間3.31第125計算期間1.44第126計算期間1.05第127計算期間3.34第128計算期間△0.12第129計算期間△0.85第130計算期間2.66第131計算期間2.76第132計算期間1.03第133計算期間0.60第134計算期間△1.86第135計算期間△1.16第136計算期間4.46第137計算期間4.09第138計算期間△3.97第139計算期間2.75第140計算期間4.15第141計算期間0.93第142計算期間0.76第143計算期間2.06第144計算期間△1.09第145計算期間△5.48第146計算期間0.37第147計算期間1.14第148計算期間△3.48第149計算期間3.98第150計算期間2.52第151計算期間4.17第152計算期間0.35第153計算期間1.77第154計算期間2.43第155計算期間△1.36第156計算期間3.14第157計算期間△0.33第158計算期間3.77第159計算期間1.83第160計算期間1.96第161計算期間1.22第162計算期間2.71第163計算期間2.59第164計算期間△0.79第165計算期間△5.55第166計算期間1.55第167計算期間5.18第168計算期間2.32第169計算期間0.84第170計算期間0.28第171計算期間△3.86第172計算期間△0.10e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:08

#25 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	△0.05
第54計算期間	2.47
第55計算期間	0.44
第56計算期間	△6.40
第57計算期間	△2.91
第58計算期間	△3.27
第59計算期間	0.99
第60計算期間	△1.85
第61計算期間	△5.16
第62計算期間	△6.60
第63計算期間	△3.42
第64計算期間	10.83
第65計算期間	4.30
第66計算期間	△7.15
第67計算期間	3.69
第68計算期間	0.67
第69計算期間	△1.74
第70計算期間	1.11
第71計算期間	3.75
第72計算期間	2.11
第73計算期間	4.76
第74計算期間	2.41
第75計算期間	3.24
第76計算期間	△3.71
第77計算期間	△1.57
第78計算期間	2.94
第79計算期間	1.22
第80計算期間	5.56
第81計算期間	△2.80
第82計算期間	4.66
第83計算期間	0.04
第84計算期間	△4.94
第85計算期間	3.73
第86計算期間	1.71
第87計算期間	△6.40
第88計算期間	△4.32
第89計算期間	3.65
第90計算期間	0.46
第91計算期間	△0.59
第92計算期間	0.36
第93計算期間	△0.97
第94計算期間	2.18
第95計算期間	△4.08
第96計算期間	1.75
第97計算期間	△7.20
第98計算期間	3.47
第99計算期間	2.49
第100計算期間	△0.63
第101計算期間	3.64
第102計算期間	△5.49
第103計算期間	0.22
第104計算期間	1.57
第105計算期間	△5.95
第106計算期間	3.39
第107計算期間	1.95
第108計算期間	△1.40
第109計算期間	5.11
第110計算期間	△0.92
第111計算期間	△0.32
第112計算期間	△32.29
第113計算期間	20.37
第114計算期間	5.91
第115計算期間	8.50
第116計算期間	5.55
第117計算期間	0.08
第118計算期間	△1.21
第119計算期間	2.21
第120計算期間	3.84
第121計算期間	5.46
第122計算期間	3.27
第123計算期間	5.16
第124計算期間	△0.45
第125計算期間	3.12
第126計算期間	0.68
第127計算期間	1.20
第128計算期間	△2.94
第129計算期間	△2.79
第130計算期間	3.01
第131計算期間	5.94
第132計算期間	△2.27
第133計算期間	0.88
第134計算期間	△2.82
第135計算期間	△0.65
第136計算期間	8.42
第137計算期間	0.50
第138計算期間	△5.88
第139計算期間	△0.43
第140計算期間	4.33
第141計算期間	1.03
第142計算期間	△3.40
第143計算期間	△1.86
第144計算期間	2.71
第145計算期間	△4.56
第146計算期間	4.67
第147計算期間	△2.13
第148計算期間	△5.23
第149計算期間	3.93
第150計算期間	1.15
第151計算期間	5.08
第152計算期間	0.97
第153計算期間	△2.21
第154計算期間	1.81
第155計算期間	△3.15
第156計算期間	6.37
第157計算期間	3.39
第158計算期間	0.29
第159計算期間	1.41
第160計算期間	1.18
第161計算期間	0.69
第162計算期間	4.41
第163計算期間	3.10
第164計算期間	△1.26
第165計算期間	△3.11
第166計算期間	1.67
第167計算期間	2.47
第168計算期間	0.23
第169計算期間	△3.02
第170計算期間	0.82
第171計算期間	△2.74
第172計算期間	△1.47

e border="0">収益率(%)第53計算期間△0.05第54計算期間2.47第55計算期間0.44第56計算期間△6.40第57計算期間△2.91第58計算期間△3.27第59計算期間0.99第60計算期間△1.85第61計算期間△5.16第62計算期間△6.60第63計算期間△3.42第64計算期間10.83第65計算期間4.30第66計算期間△7.15第67計算期間3.69第68計算期間0.67第69計算期間△1.74第70計算期間1.11第71計算期間3.75第72計算期間2.11第73計算期間4.76第74計算期間2.41第75計算期間3.24第76計算期間△3.71第77計算期間△1.57第78計算期間2.94第79計算期間1.22第80計算期間5.56第81計算期間△2.80第82計算期間4.66第83計算期間0.04第84計算期間△4.94第85計算期間3.73第86計算期間1.71第87計算期間△6.40第88計算期間△4.32第89計算期間3.65第90計算期間0.46第91計算期間△0.59第92計算期間0.36第93計算期間△0.97第94計算期間2.18第95計算期間△4.08第96計算期間1.75第97計算期間△7.20第98計算期間3.47第99計算期間2.49第100計算期間△0.63第101計算期間3.64第102計算期間△5.49第103計算期間0.22第104計算期間1.57第105計算期間△5.95第106計算期間3.39第107計算期間1.95第108計算期間△1.40第109計算期間5.11第110計算期間△0.92第111計算期間△0.32第112計算期間△32.29第113計算期間20.37第114計算期間5.91第115計算期間8.50第116計算期間5.55第117計算期間0.08第118計算期間△1.21第119計算期間2.21第120計算期間3.84第121計算期間5.46第122計算期間3.27第123計算期間5.16第124計算期間△0.45第125計算期間3.12第126計算期間0.68第127計算期間1.20第128計算期間△2.94第129計算期間△2.79第130計算期間3.01第131計算期間5.94第132計算期間△2.27第133計算期間0.88第134計算期間△2.82第135計算期間△0.65第136計算期間8.42第137計算期間0.50第138計算期間△5.88第139計算期間△0.43第140計算期間4.33第141計算期間1.03第142計算期間△3.40第143計算期間△1.86第144計算期間2.71第145計算期間△4.56第146計算期間4.67第147計算期間△2.13第148計算期間△5.23第149計算期間3.93第150計算期間1.15第151計算期間5.08第152計算期間0.97第153計算期間△2.21第154計算期間1.81第155計算期間△3.15第156計算期間6.37第157計算期間3.39第158計算期間0.29第159計算期間1.41第160計算期間1.18第161計算期間0.69第162計算期間4.41第163計算期間3.10第164計算期間△1.26第165計算期間△3.11第166計算期間1.67第167計算期間2.47第168計算期間0.23第169計算期間△3.02第170計算期間0.82第171計算期間△2.74第172計算期間△1.47e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:08

#26 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	7.48
第54計算期間	△0.93
第55計算期間	2.76
第56計算期間	△7.14
第57計算期間	△7.26
第58計算期間	△11.79
第59計算期間	3.57
第60計算期間	2.62
第61計算期間	△10.55
第62計算期間	△5.38
第63計算期間	△2.45
第64計算期間	15.27
第65計算期間	5.22
第66計算期間	△0.62
第67計算期間	6.11
第68計算期間	5.92
第69計算期間	△2.24
第70計算期間	1.62
第71計算期間	7.44
第72計算期間	△0.39
第73計算期間	10.38
第74計算期間	1.97
第75計算期間	5.43
第76計算期間	△4.23
第77計算期間	△0.16
第78計算期間	0.70
第79計算期間	△1.50
第80計算期間	7.88
第81計算期間	△2.23
第82計算期間	4.86
第83計算期間	△1.07
第84計算期間	△1.90
第85計算期間	△0.60
第86計算期間	1.49
第87計算期間	△4.22
第88計算期間	△4.64
第89計算期間	1.24
第90計算期間	△3.54
第91計算期間	△2.71
第92計算期間	1.36
第93計算期間	△7.02
第94計算期間	3.70
第95計算期間	8.06
第96計算期間	△2.88
第97計算期間	△6.45
第98計算期間	5.72
第99計算期間	3.22
第100計算期間	△3.53
第101計算期間	3.04
第102計算期間	△5.53
第103計算期間	5.88
第104計算期間	2.15
第105計算期間	△10.30
第106計算期間	2.73
第107計算期間	3.80
第108計算期間	△4.07
第109計算期間	6.19
第110計算期間	△1.77
第111計算期間	△2.06
第112計算期間	△33.48
第113計算期間	2.43
第114計算期間	2.47
第115計算期間	10.52
第116計算期間	3.25
第117計算期間	△8.69
第118計算期間	0.47
第119計算期間	0.60
第120計算期間	5.95
第121計算期間	5.34
第122計算期間	△3.22
第123計算期間	2.77
第124計算期間	2.38
第125計算期間	1.81
第126計算期間	3.88
第127計算期間	11.61
第128計算期間	△4.24
第129計算期間	△4.00
第130計算期間	4.47
第131計算期間	△2.72
第132計算期間	2.15
第133計算期間	△0.16
第134計算期間	2.79
第135計算期間	7.20
第136計算期間	9.69
第137計算期間	5.86
第138計算期間	△3.16
第139計算期間	△4.75
第140計算期間	△0.02
第141計算期間	9.60
第142計算期間	1.25
第143計算期間	1.94
第144計算期間	△4.55
第145計算期間	△1.22
第146計算期間	0.13
第147計算期間	2.40
第148計算期間	△5.25
第149計算期間	9.19
第150計算期間	4.57
第151計算期間	9.01
第152計算期間	0.74
第153計算期間	0.70
第154計算期間	1.37
第155計算期間	△2.67
第156計算期間	5.82
第157計算期間	0.97
第158計算期間	2.24
第159計算期間	1.81
第160計算期間	1.60
第161計算期間	△1.05
第162計算期間	2.50
第163計算期間	△2.55
第164計算期間	△3.01
第165計算期間	△3.49
第166計算期間	1.04
第167計算期間	2.36
第168計算期間	0.70
第169計算期間	△4.94
第170計算期間	5.16
第171計算期間	△0.17
第172計算期間	0.65

e border="0">収益率(%)第53計算期間7.48第54計算期間△0.93第55計算期間2.76第56計算期間△7.14第57計算期間△7.26第58計算期間△11.79第59計算期間3.57第60計算期間2.62第61計算期間△10.55第62計算期間△5.38第63計算期間△2.45第64計算期間15.27第65計算期間5.22第66計算期間△0.62第67計算期間6.11第68計算期間5.92第69計算期間△2.24第70計算期間1.62第71計算期間7.44第72計算期間△0.39第73計算期間10.38第74計算期間1.97第75計算期間5.43第76計算期間△4.23第77計算期間△0.16第78計算期間0.70第79計算期間△1.50第80計算期間7.88第81計算期間△2.23第82計算期間4.86第83計算期間△1.07第84計算期間△1.90第85計算期間△0.60第86計算期間1.49第87計算期間△4.22第88計算期間△4.64第89計算期間1.24第90計算期間△3.54第91計算期間△2.71第92計算期間1.36第93計算期間△7.02第94計算期間3.70第95計算期間8.06第96計算期間△2.88第97計算期間△6.45第98計算期間5.72第99計算期間3.22第100計算期間△3.53第101計算期間3.04第102計算期間△5.53第103計算期間5.88第104計算期間2.15第105計算期間△10.30第106計算期間2.73第107計算期間3.80第108計算期間△4.07第109計算期間6.19第110計算期間△1.77第111計算期間△2.06第112計算期間△33.48第113計算期間2.43第114計算期間2.47第115計算期間10.52第116計算期間3.25第117計算期間△8.69第118計算期間0.47第119計算期間0.60第120計算期間5.95第121計算期間5.34第122計算期間△3.22第123計算期間2.77第124計算期間2.38第125計算期間1.81第126計算期間3.88第127計算期間11.61第128計算期間△4.24第129計算期間△4.00第130計算期間4.47第131計算期間△2.72第132計算期間2.15第133計算期間△0.16第134計算期間2.79第135計算期間7.20第136計算期間9.69第137計算期間5.86第138計算期間△3.16第139計算期間△4.75第140計算期間△0.02第141計算期間9.60第142計算期間1.25第143計算期間1.94第144計算期間△4.55第145計算期間△1.22第146計算期間0.13第147計算期間2.40第148計算期間△5.25第149計算期間9.19第150計算期間4.57第151計算期間9.01第152計算期間0.74第153計算期間0.70第154計算期間1.37第155計算期間△2.67第156計算期間5.82第157計算期間0.97第158計算期間2.24第159計算期間1.81第160計算期間1.60第161計算期間△1.05第162計算期間2.50第163計算期間△2.55第164計算期間△3.01第165計算期間△3.49第166計算期間1.04第167計算期間2.36第168計算期間0.70第169計算期間△4.94第170計算期間5.16第171計算期間△0.17第172計算期間0.65e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:08

#27 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第44計算期間	△3.89
第45計算期間	6.69
第46計算期間	△0.86
第47計算期間	△2.94
第48計算期間	△8.15
第49計算期間	△3.52
第50計算期間	5.05
第51計算期間	1.10
第52計算期間	△7.66
第53計算期間	△5.33
第54計算期間	△3.64
第55計算期間	9.44
第56計算期間	3.43
第57計算期間	△5.11
第58計算期間	4.00
第59計算期間	△3.77
第60計算期間	0.52
第61計算期間	1.64
第62計算期間	0.28
第63計算期間	△3.77
第64計算期間	4.17
第65計算期間	△8.04
第66計算期間	7.23
第67計算期間	△3.58
第68計算期間	0.02
第69計算期間	6.32
第70計算期間	2.63
第71計算期間	1.02
第72計算期間	△0.45
第73計算期間	4.40
第74計算期間	△3.24
第75計算期間	△6.63
第76計算期間	6.21
第77計算期間	0.04
第78計算期間	△4.14
第79計算期間	△6.65
第80計算期間	2.87
第81計算期間	△7.75
第82計算期間	△0.64
第83計算期間	0.88
第84計算期間	△19.94
第85計算期間	△0.16
第86計算期間	9.51
第87計算期間	9.30
第88計算期間	△2.78
第89計算期間	4.38
第90計算期間	3.60
第91計算期間	△7.15
第92計算期間	5.60
第93計算期間	△5.00
第94計算期間	6.22
第95計算期間	4.21
第96計算期間	△1.98
第97計算期間	4.88
第98計算期間	2.00
第99計算期間	0.78
第100計算期間	△0.20
第101計算期間	1.34
第102計算期間	0.89
第103計算期間	△27.04
第104計算期間	4.52
第105計算期間	6.91
第106計算期間	2.87
第107計算期間	3.29
第108計算期間	△5.40
第109計算期間	△3.13
第110計算期間	△1.02
第111計算期間	7.03
第112計算期間	2.62
第113計算期間	5.61
第114計算期間	9.42
第115計算期間	△9.59
第116計算期間	0.92
第117計算期間	2.11
第118計算期間	2.22
第119計算期間	1.98
第120計算期間	2.13
第121計算期間	1.56
第122計算期間	△5.47
第123計算期間	△13.37
第124計算期間	△0.05
第125計算期間	△14.14
第126計算期間	△2.21
第127計算期間	△0.19
第128計算期間	8.22
第129計算期間	△9.03
第130計算期間	△2.03
第131計算期間	4.67
第132計算期間	2.76
第133計算期間	1.96
第134計算期間	3.85
第135計算期間	1.16
第136計算期間	△4.10
第137計算期間	1.43
第138計算期間	1.92
第139計算期間	△2.60
第140計算期間	4.51
第141計算期間	4.70
第142計算期間	△9.85
第143計算期間	△6.03
第144計算期間	1.86
第145計算期間	5.20
第146計算期間	△2.22
第147計算期間	3.55
第148計算期間	0.76
第149計算期間	2.69
第150計算期間	2.56
第151計算期間	1.92
第152計算期間	2.71
第153計算期間	8.04
第154計算期間	2.34
第155計算期間	2.43
第156計算期間	△5.75
第157計算期間	4.56
第158計算期間	7.85
第159計算期間	4.84
第160計算期間	1.84
第161計算期間	2.52
第162計算期間	△3.75
第163計算期間	△3.37

e border="0">収益率(%)第44計算期間△3.89第45計算期間6.69第46計算期間△0.86第47計算期間△2.94第48計算期間△8.15第49計算期間△3.52第50計算期間5.05第51計算期間1.10第52計算期間△7.66第53計算期間△5.33第54計算期間△3.64第55計算期間9.44第56計算期間3.43第57計算期間△5.11第58計算期間4.00第59計算期間△3.77第60計算期間0.52第61計算期間1.64第62計算期間0.28第63計算期間△3.77第64計算期間4.17第65計算期間△8.04第66計算期間7.23第67計算期間△3.58第68計算期間0.02第69計算期間6.32第70計算期間2.63第71計算期間1.02第72計算期間△0.45第73計算期間4.40第74計算期間△3.24第75計算期間△6.63第76計算期間6.21第77計算期間0.04第78計算期間△4.14第79計算期間△6.65第80計算期間2.87第81計算期間△7.75第82計算期間△0.64第83計算期間0.88第84計算期間△19.94第85計算期間△0.16第86計算期間9.51第87計算期間9.30第88計算期間△2.78第89計算期間4.38第90計算期間3.60第91計算期間△7.15第92計算期間5.60第93計算期間△5.00第94計算期間6.22第95計算期間4.21第96計算期間△1.98第97計算期間4.88第98計算期間2.00第99計算期間0.78第100計算期間△0.20第101計算期間1.34第102計算期間0.89第103計算期間△27.04第104計算期間4.52第105計算期間6.91第106計算期間2.87第107計算期間3.29第108計算期間△5.40第109計算期間△3.13第110計算期間△1.02第111計算期間7.03第112計算期間2.62第113計算期間5.61第114計算期間9.42第115計算期間△9.59第116計算期間0.92第117計算期間2.11第118計算期間2.22第119計算期間1.98第120計算期間2.13第121計算期間1.56第122計算期間△5.47第123計算期間△13.37第124計算期間△0.05第125計算期間△14.14第126計算期間△2.21第127計算期間△0.19第128計算期間8.22第129計算期間△9.03第130計算期間△2.03第131計算期間4.67第132計算期間2.76第133計算期間1.96第134計算期間3.85第135計算期間1.16第136計算期間△4.10第137計算期間1.43第138計算期間1.92第139計算期間△2.60第140計算期間4.51第141計算期間4.70第142計算期間△9.85第143計算期間△6.03第144計算期間1.86第145計算期間5.20第146計算期間△2.22第147計算期間3.55第148計算期間0.76第149計算期間2.69第150計算期間2.56第151計算期間1.92第152計算期間2.71第153計算期間8.04第154計算期間2.34第155計算期間2.43第156計算期間△5.75第157計算期間4.56第158計算期間7.85第159計算期間4.84第160計算期間1.84第161計算期間2.52第162計算期間△3.75第163計算期間△3.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:08

#28 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/06/23 9:08

#29 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/06/23 9:08

#30 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/06/23 9:08

#31 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/06/23 9:08

#32 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/06/23 9:08

#33 投資制限（連結）

投資信託証券等への投資
投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行いません。2025/06/23 9:08

#34 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2025/06/23 9:08

#35 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2025/06/23 9:08

#36 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYクラス)	1,061,464,789	0.71	754,276,879	0.707	750,455,605	99.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	125,062	1.0056	125,762	1.0057	125,774	0.02

e border="0">国/

2025/06/23 9:08

#37 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(USDクラス)	1,700,802,207	1.43	2,438,610,204	1.4319	2,435,378,680	97.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	119,857	1.0056	120,528	1.0057	120,540	0.00

e border="0">国/

2025/06/23 9:08

#38 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(AUDクラス)	1,359,189,567	0.81	1,114,127,688	0.8201	1,114,671,363	98.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	769,078	1.0056	773,384	1.0057	773,461	0.07

e border="0">国/

2025/06/23 9:08

#39 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(BRLクラス)	5,046,816,087	0.36	1,817,358,472	0.3569	1,801,208,661	97.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	220,146	1.0056	221,378	1.0057	221,400	0.01

e border="0">国/

2025/06/23 9:08

#40 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(TRYクラス)	31,300,971,344	0.04	1,536,877,692	0.0501	1,568,178,664	97.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,961	1.0056	20,072	1.0057	20,074	0.00

e border="0">国/

2025/06/23 9:08

#41 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	750,455,605	99.00
親投資信託受益証券	日本	125,774	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,422,181	0.98
純資産総額		758,003,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島750,455,60599.00親投資信託受益証券日本125,7740.02コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:08

#42 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,435,378,680	97.96
親投資信託受益証券	日本	120,540	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,692,556	2.04
純資産総額		2,486,191,776	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,435,378,68097.96親投資信託受益証券日本120,5400.00コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:08

#43 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,114,671,363	98.41
親投資信託受益証券	日本	773,461	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,291,225	1.52
純資産総額		1,132,736,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,114,671,36398.41親投資信託受益証券日本773,4610.07コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:08

#44 投資状況-004

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,801,208,661	97.90
親投資信託受益証券	日本	221,400	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,490,549	2.09
純資産総額		1,839,920,610	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,801,208,66197.90親投資信託受益証券日本221,4000.01コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:08

#45 投資状況-007

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,568,178,664	97.63
親投資信託受益証券	日本	20,074	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,029,590	2.37
純資産総額		1,606,228,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,568,178,66497.63親投資信託受益証券日本20,0740.00コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:08

#46 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/06/23 9:08

#47 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/23 9:08

#48 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月26日至 2024年 9月24日	当期自 2024年 9月25日至 2025年 3月24日
営業収益
配当株式	10,954,357	10,105,047
受取利息	8,042	23,341
有価証券売買等損益	25,683,114	△19,005,527
営業収益合計	36,645,513	△8,877,139
営業費用
受託者報酬	146,268	134,231
委託者報酬	4,631,763	4,250,612
その他費用	19,438	17,831
営業費用合計	4,797,469	4,402,674
営業利益又は営業損失(△)	31,848,044	△13,279,813
経常利益又は経常損失(△)	31,848,044	△13,279,813
当期純利益又は当期純損失(△)	31,848,044	△13,279,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△130,144	257,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,134,910	△411,364,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,285,818	54,827,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,285,818	54,827,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,580,223	9,407,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,580,223	9,407,711
分配金	11,913,303	10,874,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△411,364,430	△390,356,578

2025/06/23 9:08

#49 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/06/23 9:08

#50 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/06/23 9:08

#51 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/06/23 9:08

#52 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/06/23 9:08

#53 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/06/23 9:08

#54 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/23 9:08

#55 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	3,831,168,682	3,855,345,362	9,508	9,568
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	3,764,416,534	3,788,297,461	9,458	9,518
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	3,498,311,920	3,520,777,666	9,343	9,403
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	3,361,407,145	3,383,529,050	9,117	9,177
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	3,377,324,045	3,400,032,589	8,923	8,983
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	3,175,626,111	3,197,051,797	8,893	8,953
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	2,870,955,001	2,890,601,470	8,768	8,828
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	2,703,450,546	2,722,746,327	8,406	8,466
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	2,426,835,486	2,444,974,065	8,028	8,088
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	2,314,516,693	2,332,316,890	7,802	7,862
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	2,245,237,813	2,262,762,781	7,687	7,747
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	2,315,107,410	2,332,300,538	8,079	8,139
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	2,514,273,224	2,532,668,729	8,201	8,261
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	2,591,867,627	2,610,830,407	8,201	8,261
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	2,578,020,770	2,596,736,025	8,265	8,325
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	2,498,116,917	2,515,966,171	8,397	8,457
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	2,696,187,842	2,715,277,380	8,474	8,534
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	2,823,147,220	2,843,256,532	8,423	8,483
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	3,012,817,889	3,034,206,075	8,452	8,512
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	3,002,702,963	3,024,611,801	8,223	8,283
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	3,299,044,050	3,322,927,867	8,288	8,348
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	3,378,678,987	3,403,039,538	8,322	8,382
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	3,376,046,500	3,400,208,448	8,384	8,444
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	3,211,529,475	3,234,992,386	8,213	8,273
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	3,193,144,904	3,216,382,908	8,245	8,305
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	3,150,396,951	3,165,595,114	8,292	8,332
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	2,992,016,699	3,006,478,547	8,276	8,316
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	2,973,001,093	2,987,286,988	8,324	8,364
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	2,910,355,051	2,924,557,412	8,197	8,237
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	2,874,240,149	2,888,201,951	8,235	8,275
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	2,791,014,516	2,804,540,116	8,254	8,294
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	2,684,396,258	2,697,594,895	8,135	8,175
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	2,620,454,506	2,633,332,068	8,140	8,180
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	2,542,398,140	2,554,893,366	8,139	8,179
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	2,387,641,926	2,399,618,826	7,974	8,014
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	2,101,422,949	2,112,118,426	7,859	7,899
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	2,022,161,454	2,032,390,658	7,907	7,947
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	1,930,787,913	1,940,648,426	7,832	7,872
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	1,905,334,935	1,915,013,424	7,875	7,915
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	1,891,508,311	1,901,201,166	7,806	7,846
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	1,782,659,573	1,791,772,558	7,825	7,865
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	1,767,035,503	1,776,083,838	7,812	7,852
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	1,709,729,495	1,715,304,422	7,667	7,692
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	1,585,597,557	1,590,857,660	7,536	7,561
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	1,507,613,838	1,512,785,107	7,288	7,313
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	1,510,597,490	1,515,633,077	7,500	7,525
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	1,494,721,638	1,499,648,106	7,585	7,610
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	1,487,657,216	1,492,548,886	7,603	7,628
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	1,509,802,015	1,514,708,235	7,693	7,718
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	1,496,797,562	1,501,725,978	7,593	7,618
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	1,515,431,964	1,520,355,508	7,695	7,720
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	1,514,136,749	1,519,094,705	7,635	7,660
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	1,507,309,395	1,512,258,151	7,615	7,640
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	1,487,578,877	1,492,429,187	7,667	7,692
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	1,443,574,186	1,448,322,299	7,601	7,626
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	1,375,143,183	1,379,704,621	7,537	7,562
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	1,396,534,582	1,401,078,901	7,683	7,708
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	1,369,987,268	1,374,462,270	7,654	7,679
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	1,374,177,015	1,378,641,601	7,695	7,720
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	1,047,771,866	1,052,160,575	5,969	5,994
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	1,167,003,196	1,171,346,036	6,718	6,743
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	1,202,302,140	1,206,649,091	6,915	6,940
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	1,266,008,667	1,270,446,014	7,133	7,158
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	1,266,896,173	1,271,273,364	7,236	7,261
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	1,275,080,150	1,279,455,588	7,285	7,310
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	1,273,710,876	1,278,075,001	7,296	7,321
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	1,282,083,508	1,286,410,179	7,408	7,433
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	1,250,856,604	1,254,992,892	7,560	7,585
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	1,269,805,699	1,273,934,256	7,689	7,714
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	1,256,377,869	1,260,428,153	7,755	7,780
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	1,254,199,011	1,258,200,693	7,835	7,860
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	1,251,041,971	1,255,046,048	7,811	7,836
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	1,270,452,511	1,274,451,706	7,942	7,967
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	1,255,158,119	1,259,117,799	7,925	7,950
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	1,270,881,945	1,274,848,554	8,010	8,035
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,322,446,747	1,326,567,195	8,024	8,049
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	1,233,149,250	1,237,017,139	7,970	7,995
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	1,256,878,076	1,260,734,499	8,148	8,173
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	1,227,211,989	1,231,011,231	8,075	8,100
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	1,191,439,749	1,195,148,520	8,031	8,056
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	1,186,097,269	1,189,766,918	8,080	8,105
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	1,168,958,209	1,172,633,132	7,952	7,977
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	1,135,655,048	1,139,323,004	7,740	7,765
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	1,109,693,909	1,113,318,658	7,654	7,679
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,073,729,397	1,077,317,640	7,481	7,506
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	1,028,779,329	1,032,357,592	7,188	7,213
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	996,570,186	1,000,143,904	6,972	6,997
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	1,022,134,017	1,025,701,863	7,162	7,187
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	1,012,219,314	1,015,760,730	7,146	7,171
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	983,210,794	986,783,919	6,879	6,904
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	973,828,042	977,448,448	6,725	6,750
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	1,031,841,436	1,035,582,138	6,896	6,921
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	1,057,374,225	1,061,225,597	6,864	6,889
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	1,053,858,496	1,057,651,497	6,946	6,971
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	1,031,386,266	1,035,203,478	6,755	6,780
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,017,421,703	1,021,226,966	6,684	6,709
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,023,423,283	1,027,231,474	6,719	6,744
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	1,007,259,536	1,011,067,988	6,612	6,637
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	994,354,911	998,131,117	6,583	6,608
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	993,385,538	997,123,495	6,644	6,669
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	963,640,530	967,312,653	6,561	6,586
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	976,780,775	980,533,766	6,507	6,532
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	952,574,834	956,348,237	6,311	6,336
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	933,761,930	935,929,699	6,461	6,476
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	962,532,722	964,685,768	6,706	6,721
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	938,072,275	940,193,704	6,633	6,648
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	938,562,704	940,691,911	6,612	6,627
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	922,858,931	924,939,421	6,654	6,669
第161計算期間末日	(2024年 4月24日)	887,466,261	889,500,895	6,543	6,558
第162計算期間末日	(2024年 5月24日)	886,294,609	888,313,443	6,585	6,600
第163計算期間末日	(2024年 6月24日)	870,663,318	872,643,049	6,597	6,612
第164計算期間末日	(2024年 7月24日)	876,033,326	878,005,107	6,664	6,679
第165計算期間末日	(2024年 8月26日)	885,715,777	887,689,563	6,731	6,746
第166計算期間末日	(2024年 9月24日)	878,327,032	880,261,569	6,810	6,825
第167計算期間末日	(2024年10月24日)	871,791,568	873,738,619	6,716	6,731
第168計算期間末日	(2024年11月25日)	865,616,976	867,546,457	6,729	6,744
第169計算期間末日	(2024年12月24日)	794,437,548	796,230,711	6,646	6,661
第170計算期間末日	(2025年 1月24日)	778,493,069	780,243,616	6,671	6,686
第171計算期間末日	(2025年 2月25日)	767,221,644	768,948,340	6,665	6,680
第172計算期間末日	(2025年 3月24日)	761,573,975	763,301,870	6,611	6,626
	2024年 3月末日	922,615,195	―	6,650	―
	4月末日	886,164,430	―	6,531	―
	5月末日	876,957,316	―	6,563	―
	6月末日	870,450,433	―	6,591	―
	7月末日	876,567,520	―	6,668	―
	8月末日	877,045,258	―	6,728	―
	9月末日	878,874,813	―	6,805	―
	10月末日	873,665,057	―	6,727	―
	11月末日	867,319,006	―	6,739	―
	12月末日	795,208,349	―	6,648	―
	2025年 1月末日	779,486,832	―	6,677	―
	2月末日	769,895,733	―	6,685	―
	3月末日	758,003,560	―	6,577	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:08

#56 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	13,024,552,155	13,148,961,390	12,563	12,683
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	12,088,316,764	12,202,747,563	12,677	12,797
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	11,407,511,920	11,515,086,932	12,725	12,845
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	10,703,604,025	10,807,371,564	12,378	12,498
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	9,783,891,002	9,882,428,418	11,915	12,035
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	8,854,357,269	8,945,761,535	11,624	11,744
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	8,597,712,818	8,686,866,187	11,572	11,692
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	8,072,343,605	8,158,849,865	11,198	11,318
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	7,051,172,438	7,131,812,925	10,493	10,613
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	6,331,527,508	6,407,714,836	9,973	10,093
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	5,630,273,417	5,703,487,094	9,228	9,348
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	5,621,010,019	5,690,570,446	9,697	9,817
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	5,619,822,590	5,689,106,247	9,734	9,854
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	5,343,566,262	5,411,105,598	9,494	9,614
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	5,223,082,616	5,290,969,726	9,233	9,353
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	5,247,341,544	5,314,680,568	9,351	9,471
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	5,281,442,519	5,352,837,490	8,877	8,997
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	5,525,894,418	5,600,847,033	8,847	8,967
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	6,153,604,074	6,207,633,475	9,111	9,191
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	6,267,582,345	6,320,539,500	9,468	9,548
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	6,465,350,854	6,516,622,808	10,088	10,168
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	6,190,578,005	6,241,291,627	9,766	9,846
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	6,026,406,387	6,075,518,263	9,817	9,897
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	5,602,446,196	5,649,785,389	9,468	9,548
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	5,512,621,529	5,559,799,493	9,348	9,428
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	5,510,008,197	5,555,861,733	9,613	9,693
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	5,335,947,144	5,380,742,890	9,529	9,609
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	5,151,703,991	5,194,861,656	9,550	9,630
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	5,015,679,003	5,059,266,675	9,206	9,286
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	5,080,580,155	5,123,415,034	9,489	9,569
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	5,281,308,411	5,325,351,555	9,593	9,673
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	5,042,992,889	5,086,550,301	9,262	9,342
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	5,097,895,892	5,141,241,125	9,409	9,489
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	4,817,389,718	4,859,469,681	9,159	9,239
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	4,456,050,831	4,497,146,051	8,675	8,755
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	4,122,417,565	4,161,865,893	8,360	8,440
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	4,122,599,641	4,160,497,334	8,703	8,783
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	4,048,576,597	4,085,733,795	8,717	8,797
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	3,939,933,728	3,976,028,265	8,732	8,812
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	3,826,127,537	3,861,096,048	8,753	8,833
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	3,715,064,694	3,749,041,829	8,747	8,827
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	3,657,004,053	3,690,195,605	8,814	8,894
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	3,452,276,670	3,476,302,719	8,621	8,681
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	3,310,248,699	3,333,578,217	8,513	8,573
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	3,168,165,753	3,191,640,908	8,097	8,157
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	3,213,677,407	3,237,197,444	8,198	8,258
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	3,308,634,123	3,332,385,646	8,358	8,418
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	3,332,140,087	3,356,193,139	8,312	8,372
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	3,409,936,381	3,433,904,169	8,536	8,596
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	3,311,851,751	3,335,933,143	8,252	8,312
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	3,318,982,815	3,343,329,897	8,179	8,239
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	3,176,459,312	3,199,790,856	8,169	8,229
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	3,067,220,357	3,090,466,172	7,917	7,977
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	3,164,018,239	3,187,402,844	8,118	8,178
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	3,272,494,174	3,296,684,678	8,117	8,177
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	3,205,347,692	3,229,305,395	8,028	8,088
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	3,254,902,138	3,278,650,122	8,224	8,284
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	3,217,505,799	3,241,086,324	8,187	8,247
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	3,293,843,036	3,317,459,738	8,368	8,428
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	2,582,866,997	2,606,821,103	6,470	6,530
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	2,800,701,607	2,824,554,407	7,045	7,105
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	2,853,878,767	2,877,592,277	7,221	7,281
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	2,915,064,211	2,938,872,006	7,346	7,406
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,930,000,414	2,953,540,920	7,468	7,528
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,887,793,726	2,911,226,384	7,394	7,454
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	2,832,130,369	2,855,274,931	7,342	7,402
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	2,680,561,533	2,702,355,431	7,380	7,440
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	2,636,302,541	2,657,578,097	7,435	7,495
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	2,625,325,460	2,646,306,904	7,508	7,568
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,652,019,310	2,666,003,537	7,586	7,626
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,692,033,637	2,705,938,308	7,744	7,784
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	2,740,152,872	2,753,920,628	7,961	8,001
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,637,305,875	2,650,432,810	8,036	8,076
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,644,273,812	2,657,363,236	8,081	8,121
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	2,677,793,327	2,690,681,904	8,311	8,351
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,635,151,550	2,647,910,636	8,261	8,301
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	2,595,857,968	2,608,598,637	8,150	8,190
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	2,548,132,922	2,560,372,535	8,327	8,367
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	2,526,776,870	2,538,643,502	8,517	8,557
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	2,538,058,446	2,549,910,953	8,565	8,605
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	2,490,692,946	2,502,308,881	8,577	8,617
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,367,112,261	2,378,414,877	8,377	8,417
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	2,328,575,360	2,339,880,314	8,239	8,279
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	2,375,905,342	2,386,998,048	8,567	8,607
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	2,477,927,589	2,489,092,027	8,878	8,918
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	2,379,841,180	2,391,060,080	8,485	8,525
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	2,411,209,028	2,422,321,993	8,679	8,719
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,500,718,220	2,511,832,596	9,000	9,040
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	2,529,942,502	2,541,131,969	9,044	9,084
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	2,559,162,443	2,570,444,623	9,073	9,113
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	2,606,171,360	2,617,478,153	9,220	9,260
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	2,698,371,441	2,710,260,103	9,079	9,119
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	2,542,309,829	2,554,215,983	8,541	8,581
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	2,546,162,893	2,558,098,642	8,533	8,573
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	2,540,569,995	2,552,398,699	8,591	8,631
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	2,521,682,684	2,533,905,466	8,252	8,292
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	2,588,758,774	2,600,882,518	8,541	8,581
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	2,627,776,822	2,639,835,263	8,717	8,757
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	2,625,388,223	2,637,003,120	9,041	9,081
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,528,819,501	2,540,017,993	9,033	9,073
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	2,564,881,553	2,576,090,814	9,153	9,193
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	2,544,853,165	2,555,756,773	9,336	9,376
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	2,467,394,276	2,478,158,109	9,169	9,209
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	2,432,968,398	2,443,302,737	9,417	9,457
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	2,404,857,304	2,415,151,445	9,345	9,385
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	2,471,138,253	2,481,373,334	9,658	9,698
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	2,534,754,164	2,545,104,883	9,795	9,835
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	2,482,358,373	2,492,340,517	9,947	9,987
第161計算期間末日	(2024年 4月24日)	2,505,511,550	2,515,505,033	10,029	10,069
第162計算期間末日	(2024年 5月24日)	2,638,276,827	2,648,561,521	10,261	10,301
第163計算期間末日	(2024年 6月24日)	2,697,080,021	2,707,367,768	10,487	10,527
第164計算期間末日	(2024年 7月24日)	2,694,485,889	2,704,884,916	10,364	10,404
第165計算期間末日	(2024年 8月26日)	2,569,493,219	2,580,036,421	9,748	9,788
第166計算期間末日	(2024年 9月24日)	2,588,008,026	2,598,506,850	9,860	9,900
第167計算期間末日	(2024年10月24日)	2,703,893,784	2,714,362,573	10,331	10,371
第168計算期間末日	(2024年11月25日)	2,725,760,530	2,736,114,152	10,531	10,571
第169計算期間末日	(2024年12月24日)	2,713,062,299	2,723,319,763	10,580	10,620
第170計算期間末日	(2025年 1月24日)	2,676,931,750	2,687,062,333	10,570	10,610
第171計算期間末日	(2025年 2月25日)	2,520,897,871	2,530,861,051	10,121	10,161
第172計算期間末日	(2025年 3月24日)	2,487,743,734	2,497,625,961	10,070	10,110
	2024年 3月末日	2,483,907,727	―	9,949	―
	4月末日	2,553,406,980	―	10,214	―
	5月末日	2,631,346,367	―	10,234	―
	6月末日	2,716,534,287	―	10,566	―
	7月末日	2,644,373,361	―	10,222	―
	8月末日	2,578,717,767	―	9,797	―
	9月末日	2,555,897,194	―	9,746	―
	10月末日	2,719,673,564	―	10,405	―
	11月末日	2,667,929,999	―	10,306	―
	12月末日	2,729,929,121	―	10,644	―
	2025年 1月末日	2,654,255,745	―	10,476	―
	2月末日	2,535,699,860	―	10,195	―
	3月末日	2,486,191,776	―	10,054	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:08

#57 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	8,419,434,543	8,500,655,612	8,811	8,896
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	7,991,035,588	8,066,982,263	8,944	9,029
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	7,545,464,967	7,617,534,489	8,899	8,984
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	6,833,022,584	6,903,474,983	8,244	8,329
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	6,217,853,997	6,284,594,580	7,919	8,004
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	5,821,145,722	5,886,464,477	7,575	7,660
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	5,690,792,230	5,754,732,215	7,565	7,650
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	5,356,777,781	5,418,810,888	7,340	7,425
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	4,856,592,143	4,916,630,484	6,876	6,961
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	4,372,489,971	4,431,136,148	6,337	6,422
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	4,089,904,033	4,147,508,186	6,035	6,120
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	4,459,026,256	4,516,417,244	6,604	6,689
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	4,727,307,289	4,786,368,248	6,803	6,888
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	4,427,348,214	4,487,744,907	6,231	6,316
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	4,650,494,964	4,712,487,867	6,376	6,461
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	4,742,688,335	4,791,201,437	6,354	6,419
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	4,710,128,446	4,759,686,612	6,178	6,243
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	4,746,918,107	4,796,827,436	6,182	6,247
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	4,817,873,294	4,867,198,950	6,349	6,414
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	4,911,633,808	4,961,377,580	6,418	6,483
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	5,003,543,415	5,052,387,786	6,659	6,724
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	4,913,743,404	4,961,027,136	6,755	6,820
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	4,851,752,196	4,897,396,654	6,909	6,974
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	4,522,382,800	4,567,011,726	6,587	6,652
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	4,348,149,728	4,392,186,128	6,418	6,483
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	4,385,622,858	4,429,195,193	6,542	6,607
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	4,351,037,604	4,394,171,205	6,557	6,622
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	4,436,747,319	4,478,802,975	6,857	6,922
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	4,174,333,255	4,215,442,072	6,600	6,665
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	4,238,575,830	4,278,834,464	6,843	6,908
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	4,175,814,023	4,215,844,535	6,781	6,846
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	3,874,414,452	3,901,651,436	6,401	6,446
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	3,939,812,762	3,966,695,599	6,595	6,640
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	3,975,342,590	4,002,191,100	6,663	6,708
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	3,650,696,354	3,677,230,426	6,191	6,236
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	3,438,834,658	3,465,160,029	5,878	5,923
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	3,480,711,187	3,506,607,517	6,048	6,093
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	3,296,684,578	3,321,280,761	6,031	6,076
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	3,158,125,454	3,182,009,384	5,950	5,995
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	3,085,220,648	3,108,646,569	5,927	5,972
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	2,973,505,866	2,996,482,050	5,824	5,869
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	2,988,085,420	3,010,854,225	5,906	5,951
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	2,866,030,422	2,881,288,996	5,635	5,665
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	2,860,404,092	2,875,449,087	5,704	5,734
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	2,610,188,778	2,625,068,105	5,263	5,293
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	2,659,210,364	2,673,941,466	5,416	5,446
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	2,622,639,148	2,636,890,096	5,521	5,551
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	2,573,812,039	2,587,964,587	5,456	5,486
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	2,672,979,532	2,687,236,275	5,625	5,655
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	2,502,602,737	2,516,807,172	5,286	5,316
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	2,494,190,082	2,508,393,250	5,268	5,298
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	2,514,676,547	2,528,853,490	5,321	5,351
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	2,336,052,123	2,350,142,708	4,974	5,004
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	2,436,732,016	2,451,029,169	5,113	5,143
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	2,453,447,004	2,467,647,349	5,183	5,213
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	2,384,816,023	2,398,899,698	5,080	5,110
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	2,443,267,826	2,457,072,371	5,310	5,340
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	2,388,928,768	2,402,628,209	5,231	5,261
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	2,343,082,315	2,356,641,230	5,184	5,214
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	1,539,746,145	1,553,018,827	3,480	3,510
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	1,826,796,422	1,839,973,096	4,159	4,189
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	1,902,305,773	1,915,350,484	4,375	4,405
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	2,042,677,356	2,055,669,721	4,717	4,747
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,128,431,632	2,141,333,644	4,949	4,979
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,090,334,838	2,103,073,855	4,923	4,953
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	2,036,647,026	2,049,289,790	4,833	4,863
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	2,055,535,779	2,068,094,504	4,910	4,940
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	2,112,528,765	2,125,030,979	5,069	5,099
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	2,200,234,151	2,212,650,702	5,316	5,346
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,254,090,170	2,260,266,036	5,475	5,490
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,288,978,299	2,294,957,297	5,743	5,758
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	2,222,707,036	2,228,554,507	5,702	5,717
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,255,807,074	2,261,576,205	5,865	5,880
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,233,368,104	2,239,055,557	5,890	5,905
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	2,235,834,626	2,241,474,810	5,946	5,961
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,152,749,273	2,158,359,481	5,756	5,771
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	2,040,518,745	2,046,004,406	5,580	5,595
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	2,081,328,284	2,086,773,718	5,733	5,748
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	2,096,680,327	2,101,870,765	6,059	6,074
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	1,991,354,175	1,996,411,524	5,906	5,921
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	1,992,530,423	1,997,559,564	5,943	5,958
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	1,909,245,972	1,914,217,621	5,760	5,775
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	1,876,842,078	1,881,775,284	5,707	5,722
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	1,950,220,586	1,954,959,457	6,173	6,188
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,860,312,324	1,864,820,723	6,189	6,204
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	1,719,595,370	1,724,034,626	5,810	5,825
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	1,692,873,923	1,697,275,053	5,770	5,785
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	1,759,620,582	1,764,015,832	6,005	6,020
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	1,750,829,202	1,755,168,907	6,052	6,067
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	1,658,518,469	1,662,784,623	5,831	5,846
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	1,598,053,797	1,602,253,923	5,707	5,722
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	1,619,871,425	1,624,027,259	5,847	5,862
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	1,539,141,629	1,543,290,493	5,565	5,580
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	1,600,208,012	1,604,339,230	5,810	5,825
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	1,551,347,365	1,555,450,464	5,671	5,686
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,454,865,576	1,458,937,659	5,359	5,374
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,496,214,758	1,500,254,642	5,555	5,570
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	1,459,017,256	1,462,922,230	5,604	5,619
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,525,266,513	1,529,161,589	5,874	5,889
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	1,503,716,984	1,507,529,813	5,916	5,931
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	1,466,459,262	1,470,271,548	5,770	5,785
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	1,406,659,996	1,410,260,768	5,860	5,875
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	1,336,589,052	1,340,131,232	5,660	5,675
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	1,380,196,575	1,383,643,870	6,006	6,021
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	1,386,367,619	1,389,724,353	6,195	6,210
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	1,380,241,332	1,383,581,589	6,198	6,213
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	1,363,464,581	1,366,725,835	6,271	6,286
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	1,369,546,744	1,372,792,347	6,330	6,345
第161計算期間末日	(2024年 4月24日)	1,367,755,561	1,370,982,091	6,359	6,374
第162計算期間末日	(2024年 5月24日)	1,395,720,170	1,398,880,495	6,625	6,640
第163計算期間末日	(2024年 6月24日)	1,417,396,994	1,420,516,320	6,816	6,831
第164計算期間末日	(2024年 7月24日)	1,391,291,286	1,394,399,108	6,715	6,730
第165計算期間末日	(2024年 8月26日)	1,334,493,085	1,337,576,851	6,491	6,506
第166計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,321,829,839	1,324,840,763	6,585	6,600
第167計算期間末日	(2024年10月24日)	1,343,298,214	1,346,290,748	6,733	6,748
第168計算期間末日	(2024年11月25日)	1,262,192,985	1,265,004,708	6,734	6,749
第169計算期間末日	(2024年12月24日)	1,209,736,057	1,212,521,347	6,515	6,530
第170計算期間末日	(2025年 1月24日)	1,206,774,494	1,209,536,321	6,554	6,569
第171計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,158,007,426	1,160,739,190	6,359	6,374
第172計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,133,806,206	1,136,527,508	6,250	6,265
	2024年 3月末日	1,368,964,814	―	6,333	―
	4月末日	1,404,067,093	―	6,524	―
	5月末日	1,379,808,676	―	6,635	―
	6月末日	1,429,426,927	―	6,871	―
	7月末日	1,357,703,254	―	6,549	―
	8月末日	1,339,170,896	―	6,524	―
	9月末日	1,318,609,968	―	6,601	―
	10月末日	1,262,608,261	―	6,720	―
	11月末日	1,235,320,636	―	6,587	―
	12月末日	1,211,150,915	―	6,520	―
	2025年 1月末日	1,180,261,968	―	6,429	―
	2月末日	1,140,290,620	―	6,284	―
	3月末日	1,132,736,049	―	6,251	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:08

#58 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	10,197,211,226	10,276,280,880	7,738	7,798
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	9,974,627,006	10,053,315,634	7,606	7,666
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	10,095,107,296	10,173,200,970	7,756	7,816
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	9,121,471,015	9,198,099,565	7,142	7,202
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	8,096,262,804	8,170,282,646	6,563	6,623
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	6,954,558,819	7,027,399,345	5,729	5,789
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	6,859,026,002	6,929,083,149	5,874	5,934
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	6,739,290,352	6,807,040,040	5,968	6,028
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	5,590,271,730	5,653,820,098	5,278	5,338
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	5,182,709,028	5,245,738,563	4,934	4,994
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	4,872,843,412	4,934,353,730	4,753	4,813
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	5,512,633,923	5,573,665,676	5,419	5,479
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	5,747,318,289	5,808,434,387	5,642	5,702
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	5,600,198,403	5,660,772,461	5,547	5,607
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	5,886,856,963	5,947,485,715	5,826	5,886
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	6,104,058,907	6,163,989,783	6,111	6,171
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	5,793,244,914	5,852,016,803	5,914	5,974
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	6,179,488,675	6,241,807,595	5,950	6,010
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	7,051,064,450	7,117,869,932	6,333	6,393
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	7,501,870,844	7,573,916,237	6,248	6,308
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	8,851,858,127	8,929,542,386	6,837	6,897
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	9,036,130,255	9,114,568,000	6,912	6,972
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	9,885,683,136	9,967,746,734	7,228	7,288
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	9,627,079,312	9,711,256,686	6,862	6,922
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	9,368,649,820	9,451,428,003	6,791	6,851
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	9,316,183,093	9,398,645,276	6,779	6,839
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	8,849,741,758	8,929,987,004	6,617	6,677
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	9,318,226,074	9,397,201,030	7,079	7,139
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	8,849,563,656	8,926,954,315	6,861	6,921
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	8,823,035,908	8,897,226,100	7,135	7,195
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	8,619,189,486	8,693,093,948	6,998	7,058
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	8,233,629,425	8,306,221,646	6,805	6,865
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	7,623,323,565	7,691,547,993	6,704	6,764
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	7,464,935,125	7,531,353,932	6,744	6,804
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	6,995,117,760	7,060,704,748	6,399	6,459
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	6,470,638,701	6,534,899,877	6,042	6,102
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	6,362,006,156	6,425,026,902	6,057	6,117
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	5,948,995,244	6,010,727,500	5,782	5,842
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	5,589,334,255	5,649,596,106	5,565	5,625
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	5,475,557,476	5,534,421,824	5,581	5,641
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	4,898,237,623	4,955,535,800	5,129	5,189
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	4,943,778,001	5,000,181,894	5,259	5,319
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	5,223,302,743	5,260,325,472	5,643	5,683
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	4,839,135,553	4,874,716,784	5,440	5,480
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	4,422,833,072	4,457,874,139	5,049	5,089
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	4,637,753,186	4,672,770,479	5,298	5,338
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	4,754,304,799	4,789,330,780	5,429	5,469
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	4,505,637,289	4,540,318,316	5,197	5,237
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	4,557,845,839	4,592,145,560	5,315	5,355
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	4,231,761,454	4,265,747,100	4,981	5,021
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	4,395,907,421	4,429,504,486	5,234	5,274
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	4,436,644,559	4,470,084,137	5,307	5,347
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	3,907,096,999	3,940,206,772	4,720	4,760
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	3,968,079,600	4,001,088,234	4,809	4,849
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	3,778,448,766	3,808,971,041	4,952	4,992
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	3,543,708,625	3,573,805,634	4,710	4,750
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	3,661,616,639	3,691,135,256	4,962	5,002
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	3,550,435,043	3,579,812,516	4,834	4,874
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	3,413,246,242	3,442,330,425	4,694	4,734
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	2,206,711,344	2,235,349,975	3,082	3,122
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	2,231,818,794	2,260,457,483	3,117	3,157
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	2,243,197,305	2,271,647,692	3,154	3,194
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	2,432,475,460	2,460,713,221	3,446	3,486
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,456,661,871	2,484,594,195	3,518	3,558
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,216,758,882	2,244,712,834	3,172	3,212
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	2,184,805,109	2,212,573,995	3,147	3,187
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	2,143,605,475	2,171,034,468	3,126	3,166
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	2,207,341,127	2,234,326,342	3,272	3,312
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	2,269,134,313	2,295,777,765	3,407	3,447
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,168,574,416	2,181,810,343	3,277	3,297
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,159,537,456	2,172,436,273	3,348	3,368
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	2,153,556,760	2,166,195,804	3,408	3,428
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,121,564,391	2,133,862,851	3,450	3,470
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,152,315,551	2,164,393,522	3,564	3,584
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	2,376,940,932	2,388,952,890	3,958	3,978
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,240,002,702	2,251,885,335	3,770	3,790
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	2,121,982,314	2,133,775,151	3,599	3,619
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	2,168,591,028	2,180,189,277	3,740	3,760
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	2,084,877,641	2,096,401,204	3,618	3,638
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	2,102,507,753	2,113,946,037	3,676	3,696
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	2,038,735,328	2,049,906,229	3,650	3,670
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,076,286,984	2,087,413,988	3,732	3,752
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	2,196,271,587	2,207,306,021	3,981	4,001
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	2,366,291,029	2,377,178,426	4,347	4,367
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	2,428,412,609	2,439,013,135	4,582	4,602
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	2,280,276,781	2,290,602,144	4,417	4,437
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	2,136,030,651	2,146,233,590	4,187	4,207
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,111,647,263	2,121,784,028	4,166	4,186
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	2,281,916,857	2,291,956,566	4,546	4,566
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	2,282,744,788	2,292,705,769	4,583	4,603
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	2,284,374,832	2,294,196,502	4,652	4,672
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	2,181,397,110	2,191,266,821	4,420	4,440
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	2,074,408,869	2,083,954,271	4,346	4,366
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	2,067,256,290	2,076,801,323	4,332	4,352
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	2,081,159,612	2,090,585,824	4,416	4,436
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,959,249,121	1,968,658,681	4,164	4,184
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	2,101,385,751	2,110,669,447	4,527	4,547
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	2,123,943,932	2,132,955,712	4,714	4,734
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	2,293,257,097	2,302,217,050	5,119	5,139
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,295,423,043	2,304,359,349	5,137	5,157
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	2,263,252,680	2,272,036,653	5,153	5,173
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	2,202,386,581	2,210,851,218	5,204	5,224
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	2,100,727,461	2,109,054,893	5,045	5,065
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	2,180,042,789	2,188,240,207	5,319	5,339
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	2,167,623,235	2,175,725,269	5,351	5,371
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	2,196,704,468	2,204,765,001	5,451	5,471
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	2,189,580,676	2,197,500,277	5,530	5,550
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	2,184,800,492	2,192,604,836	5,599	5,619
第161計算期間末日	(2024年 4月24日)	2,135,697,553	2,143,435,517	5,520	5,540
第162計算期間末日	(2024年 5月24日)	2,163,508,015	2,171,182,535	5,638	5,658
第163計算期間末日	(2024年 6月24日)	2,091,646,217	2,099,288,097	5,474	5,494
第164計算期間末日	(2024年 7月24日)	2,012,669,114	2,020,280,449	5,289	5,309
第165計算期間末日	(2024年 8月26日)	1,921,744,640	1,929,303,982	5,084	5,104
第166計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,919,806,518	1,927,310,097	5,117	5,137
第167計算期間末日	(2024年10月24日)	1,939,426,457	1,946,859,707	5,218	5,238
第168計算期間末日	(2024年11月25日)	1,920,238,250	1,927,574,960	5,235	5,255
第169計算期間末日	(2024年12月24日)	1,812,836,895	1,820,152,501	4,956	4,976
第170計算期間末日	(2025年 1月24日)	1,877,985,280	1,885,219,301	5,192	5,212
第171計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,855,189,126	1,862,375,576	5,163	5,183
第172計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,857,308,890	1,864,484,078	5,177	5,197
	2024年 3月末日	2,177,337,045	―	5,581	―
	4月末日	2,180,192,634	―	5,633	―
	5月末日	2,136,991,934	―	5,569	―
	6月末日	2,082,232,011	―	5,451	―
	7月末日	1,974,907,176	―	5,188	―
	8月末日	1,872,690,129	―	4,984	―
	9月末日	1,927,833,052	―	5,134	―
	10月末日	1,932,077,496	―	5,194	―
	11月末日	1,841,586,281	―	5,016	―
	12月末日	1,822,901,226	―	4,979	―
	2025年 1月末日	1,874,390,555	―	5,180	―
	2月末日	1,837,957,316	―	5,110	―
	3月末日	1,839,920,610	―	5,131	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:08

#59 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第44計算期間末日	(2015年 4月24日)	18,565,378,671	18,892,911,913	8,502	8,652
第45計算期間末日	(2015年 5月25日)	18,562,453,281	18,874,557,533	8,921	9,071
第46計算期間末日	(2015年 6月24日)	17,116,267,938	17,411,574,697	8,694	8,844
第47計算期間末日	(2015年 7月24日)	15,559,600,593	15,841,195,458	8,288	8,438
第48計算期間末日	(2015年 8月24日)	13,341,879,402	13,610,082,331	7,462	7,612
第49計算期間末日	(2015年 9月24日)	11,766,064,316	12,016,431,051	7,049	7,199
第50計算期間末日	(2015年10月26日)	11,610,064,273	11,850,095,609	7,255	7,405
第51計算期間末日	(2015年11月24日)	11,158,972,696	11,391,935,065	7,185	7,335
第52計算期間末日	(2015年12月24日)	9,584,448,291	9,806,166,339	6,484	6,634
第53計算期間末日	(2016年 1月25日)	8,595,797,855	8,811,132,746	5,988	6,138
第54計算期間末日	(2016年 2月24日)	7,791,569,693	7,999,531,707	5,620	5,770
第55計算期間末日	(2016年 3月24日)	8,163,293,899	8,367,354,253	6,001	6,151
第56計算期間末日	(2016年 4月25日)	8,184,948,265	8,387,630,715	6,057	6,207
第57計算期間末日	(2016年 5月24日)	7,511,519,384	7,712,812,965	5,597	5,747
第58計算期間末日	(2016年 6月24日)	7,698,647,105	7,902,269,102	5,671	5,821
第59計算期間末日	(2016年 7月25日)	7,293,794,402	7,429,942,363	5,357	5,457
第60計算期間末日	(2016年 8月24日)	6,797,455,240	6,926,082,387	5,285	5,385
第61計算期間末日	(2016年 9月26日)	6,669,155,882	6,795,666,496	5,272	5,372
第62計算期間末日	(2016年10月24日)	6,508,901,924	6,634,395,552	5,187	5,287
第63計算期間末日	(2016年11月24日)	6,081,746,401	6,206,085,734	4,891	4,991
第64計算期間末日	(2016年12月26日)	6,146,425,919	6,269,488,787	4,995	5,095
第65計算期間末日	(2017年 1月24日)	5,477,706,219	5,599,610,794	4,493	4,593
第66計算期間末日	(2017年 2月24日)	6,056,278,299	6,184,646,579	4,718	4,818
第67計算期間末日	(2017年 3月24日)	6,410,167,244	6,554,236,353	4,449	4,549
第68計算期間末日	(2017年 4月24日)	6,872,136,162	7,030,122,918	4,350	4,450
第69計算期間末日	(2017年 5月24日)	8,409,142,681	8,538,361,159	4,555	4,625
第70計算期間末日	(2017年 6月26日)	9,008,401,968	9,145,348,729	4,605	4,675
第71計算期間末日	(2017年 7月24日)	9,582,853,118	9,729,260,648	4,582	4,652
第72計算期間末日	(2017年 8月24日)	10,624,732,027	10,790,336,404	4,491	4,561
第73計算期間末日	(2017年 9月25日)	12,166,953,815	12,351,348,581	4,619	4,689
第74計算期間末日	(2017年10月24日)	13,054,631,078	13,262,363,541	4,399	4,469
第75計算期間末日	(2017年11月24日)	13,174,694,647	13,403,118,709	4,037	4,107
第76計算期間末日	(2017年12月25日)	14,011,493,455	14,244,005,397	4,218	4,288
第77計算期間末日	(2018年 1月24日)	14,013,305,464	14,249,695,385	4,150	4,220
第78計算期間末日	(2018年 2月26日)	13,060,108,129	13,294,036,532	3,908	3,978
第79計算期間末日	(2018年 3月26日)	11,870,009,478	12,102,241,855	3,578	3,648
第80計算期間末日	(2018年 4月24日)	11,896,484,019	12,127,116,212	3,611	3,681
第81計算期間末日	(2018年 5月24日)	10,536,747,715	10,762,912,352	3,261	3,331
第82計算期間末日	(2018年 6月25日)	9,768,071,757	9,983,803,693	3,170	3,240
第83計算期間末日	(2018年 7月24日)	9,695,911,094	9,849,898,660	3,148	3,198
第84計算期間末日	(2018年 8月24日)	7,260,157,119	7,407,135,990	2,470	2,520
第85計算期間末日	(2018年 9月25日)	7,052,196,673	7,198,156,313	2,416	2,466
第86計算期間末日	(2018年10月24日)	7,565,541,221	7,637,698,883	2,621	2,646
第87計算期間末日	(2018年11月26日)	8,067,257,766	8,138,274,781	2,840	2,865
第88計算期間末日	(2018年12月25日)	7,716,207,326	7,786,716,960	2,736	2,761
第89計算期間末日	(2019年 1月24日)	8,106,374,578	8,177,955,896	2,831	2,856
第90計算期間末日	(2019年 2月25日)	8,359,257,463	8,431,112,952	2,908	2,933
第91計算期間末日	(2019年 3月25日)	7,481,540,508	7,551,451,000	2,675	2,700
第92計算期間末日	(2019年 4月24日)	7,597,505,534	7,665,336,078	2,800	2,825
第93計算期間末日	(2019年 5月24日)	7,103,970,594	7,171,362,091	2,635	2,660
第94計算期間末日	(2019年 6月24日)	7,306,461,237	7,372,317,210	2,774	2,799
第95計算期間末日	(2019年 7月24日)	7,408,682,845	7,473,309,689	2,866	2,891
第96計算期間末日	(2019年 8月26日)	7,056,523,915	7,119,898,959	2,784	2,809
第97計算期間末日	(2019年 9月24日)	7,307,782,195	7,370,886,239	2,895	2,920
第98計算期間末日	(2019年10月24日)	7,226,730,092	7,288,425,064	2,928	2,953
第99計算期間末日	(2019年11月25日)	6,972,852,565	7,032,427,301	2,926	2,951
第100計算期間末日	(2019年12月24日)	6,829,636,567	6,888,610,758	2,895	2,920
第101計算期間末日	(2020年 1月24日)	6,818,580,088	6,877,176,977	2,909	2,934
第102計算期間末日	(2020年 2月25日)	6,745,437,923	6,803,397,705	2,910	2,935
第103計算期間末日	(2020年 3月24日)	4,831,312,475	4,888,870,476	2,098	2,123
第104計算期間末日	(2020年 4月24日)	4,994,551,858	5,052,151,632	2,168	2,193
第105計算期間末日	(2020年 5月25日)	5,275,660,900	5,333,173,793	2,293	2,318
第106計算期間末日	(2020年 6月24日)	5,347,325,084	5,404,593,232	2,334	2,359
第107計算期間末日	(2020年 7月27日)	5,383,618,258	5,440,020,591	2,386	2,411
第108計算期間末日	(2020年 8月24日)	5,002,451,490	5,058,495,011	2,232	2,257
第109計算期間末日	(2020年 9月24日)	4,702,851,261	4,757,866,109	2,137	2,162
第110計算期間末日	(2020年10月26日)	4,485,914,417	4,539,577,452	2,090	2,115
第111計算期間末日	(2020年11月24日)	4,621,804,503	4,674,039,455	2,212	2,237
第112計算期間末日	(2020年12月24日)	4,465,671,382	4,515,409,317	2,245	2,270
第113計算期間末日	(2021年 1月25日)	4,635,438,895	4,684,835,311	2,346	2,371
第114計算期間末日	(2021年 2月24日)	5,001,929,797	5,051,128,944	2,542	2,567
第115計算期間末日	(2021年 3月24日)	4,428,144,980	4,476,840,633	2,273	2,298
第116計算期間末日	(2021年 4月26日)	4,300,203,735	4,347,574,952	2,269	2,294
第117計算期間末日	(2021年 5月24日)	4,328,914,326	4,376,142,267	2,292	2,317
第118計算期間末日	(2021年 6月24日)	3,894,211,514	3,936,211,503	2,318	2,343
第119計算期間末日	(2021年 7月26日)	3,871,917,983	3,913,307,500	2,339	2,364
第120計算期間末日	(2021年 8月24日)	3,823,841,471	3,864,282,299	2,364	2,389
第121計算期間末日	(2021年 9月24日)	3,756,231,145	3,795,747,008	2,376	2,401
第122計算期間末日	(2021年10月25日)	3,434,714,911	3,473,374,494	2,221	2,246
第123計算期間末日	(2021年11月24日)	2,801,696,259	2,838,573,581	1,899	1,924
第124計算期間末日	(2021年12月24日)	2,632,975,314	2,668,112,462	1,873	1,898
第125計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,213,119,173	2,248,076,811	1,583	1,608
第126計算期間末日	(2022年 2月24日)	2,123,161,308	2,158,006,136	1,523	1,548
第127計算期間末日	(2022年 3月24日)	2,067,313,998	2,101,893,778	1,495	1,520
第128計算期間末日	(2022年 4月25日)	2,206,501,737	2,241,136,920	1,593	1,618
第129計算期間末日	(2022年 5月24日)	1,980,480,105	2,015,240,557	1,424	1,449
第130計算期間末日	(2022年 6月24日)	1,910,364,782	1,945,219,259	1,370	1,395
第131計算期間末日	(2022年 7月25日)	1,981,685,295	2,016,849,806	1,409	1,434
第132計算期間末日	(2022年 8月24日)	1,968,793,983	2,003,372,120	1,423	1,448
第133計算期間末日	(2022年 9月26日)	1,983,337,482	2,018,096,349	1,426	1,451
第134計算期間末日	(2022年10月24日)	2,059,331,506	2,094,683,454	1,456	1,481
第135計算期間末日	(2022年11月24日)	2,066,228,520	2,080,352,715	1,463	1,473
第136計算期間末日	(2022年12月26日)	1,876,894,843	1,890,373,047	1,393	1,403
第137計算期間末日	(2023年 1月24日)	1,890,642,159	1,904,114,224	1,403	1,413
第138計算期間末日	(2023年 2月24日)	1,882,401,054	1,895,660,925	1,420	1,430
第139計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,771,316,335	1,784,213,839	1,373	1,383
第140計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,812,927,807	1,825,654,546	1,425	1,435
第141計算期間末日	(2023年 5月24日)	1,879,341,486	1,892,026,300	1,482	1,492
第142計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,671,052,757	1,683,659,558	1,326	1,336
第143計算期間末日	(2023年 7月24日)	1,549,596,626	1,562,134,536	1,236	1,246
第144計算期間末日	(2023年 8月24日)	1,557,847,537	1,570,323,563	1,249	1,259
第145計算期間末日	(2023年 9月25日)	1,618,505,890	1,630,914,470	1,304	1,314
第146計算期間末日	(2023年10月24日)	1,547,264,964	1,559,497,245	1,265	1,275
第147計算期間末日	(2023年11月24日)	1,587,319,349	1,599,533,915	1,300	1,310
第148計算期間末日	(2023年12月25日)	1,547,211,541	1,559,114,350	1,300	1,310
第149計算期間末日	(2024年 1月24日)	1,561,485,007	1,573,268,837	1,325	1,335
第150計算期間末日	(2024年 2月26日)	1,538,127,344	1,549,527,788	1,349	1,359
第151計算期間末日	(2024年 3月25日)	1,532,099,004	1,543,321,518	1,365	1,375
第152計算期間末日	(2024年 4月24日)	1,555,022,481	1,566,195,427	1,392	1,402
第153計算期間末日	(2024年 5月24日)	1,668,269,468	1,679,439,555	1,494	1,504
第154計算期間末日	(2024年 6月24日)	1,687,934,047	1,699,043,689	1,519	1,529
第155計算期間末日	(2024年 7月24日)	1,711,719,669	1,722,794,478	1,546	1,556
第156計算期間末日	(2024年 8月26日)	1,601,651,744	1,612,718,140	1,447	1,457
第157計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,666,443,663	1,677,533,715	1,503	1,513
第158計算期間末日	(2024年10月24日)	1,737,357,056	1,748,138,137	1,611	1,621
第159計算期間末日	(2024年11月25日)	1,806,772,624	1,817,534,606	1,679	1,689
第160計算期間末日	(2024年12月24日)	1,770,335,904	1,780,752,500	1,700	1,710
第161計算期間末日	(2025年 1月24日)	1,792,601,484	1,802,947,573	1,733	1,743
第162計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,683,777,855	1,693,930,909	1,658	1,668
第163計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,569,920,919	1,579,783,470	1,592	1,602
	2024年 3月末日	1,525,388,132	―	1,359	―
	4月末日	1,611,115,008	―	1,432	―
	5月末日	1,671,098,915	―	1,493	―
	6月末日	1,709,523,632	―	1,536	―
	7月末日	1,691,505,108	―	1,523	―
	8月末日	1,609,124,618	―	1,457	―
	9月末日	1,643,085,775	―	1,492	―
	10月末日	1,770,528,147	―	1,638	―
	11月末日	1,770,102,747	―	1,642	―
	12月末日	1,790,357,814	―	1,725	―
	2025年 1月末日	1,760,713,653	―	1,726	―
	2月末日	1,709,974,758	―	1,683	―
	3月末日	1,606,228,328	―	1,623	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:08

#60 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	758,178,969
Ⅱ 負債総額	175,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,003,560
Ⅳ 発行済口数	1,152,547,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6577
(10,000口当たり)	(6,577	)

e border="0">Ⅰ 資産総額758,178,969Ⅱ 負債総額175,409Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,003,560Ⅳ 発行済口数1,152,547,811口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6577(10,000口当たり)(6,577)

2025/06/23 9:08

#61 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,487,049,735
Ⅱ 負債総額	857,959
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,191,776
Ⅳ 発行済口数	2,472,737,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054
(10,000口当たり)	(10,054	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,487,049,735Ⅱ 負債総額857,959Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,486,191,776Ⅳ 発行済口数2,472,737,807口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0054(10,000口当たり)(10,054)

2025/06/23 9:08

#62 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,133,248,947
Ⅱ 負債総額	512,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,736,049
Ⅳ 発行済口数	1,812,033,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6251
(10,000口当たり)	(6,251	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,133,248,947Ⅱ 負債総額512,898Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,132,736,049Ⅳ 発行済口数1,812,033,785口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6251(10,000口当たり)(6,251)

2025/06/23 9:08

#63 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,840,307,684
Ⅱ 負債総額	387,074
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,920,610
Ⅳ 発行済口数	3,585,941,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5131
(10,000口当たり)	(5,131	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,840,307,684Ⅱ 負債総額387,074Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,839,920,610Ⅳ 発行済口数3,585,941,841口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5131(10,000口当たり)(5,131)

2025/06/23 9:08

#64 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,607,220,995
Ⅱ 負債総額	992,667
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,228,328
Ⅳ 発行済口数	9,896,183,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1623
(10,000口当たり)	(1,623	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,607,220,995Ⅱ 負債総額992,667Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,606,228,328Ⅳ 発行済口数9,896,183,143口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1623(10,000口当たり)(1,623)

2025/06/23 9:08

#65 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月25日から翌月24日まで
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は次の通りとします。
・各通貨コース(トルコ・リラコースを除く):2010年9月27日から2010年12月24日まで
・トルコ・リラコース:2011年8月12日から2011年9月26日まで
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/06/23 9:08

#66 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第53計算期間	34,833,006	195,723,598	4,029,446,794
第54計算期間	58,742,522	108,034,658	3,980,154,658
第55計算期間	27,909,467	263,772,994	3,744,291,131
第56計算期間	116,668,833	173,975,706	3,686,984,258
第57計算期間	221,386,028	123,612,934	3,784,757,352
第58計算期間	5,599,079	219,408,717	3,570,947,714
第59計算期間	3,244,075	299,780,176	3,274,411,613
第60計算期間	56,155,667	114,603,729	3,215,963,551
第61計算期間	13,583,810	206,450,851	3,023,096,510
第62計算期間	42,814,318	99,211,298	2,966,699,530
第63計算期間	23,820,144	69,691,622	2,920,828,052
第64計算期間	33,734,194	89,040,799	2,865,521,447
第65計算期間	272,937,468	72,541,386	3,065,917,529
第66計算期間	108,727,875	14,181,998	3,160,463,406
第67計算期間	71,448,916	112,703,127	3,119,209,195
第68計算期間	96,881,484	241,214,929	2,974,875,750
第69計算期間	275,745,189	69,031,223	3,181,589,716
第70計算期間	326,352,868	156,390,491	3,351,552,093
第71計算期間	274,729,891	61,584,291	3,564,697,693
第72計算期間	217,790,467	131,015,032	3,651,473,128
第73計算期間	405,520,327	76,357,170	3,980,636,285
第74計算期間	150,905,606	71,449,943	4,060,091,948
第75計算期間	84,919,556	118,020,087	4,026,991,417
第76計算期間	75,210,037	191,716,147	3,910,485,307
第77計算期間	107,286,444	144,771,016	3,873,000,735
第78計算期間	65,909,359	139,369,215	3,799,540,879
第79計算期間	23,198,348	207,277,128	3,615,462,099
第80計算期間	6,620,643	50,608,834	3,571,473,908
第81計算期間	52,448,636	73,332,112	3,550,590,432
第82計算期間	51,383,217	111,522,957	3,490,450,692
第83計算期間	45,000,850	154,051,484	3,381,400,058
第84計算期間	57,903,201	139,643,979	3,299,659,280
第85計算期間	10,198,749	90,467,283	3,219,390,746
第86計算期間	4,877,925	100,462,139	3,123,806,532
第87計算期間	3,875,423	133,456,884	2,994,225,071
第88計算期間	12,619,843	332,975,441	2,673,869,473
第89計算期間	2,721,961	119,290,242	2,557,301,192
第90計算期間	3,871,605	96,044,522	2,465,128,275
第91計算期間	2,576,497	48,082,400	2,419,622,372
第92計算期間	50,382,560	46,791,171	2,423,213,761
第93計算期間	3,722,671	148,690,165	2,278,246,267
第94計算期間	27,340,644	43,502,994	2,262,083,917
第95計算期間	2,183,048	34,295,975	2,229,970,990
第96計算期間	1,379,179	127,308,753	2,104,041,416
第97計算期間	1,505,637	37,039,317	2,068,507,736
第98計算期間	1,439,895	55,712,600	2,014,235,031
第99計算期間	5,106,970	48,754,477	1,970,587,524
第100計算期間	1,270,161	15,189,421	1,956,668,264
第101計算期間	15,305,886	9,486,085	1,962,488,065
第102計算期間	11,721,760	2,843,187	1,971,366,638
第103計算期間	39,816,644	41,765,368	1,969,417,914
第104計算期間	32,596,434	18,831,735	1,983,182,613
第105計算期間	1,153,253	4,833,295	1,979,502,571
第106計算期間	2,532,755	41,911,036	1,940,124,290
第107計算期間	1,075,609	41,954,647	1,899,245,252
第108計算期間	1,190,830	75,860,808	1,824,575,274
第109計算期間	1,419,339	8,266,960	1,817,727,653
第110計算期間	1,050,204	28,776,725	1,790,001,132
第111計算期間	977,809	5,144,333	1,785,834,608
第112計算期間	1,788,413	32,139,111	1,755,483,910
第113計算期間	4,981,270	23,328,874	1,737,136,306
第114計算期間	1,663,963	19,499	1,738,780,770
第115計算期間	36,977,363	819,291	1,774,938,842
第116計算期間	5,446,216	29,508,285	1,750,876,773
第117計算期間	2,145,101	2,846,375	1,750,175,499
第118計算期間	1,309,658	5,835,071	1,745,650,086
第119計算期間	2,136,882	17,118,418	1,730,668,550
第120計算期間	1,498,190	77,651,225	1,654,515,515
第121計算期間	4,128,170	7,220,652	1,651,423,033
第122計算期間	3,907,702	35,216,902	1,620,113,833
第123計算期間	10,581,479	30,022,154	1,600,673,158
第124計算期間	5,880,978	4,923,245	1,601,630,891
第125計算期間	2,716,493	4,669,055	1,599,678,329
第126計算期間	2,474,907	18,281,234	1,583,872,002
第127計算期間	2,883,048	111,330	1,586,643,720
第128計算期間	104,040,967	42,505,395	1,648,179,292
第129計算期間	2,725,728	103,749,138	1,547,155,882
第130計算期間	3,429,140	8,015,679	1,542,569,343
第131計算期間	5,654,271	28,526,560	1,519,697,054
第132計算期間	7,540,018	43,728,635	1,483,508,437
第133計算期間	1,838,549	17,487,213	1,467,859,773
第134計算期間	8,111,070	6,001,547	1,469,969,296
第135計算期間	2,747,548	5,534,440	1,467,182,404
第136計算期間	4,538,754	21,821,553	1,449,899,605
第137計算期間	5,906,678	20,508,743	1,435,297,540
第138計算期間	1,185,165	5,177,322	1,431,305,383
第139計算期間	5,405,972	7,223,786	1,429,487,569
第140計算期間	3,994,577	6,343,664	1,427,138,482
第141計算期間	1,750,749	12,322,712	1,416,566,519
第142計算期間	20,078,649	7,395,095	1,429,250,073
第143計算期間	41,867,083	22,954,486	1,448,162,670
第144計算期間	53,457,919	5,339,664	1,496,280,925
第145計算期間	50,969,637	6,701,592	1,540,548,970
第146計算期間	2,537,362	25,885,910	1,517,200,422
第147計算期間	24,687,679	15,003,065	1,526,885,036
第148計算期間	4,299,781	9,079,597	1,522,105,220
第149計算期間	1,966,044	794,552	1,523,276,712
第150計算期間	1,957,648	1,853,362	1,523,380,998
第151計算期間	6,521,036	19,419,573	1,510,482,461
第152計算期間	16,814,653	32,113,953	1,495,183,161
第153計算期間	7,245,823	33,579,464	1,468,849,520
第154計算期間	36,054,251	3,706,989	1,501,196,782
第155計算期間	24,626,824	16,462,316	1,509,361,290
第156計算期間	3,288,484	67,469,829	1,445,179,945
第157計算期間	2,050,965	11,866,871	1,435,364,039
第158計算期間	12,582,580	33,660,395	1,414,286,224
第159計算期間	15,810,079	10,624,552	1,419,471,751
第160計算期間	1,034,408	33,512,318	1,386,993,841
第161計算期間	1,549,788	32,120,636	1,356,422,993
第162計算期間	1,032,999	11,566,192	1,345,889,800
第163計算期間	1,052,761	27,121,547	1,319,821,014
第164計算期間	1,503,373	6,803,615	1,314,520,772
第165計算期間	6,650,313	5,313,560	1,315,857,525
第166計算期間	5,006,697	31,172,760	1,289,691,462
第167計算期間	15,759,173	7,416,396	1,298,034,239
第168計算期間	3,453,750	15,167,029	1,286,320,960
第169計算期間	4,817,180	95,695,997	1,195,442,143
第170計算期間	2,452,333	30,863,049	1,167,031,427
第171計算期間	1,600,957	17,501,307	1,151,131,077
第172計算期間	809,732	10,256	1,151,930,553

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第53計算期間34,833,006195,723,5984,029,446,794第54計算期間58,742,522108,034,6583,980,154,658第55計算期間27,909,467263,772,9943,744,291,131第56計算期間116,668,833173,975,7063,686,984,258第57計算期間221,386,028123,612,9343,784,757,352第58計算期間5,599,079219,408,7173,570,947,714第59計算期間3,244,075299,780,1763,274,411,613第60計算期間56,155,667114,603,7293,215,963,551第61計算期間13,583,810206,450,8513,023,096,510第62計算期間42,814,31899,211,2982,966,699,530第63計算期間23,820,14469,691,6222,920,828,052第64計算期間33,734,19489,040,7992,865,521,447第65計算期間272,937,46872,541,3863,065,917,529第66計算期間108,727,87514,181,9983,160,463,406第67計算期間71,448,916112,703,1273,119,209,195第68計算期間96,881,484241,214,9292,974,875,750第69計算期間275,745,18969,031,2233,181,589,716第70計算期間326,352,868156,390,4913,351,552,093第71計算期間274,729,89161,584,2913,564,697,693第72計算期間217,790,467131,015,0323,651,473,128第73計算期間405,520,32776,357,1703,980,636,285第74計算期間150,905,60671,449,9434,060,091,948第75計算期間84,919,556118,020,0874,026,991,417第76計算期間75,210,037191,716,1473,910,485,307第77計算期間107,286,444144,771,0163,873,000,735第78計算期間65,909,359139,369,2153,799,540,879第79計算期間23,198,348207,277,1283,615,462,099第80計算期間6,620,64350,608,8343,571,473,908第81計算期間52,448,63673,332,1123,550,590,432第82計算期間51,383,217111,522,9573,490,450,692第83計算期間45,000,850154,051,4843,381,400,058第84計算期間57,903,201139,643,9793,299,659,280第85計算期間10,198,74990,467,2833,219,390,746第86計算期間4,877,925100,462,1393,123,806,532第87計算期間3,875,423133,456,8842,994,225,071第88計算期間12,619,843332,975,4412,673,869,473第89計算期間2,721,961119,290,2422,557,301,192第90計算期間3,871,60596,044,5222,465,128,275第91計算期間2,576,49748,082,4002,419,622,372第92計算期間50,382,56046,791,1712,423,213,761第93計算期間3,722,671148,690,1652,278,246,267第94計算期間27,340,64443,502,9942,262,083,917第95計算期間2,183,04834,295,9752,229,970,990第96計算期間1,379,179127,308,7532,104,041,416第97計算期間1,505,63737,039,3172,068,507,736第98計算期間1,439,89555,712,6002,014,235,031第99計算期間5,106,97048,754,4771,970,587,524第100計算期間1,270,16115,189,4211,956,668,264第101計算期間15,305,8869,486,0851,962,488,065第102計算期間11,721,7602,843,1871,971,366,638第103計算期間39,816,64441,765,3681,969,417,914第104計算期間32,596,43418,831,7351,983,182,613第105計算期間1,153,2534,833,2951,979,502,571第106計算期間2,532,75541,911,0361,940,124,290第107計算期間1,075,60941,954,6471,899,245,252第108計算期間1,190,83075,860,8081,824,575,274第109計算期間1,419,3398,266,9601,817,727,653第110計算期間1,050,20428,776,7251,790,001,132第111計算期間977,8095,144,3331,785,834,608第112計算期間1,788,41332,139,1111,755,483,910第113計算期間4,981,27023,328,8741,737,136,306第114計算期間1,663,96319,4991,738,780,770第115計算期間36,977,363819,2911,774,938,842第116計算期間5,446,21629,508,2851,750,876,773第117計算期間2,145,1012,846,3751,750,175,499第118計算期間1,309,6585,835,0711,745,650,086第119計算期間2,136,88217,118,4181,730,668,550第120計算期間1,498,19077,651,2251,654,515,515第121計算期間4,128,1707,220,6521,651,423,033第122計算期間3,907,70235,216,9021,620,113,833第123計算期間10,581,47930,022,1541,600,673,158第124計算期間5,880,9784,923,2451,601,630,891第125計算期間2,716,4934,669,0551,599,678,329第126計算期間2,474,90718,281,2341,583,872,002第127計算期間2,883,048111,3301,586,643,720第128計算期間104,040,96742,505,3951,648,179,292第129計算期間2,725,728103,749,1381,547,155,882第130計算期間3,429,1408,015,6791,542,569,343第131計算期間5,654,27128,526,5601,519,697,054第132計算期間7,540,01843,728,6351,483,508,437第133計算期間1,838,54917,487,2131,467,859,773第134計算期間8,111,0706,001,5471,469,969,296第135計算期間2,747,5485,534,4401,467,182,404第136計算期間4,538,75421,821,5531,449,899,605第137計算期間5,906,67820,508,7431,435,297,540第138計算期間1,185,1655,177,3221,431,305,383第139計算期間5,405,9727,223,7861,429,487,569第140計算期間3,994,5776,343,6641,427,138,482第141計算期間1,750,74912,322,7121,416,566,519第142計算期間20,078,6497,395,0951,429,250,073第143計算期間41,867,08322,954,4861,448,162,670第144計算期間53,457,9195,339,6641,496,280,925第145計算期間50,969,6376,701,5921,540,548,970第146計算期間2,537,36225,885,9101,517,200,422第147計算期間24,687,67915,003,0651,526,885,036第148計算期間4,299,7819,079,5971,522,105,220第149計算期間1,966,044794,5521,523,276,712第150計算期間1,957,6481,853,3621,523,380,998第151計算期間6,521,03619,419,5731,510,482,461第152計算期間16,814,65332,113,9531,495,183,161第153計算期間7,245,82333,579,4641,468,849,520第154計算期間36,054,2513,706,9891,501,196,782第155計算期間24,626,82416,462,3161,509,361,290第156計算期間3,288,48467,469,8291,445,179,945第157計算期間2,050,96511,866,8711,435,364,039第158計算期間12,582,58033,660,3951,414,286,224第159計算期間15,810,07910,624,5521,419,471,751第160計算期間1,034,40833,512,3181,386,993,841第161計算期間1,549,78832,120,6361,356,422,993第162計算期間1,032,99911,566,1921,345,889,800第163計算期間1,052,76127,121,5471,319,821,014第164計算期間1,503,3736,803,6151,314,520,772第165計算期間6,650,3135,313,5601,315,857,525第166計算期間5,006,69731,172,7601,289,691,462第167計算期間15,759,1737,416,3961,298,034,239第168計算期間3,453,75015,167,0291,286,320,960第169計算期間4,817,18095,695,9971,195,442,143第170計算期間2,452,33330,863,0491,167,031,427第171計算期間1,600,95717,501,3071,151,131,077第172計算期間809,73210,2561,151,930,553

2025/06/23 9:08

#67 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第53計算期間	290,268,311	629,113,388	10,367,436,251
第54計算期間	255,953,665	1,087,489,942	9,535,899,974
第55計算期間	299,258,003	870,573,632	8,964,584,345
第56計算期間	211,362,417	528,651,786	8,647,294,976
第57計算期間	98,533,871	534,377,436	8,211,451,411
第58計算期間	92,181,851	686,611,053	7,617,022,209
第59計算期間	139,669,257	327,243,974	7,429,447,492
第60計算期間	122,337,471	342,929,934	7,208,855,029
第61計算期間	149,596,406	638,410,811	6,720,040,624
第62計算期間	31,710,597	402,807,150	6,348,944,071
第63計算期間	38,726,640	286,530,911	6,101,139,800
第64計算期間	23,551,800	327,989,331	5,796,702,269
第65計算期間	68,360,397	91,424,507	5,773,638,159
第66計算期間	18,013,286	163,373,413	5,628,278,032
第67計算期間	198,648,623	169,667,456	5,657,259,199
第68計算期間	121,380,665	167,054,458	5,611,585,406
第69計算期間	462,942,298	124,946,736	5,949,580,968
第70計算期間	437,866,564	141,396,280	6,246,051,252
第71計算期間	571,856,641	64,232,718	6,753,675,175
第72計算期間	153,600,206	287,630,907	6,619,644,474
第73計算期間	256,737,909	467,388,044	6,408,994,339
第74計算期間	220,200,349	289,991,835	6,339,202,853
第75計算期間	124,883,688	325,102,016	6,138,984,525
第76計算期間	126,172,871	347,758,165	5,917,399,231
第77計算期間	108,544,767	128,698,406	5,897,245,592
第78計算期間	113,810,644	279,364,159	5,731,692,077
第79計算期間	126,972,091	259,195,918	5,599,468,250
第80計算期間	26,228,659	230,988,757	5,394,708,152
第81計算期間	238,450,153	184,699,214	5,448,459,091
第82計算期間	112,884,814	206,983,978	5,354,359,927
第83計算期間	301,321,071	150,287,917	5,505,393,081
第84計算期間	90,685,700	151,402,219	5,444,676,562
第85計算期間	157,252,424	183,774,798	5,418,154,188
第86計算期間	26,492,185	184,650,940	5,259,995,433
第87計算期間	65,541,245	188,634,097	5,136,902,581
第88計算期間	38,364,019	244,225,540	4,931,041,060
第89計算期間	30,636,146	224,465,555	4,737,211,651
第90計算期間	25,596,902	118,158,694	4,644,649,859
第91計算期間	33,692,633	166,525,345	4,511,817,147
第92計算期間	19,478,823	160,232,025	4,371,063,945
第93計算期間	59,821,504	183,743,493	4,247,141,956
第94計算期間	13,632,394	111,830,277	4,148,944,073
第95計算期間	15,085,167	159,687,730	4,004,341,510
第96計算期間	66,511,152	182,599,622	3,888,253,040
第97計算期間	55,199,871	30,927,068	3,912,525,843
第98計算期間	49,890,659	42,410,197	3,920,006,305
第99計算期間	63,870,803	25,289,845	3,958,587,263
第100計算期間	76,946,357	26,691,528	4,008,842,092
第101計算期間	27,703,911	41,914,602	3,994,631,401
第102計算期間	37,744,674	18,810,631	4,013,565,444
第103計算期間	63,573,646	19,292,077	4,057,847,013
第104計算期間	19,896,395	189,152,638	3,888,590,770
第105計算期間	40,970,838	55,259,022	3,874,302,586
第106計算期間	95,189,316	72,057,666	3,897,434,236
第107計算期間	202,437,460	68,121,027	4,031,750,669
第108計算期間	17,026,009	55,826,025	3,992,950,653
第109計算期間	17,468,745	52,422,033	3,957,997,365
第110計算期間	31,288,443	59,198,222	3,930,087,586
第111計算期間	15,931,353	9,901,903	3,936,117,036
第112計算期間	98,855,077	42,621,016	3,992,351,097
第113計算期間	29,430,169	46,314,598	3,975,466,668
第114計算期間	16,888,720	40,103,564	3,952,251,824
第115計算期間	74,526,922	58,812,885	3,967,965,861
第116計算期間	16,156,811	60,704,873	3,923,417,799
第117計算期間	8,380,463	26,355,114	3,905,443,148
第118計算期間	12,469,917	60,486,057	3,857,427,008
第119計算期間	8,071,795	233,182,324	3,632,316,479
第120計算期間	6,974,642	93,365,114	3,545,926,007
第121計算期間	11,270,469	60,289,071	3,496,907,405
第122計算期間	11,040,054	11,890,477	3,496,056,982
第123計算期間	4,134,186	24,023,284	3,476,167,884
第124計算期間	19,361,021	53,589,892	3,441,939,013
第125計算期間	5,300,281	165,505,534	3,281,733,760
第126計算期間	5,135,031	14,512,759	3,272,356,032
第127計算期間	31,800,002	82,011,632	3,222,144,402
第128計算期間	6,094,792	38,467,588	3,189,771,606
第129計算期間	18,582,000	23,186,338	3,185,167,268
第130計算期間	7,621,601	132,885,587	3,059,903,282
第131計算期間	9,264,420	102,509,591	2,966,658,111
第132計算期間	18,446,723	21,977,835	2,963,126,999
第133計算期間	9,358,900	68,501,918	2,903,983,981
第134計算期間	14,851,540	93,181,447	2,825,654,074
第135計算期間	15,621,743	15,037,235	2,826,238,582
第136計算期間	18,262,335	71,324,206	2,773,176,711
第137計算期間	53,606,475	35,673,559	2,791,109,627
第138計算期間	35,533,907	21,918,430	2,804,725,104
第139計算期間	63,751,223	90,234,913	2,778,241,414
第140計算期間	23,930,376	23,577,630	2,778,594,160
第141計算期間	24,481,640	5,709,009	2,797,366,791
第142計算期間	57,342,229	34,163,780	2,820,545,240
第143計算期間	35,877,725	29,724,662	2,826,698,303
第144計算期間	162,359,444	16,892,161	2,972,165,586
第145計算期間	26,254,064	21,881,075	2,976,538,575
第146計算期間	30,333,703	22,934,938	2,983,937,340
第147計算期間	13,515,950	40,277,091	2,957,176,199
第148計算期間	131,602,169	33,082,620	3,055,695,748
第149計算期間	9,075,395	33,835,095	3,030,936,048
第150計算期間	10,064,052	26,389,796	3,014,610,304
第151計算期間	15,055,655	125,941,541	2,903,724,418
第152計算期間	19,064,342	123,165,549	2,799,623,211
第153計算期間	18,331,546	15,639,456	2,802,315,301
第154計算期間	12,850,531	89,263,825	2,725,902,007
第155計算期間	7,261,347	42,204,918	2,690,958,436
第156計算期間	9,002,003	116,375,656	2,583,584,783
第157計算期間	9,114,210	19,163,698	2,573,535,295
第158計算期間	4,578,519	19,343,444	2,558,770,370
第159計算期間	37,393,724	8,484,105	2,587,679,989
第160計算期間	53,553,928	145,697,863	2,495,536,054
第161計算期間	18,694,047	15,859,344	2,498,370,757
第162計算期間	102,403,794	29,601,004	2,571,173,547
第163計算期間	9,721,801	8,958,365	2,571,936,983
第164計算期間	90,941,981	63,122,084	2,599,756,880
第165計算期間	73,066,367	37,022,700	2,635,800,547
第166計算期間	12,503,462	23,597,971	2,624,706,038
第167計算期間	6,897,553	14,406,333	2,617,197,258
第168計算期間	4,296,058	33,087,649	2,588,405,667
第169計算期間	4,844,234	28,883,723	2,564,366,178
第170計算期間	4,704,252	36,424,671	2,532,645,759
第171計算期間	4,139,767	45,990,347	2,490,795,179
第172計算期間	4,484,486	24,722,887	2,470,556,778

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第53計算期間290,268,311629,113,38810,367,436,251第54計算期間255,953,6651,087,489,9429,535,899,974第55計算期間299,258,003870,573,6328,964,584,345第56計算期間211,362,417528,651,7868,647,294,976第57計算期間98,533,871534,377,4368,211,451,411第58計算期間92,181,851686,611,0537,617,022,209第59計算期間139,669,257327,243,9747,429,447,492第60計算期間122,337,471342,929,9347,208,855,029第61計算期間149,596,406638,410,8116,720,040,624第62計算期間31,710,597402,807,1506,348,944,071第63計算期間38,726,640286,530,9116,101,139,800第64計算期間23,551,800327,989,3315,796,702,269第65計算期間68,360,39791,424,5075,773,638,159第66計算期間18,013,286163,373,4135,628,278,032第67計算期間198,648,623169,667,4565,657,259,199第68計算期間121,380,665167,054,4585,611,585,406第69計算期間462,942,298124,946,7365,949,580,968第70計算期間437,866,564141,396,2806,246,051,252第71計算期間571,856,64164,232,7186,753,675,175第72計算期間153,600,206287,630,9076,619,644,474第73計算期間256,737,909467,388,0446,408,994,339第74計算期間220,200,349289,991,8356,339,202,853第75計算期間124,883,688325,102,0166,138,984,525第76計算期間126,172,871347,758,1655,917,399,231第77計算期間108,544,767128,698,4065,897,245,592第78計算期間113,810,644279,364,1595,731,692,077第79計算期間126,972,091259,195,9185,599,468,250第80計算期間26,228,659230,988,7575,394,708,152第81計算期間238,450,153184,699,2145,448,459,091第82計算期間112,884,814206,983,9785,354,359,927第83計算期間301,321,071150,287,9175,505,393,081第84計算期間90,685,700151,402,2195,444,676,562第85計算期間157,252,424183,774,7985,418,154,188第86計算期間26,492,185184,650,9405,259,995,433第87計算期間65,541,245188,634,0975,136,902,581第88計算期間38,364,019244,225,5404,931,041,060第89計算期間30,636,146224,465,5554,737,211,651第90計算期間25,596,902118,158,6944,644,649,859第91計算期間33,692,633166,525,3454,511,817,147第92計算期間19,478,823160,232,0254,371,063,945第93計算期間59,821,504183,743,4934,247,141,956第94計算期間13,632,394111,830,2774,148,944,073第95計算期間15,085,167159,687,7304,004,341,510第96計算期間66,511,152182,599,6223,888,253,040第97計算期間55,199,87130,927,0683,912,525,843第98計算期間49,890,65942,410,1973,920,006,305第99計算期間63,870,80325,289,8453,958,587,263第100計算期間76,946,35726,691,5284,008,842,092第101計算期間27,703,91141,914,6023,994,631,401第102計算期間37,744,67418,810,6314,013,565,444第103計算期間63,573,64619,292,0774,057,847,013第104計算期間19,896,395189,152,6383,888,590,770第105計算期間40,970,83855,259,0223,874,302,586第106計算期間95,189,31672,057,6663,897,434,236第107計算期間202,437,46068,121,0274,031,750,669第108計算期間17,026,00955,826,0253,992,950,653第109計算期間17,468,74552,422,0333,957,997,365第110計算期間31,288,44359,198,2223,930,087,586第111計算期間15,931,3539,901,9033,936,117,036第112計算期間98,855,07742,621,0163,992,351,097第113計算期間29,430,16946,314,5983,975,466,668第114計算期間16,888,72040,103,5643,952,251,824第115計算期間74,526,92258,812,8853,967,965,861第116計算期間16,156,81160,704,8733,923,417,799第117計算期間8,380,46326,355,1143,905,443,148第118計算期間12,469,91760,486,0573,857,427,008第119計算期間8,071,795233,182,3243,632,316,479第120計算期間6,974,64293,365,1143,545,926,007第121計算期間11,270,46960,289,0713,496,907,405第122計算期間11,040,05411,890,4773,496,056,982第123計算期間4,134,18624,023,2843,476,167,884第124計算期間19,361,02153,589,8923,441,939,013第125計算期間5,300,281165,505,5343,281,733,760第126計算期間5,135,03114,512,7593,272,356,032第127計算期間31,800,00282,011,6323,222,144,402第128計算期間6,094,79238,467,5883,189,771,606第129計算期間18,582,00023,186,3383,185,167,268第130計算期間7,621,601132,885,5873,059,903,282第131計算期間9,264,420102,509,5912,966,658,111第132計算期間18,446,72321,977,8352,963,126,999第133計算期間9,358,90068,501,9182,903,983,981第134計算期間14,851,54093,181,4472,825,654,074第135計算期間15,621,74315,037,2352,826,238,582第136計算期間18,262,33571,324,2062,773,176,711第137計算期間53,606,47535,673,5592,791,109,627第138計算期間35,533,90721,918,4302,804,725,104第139計算期間63,751,22390,234,9132,778,241,414第140計算期間23,930,37623,577,6302,778,594,160第141計算期間24,481,6405,709,0092,797,366,791第142計算期間57,342,22934,163,7802,820,545,240第143計算期間35,877,72529,724,6622,826,698,303第144計算期間162,359,44416,892,1612,972,165,586第145計算期間26,254,06421,881,0752,976,538,575第146計算期間30,333,70322,934,9382,983,937,340第147計算期間13,515,95040,277,0912,957,176,199第148計算期間131,602,16933,082,6203,055,695,748第149計算期間9,075,39533,835,0953,030,936,048第150計算期間10,064,05226,389,7963,014,610,304第151計算期間15,055,655125,941,5412,903,724,418第152計算期間19,064,342123,165,5492,799,623,211第153計算期間18,331,54615,639,4562,802,315,301第154計算期間12,850,53189,263,8252,725,902,007第155計算期間7,261,34742,204,9182,690,958,436第156計算期間9,002,003116,375,6562,583,584,783第157計算期間9,114,21019,163,6982,573,535,295第158計算期間4,578,51919,343,4442,558,770,370第159計算期間37,393,7248,484,1052,587,679,989第160計算期間53,553,928145,697,8632,495,536,054第161計算期間18,694,04715,859,3442,498,370,757第162計算期間102,403,79429,601,0042,571,173,547第163計算期間9,721,8018,958,3652,571,936,983第164計算期間90,941,98163,122,0842,599,756,880第165計算期間73,066,36737,022,7002,635,800,547第166計算期間12,503,46223,597,9712,624,706,038第167計算期間6,897,55314,406,3332,617,197,258第168計算期間4,296,05833,087,6492,588,405,667第169計算期間4,844,23428,883,7232,564,366,178第170計算期間4,704,25236,424,6712,532,645,759第171計算期間4,139,76745,990,3472,490,795,179第172計算期間4,484,48624,722,8872,470,556,778

2025/06/23 9:08

#68 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第53計算期間	364,467,374	363,172,276	9,555,419,945
第54計算期間	70,020,007	690,536,937	8,934,903,015
第55計算期間	133,474,661	589,610,338	8,478,767,338
第56計算期間	70,167,034	260,416,789	8,288,517,583
第57計算期間	27,848,396	464,532,601	7,851,833,378
第58計算期間	115,274,591	282,548,513	7,684,559,456
第59計算期間	16,106,985	178,315,182	7,522,351,259
第60計算期間	62,140,108	286,478,711	7,298,012,656
第61計算期間	12,214,202	246,892,559	7,063,334,299
第62計算期間	11,481,293	175,265,258	6,899,550,334
第63計算期間	11,767,097	134,358,148	6,776,959,283
第64計算期間	47,284,923	72,363,208	6,751,880,998
第65計算期間	310,739,636	114,272,414	6,948,348,220
第66計算期間	255,928,740	98,783,631	7,105,493,329
第67計算期間	296,370,529	108,581,134	7,293,282,724
第68計算期間	261,064,211	90,792,779	7,463,554,156
第69計算期間	420,784,394	260,005,223	7,624,333,327
第70計算期間	240,892,415	186,867,369	7,678,358,373
第71計算期間	75,652,794	165,448,680	7,588,562,487
第72計算期間	165,984,349	101,658,776	7,652,888,060
第73計算期間	174,930,947	313,300,372	7,514,518,635
第74計算期間	60,364,460	300,462,699	7,274,420,396
第75計算期間	89,484,742	341,680,724	7,022,224,414
第76計算期間	75,972,540	232,208,281	6,865,988,673
第77計算期間	117,581,914	208,739,751	6,774,830,836
第78計算期間	88,265,973	159,660,568	6,703,436,241
第79計算期間	74,538,018	142,035,621	6,635,938,638
第80計算期間	73,121,472	238,959,132	6,470,100,978
第81計算期間	93,419,317	239,086,841	6,324,433,454
第82計算期間	31,649,915	162,447,362	6,193,636,007
第83計算期間	109,191,811	144,287,485	6,158,540,333
第84計算期間	38,956,660	144,833,801	6,052,663,192
第85計算期間	99,095,723	177,794,951	5,973,963,964
第86計算期間	75,736,365	83,364,745	5,966,335,584
第87計算期間	42,842,863	112,717,923	5,896,460,524
第88計算期間	18,655,173	65,033,130	5,850,082,567
第89計算期間	11,326,953	106,669,430	5,754,740,090
第90計算期間	8,070,279	296,991,866	5,465,818,503
第91計算期間	14,687,734	172,966,094	5,307,540,143
第92計算期間	38,386,158	140,165,928	5,205,760,373
第93計算期間	6,183,141	106,124,846	5,105,818,668
第94計算期間	19,403,949	65,488,010	5,059,734,607
第95計算期間	64,197,208	37,740,399	5,086,191,416
第96計算期間	125,694,710	196,887,605	5,014,998,521
第97計算期間	4,247,405	59,469,930	4,959,775,996
第98計算期間	4,520,661	53,929,123	4,910,367,534
第99計算期間	66,419,968	226,471,359	4,750,316,143
第100計算期間	4,215,980	37,016,091	4,717,516,032
第101計算期間	93,457,213	58,725,502	4,752,247,743
第102計算期間	23,372,611	40,808,517	4,734,811,837
第103計算期間	41,483,366	41,905,543	4,734,389,660
第104計算期間	22,560,428	31,302,193	4,725,647,895
第105計算期間	5,155,136	33,941,249	4,696,861,782
第106計算期間	89,950,887	21,094,845	4,765,717,824
第107計算期間	5,108,853	37,378,076	4,733,448,601
第108計算期間	4,880,051	43,770,300	4,694,558,352
第109計算期間	8,812,684	101,855,889	4,601,515,147
第110計算期間	4,530,298	39,565,106	4,566,480,339
第111計算期間	4,675,389	51,517,103	4,519,638,625
第112計算期間	4,691,088	100,102,346	4,424,227,367
第113計算期間	6,812,605	38,815,162	4,392,224,810
第114計算期間	5,578,298	49,565,807	4,348,237,301
第115計算期間	5,970,274	23,419,158	4,330,788,417
第116計算期間	5,002,001	35,119,714	4,300,670,704
第117計算期間	6,593,347	60,925,048	4,246,339,003
第118計算期間	6,557,373	38,641,661	4,214,254,715
第119計算期間	4,647,859	32,660,620	4,186,241,954
第120計算期間	5,113,789	23,950,895	4,167,404,848
第121計算期間	4,596,936	33,151,359	4,138,850,425
第122計算期間	6,006,801	27,612,761	4,117,244,465
第123計算期間	2,483,364	133,729,060	3,985,998,769
第124計算期間	3,966,798	91,651,390	3,898,314,177
第125計算期間	18,738,338	70,964,568	3,846,087,947
第126計算期間	3,991,244	58,443,846	3,791,635,345
第127計算期間	3,589,244	35,101,266	3,760,123,323
第128計算期間	3,061,238	23,045,495	3,740,139,066
第129計算期間	1,583,662	84,615,002	3,657,107,726
第130計算期間	1,635,688	28,453,952	3,630,289,462
第131計算期間	4,390,181	174,387,397	3,460,292,246
第132計算期間	1,692,465	90,418,180	3,371,566,531
第133計算期間	1,506,532	20,311,776	3,352,761,287
第134計算期間	1,626,257	39,954,428	3,314,433,116
第135計算期間	1,596,587	27,225,203	3,288,804,500
第136計算期間	1,981,431	131,538,077	3,159,247,854
第137計算期間	4,806,136	158,454,073	3,005,599,917
第138計算期間	1,575,710	47,671,085	2,959,504,542
第139計算期間	1,630,410	27,048,160	2,934,086,792
第140計算期間	1,491,473	5,411,010	2,930,167,255
第141計算期間	1,669,031	38,699,380	2,893,136,906
第142計算期間	1,447,894	50,481,714	2,844,103,086
第143計算期間	1,599,970	45,618,558	2,800,084,498
第144計算期間	6,820,282	36,348,716	2,770,556,064
第145計算期間	1,450,626	6,096,733	2,765,909,957
第146計算期間	1,476,227	13,240,593	2,754,145,591
第147計算期間	1,505,050	20,251,151	2,735,399,490
第148計算期間	3,125,948	23,803,212	2,714,722,226
第149計算期間	1,875,360	23,341,469	2,693,256,117
第150計算期間	1,618,505	91,558,348	2,603,316,274
第151計算期間	2,296,106	8,894,717	2,596,717,663
第152計算期間	1,326,047	56,157,178	2,541,886,532
第153計算期間	1,633,869	1,996,002	2,541,524,399
第154計算期間	1,420,396	142,429,563	2,400,515,232
第155計算期間	1,422,797	40,484,110	2,361,453,919
第156計算期間	1,568,092	64,825,292	2,298,196,719
第157計算期間	2,066,113	62,439,847	2,237,822,985
第158計算期間	1,518,007	12,502,418	2,226,838,574
第159計算期間	1,443,424	54,112,250	2,174,169,748
第160計算期間	1,225,778	11,660,184	2,163,735,342
第161計算期間	1,308,166	14,023,000	2,151,020,508
第162計算期間	1,169,962	45,306,502	2,106,883,968
第163計算期間	1,070,519	28,403,361	2,079,551,126
第164計算期間	3,070,063	10,739,314	2,071,881,875
第165計算期間	1,469,255	17,507,106	2,055,844,024
第166計算期間	1,099,242	49,660,384	2,007,282,882
第167計算期間	1,911,717	14,171,881	1,995,022,718
第168計算期間	901,820	121,442,055	1,874,482,483
第169計算期間	885,117	18,507,243	1,856,860,357
第170計算期間	942,181	16,584,055	1,841,218,483
第171計算期間	8,413,843	28,456,319	1,821,176,007
第172計算期間	975,251	7,949,402	1,814,201,856

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第53計算期間364,467,374363,172,2769,555,419,945第54計算期間70,020,007690,536,9378,934,903,015第55計算期間133,474,661589,610,3388,478,767,338第56計算期間70,167,034260,416,7898,288,517,583第57計算期間27,848,396464,532,6017,851,833,378第58計算期間115,274,591282,548,5137,684,559,456第59計算期間16,106,985178,315,1827,522,351,259第60計算期間62,140,108286,478,7117,298,012,656第61計算期間12,214,202246,892,5597,063,334,299第62計算期間11,481,293175,265,2586,899,550,334第63計算期間11,767,097134,358,1486,776,959,283第64計算期間47,284,92372,363,2086,751,880,998第65計算期間310,739,636114,272,4146,948,348,220第66計算期間255,928,74098,783,6317,105,493,329第67計算期間296,370,529108,581,1347,293,282,724第68計算期間261,064,21190,792,7797,463,554,156第69計算期間420,784,394260,005,2237,624,333,327第70計算期間240,892,415186,867,3697,678,358,373第71計算期間75,652,794165,448,6807,588,562,487第72計算期間165,984,349101,658,7767,652,888,060第73計算期間174,930,947313,300,3727,514,518,635第74計算期間60,364,460300,462,6997,274,420,396第75計算期間89,484,742341,680,7247,022,224,414第76計算期間75,972,540232,208,2816,865,988,673第77計算期間117,581,914208,739,7516,774,830,836第78計算期間88,265,973159,660,5686,703,436,241第79計算期間74,538,018142,035,6216,635,938,638第80計算期間73,121,472238,959,1326,470,100,978第81計算期間93,419,317239,086,8416,324,433,454第82計算期間31,649,915162,447,3626,193,636,007第83計算期間109,191,811144,287,4856,158,540,333第84計算期間38,956,660144,833,8016,052,663,192第85計算期間99,095,723177,794,9515,973,963,964第86計算期間75,736,36583,364,7455,966,335,584第87計算期間42,842,863112,717,9235,896,460,524第88計算期間18,655,17365,033,1305,850,082,567第89計算期間11,326,953106,669,4305,754,740,090第90計算期間8,070,279296,991,8665,465,818,503第91計算期間14,687,734172,966,0945,307,540,143第92計算期間38,386,158140,165,9285,205,760,373第93計算期間6,183,141106,124,8465,105,818,668第94計算期間19,403,94965,488,0105,059,734,607第95計算期間64,197,20837,740,3995,086,191,416第96計算期間125,694,710196,887,6055,014,998,521第97計算期間4,247,40559,469,9304,959,775,996第98計算期間4,520,66153,929,1234,910,367,534第99計算期間66,419,968226,471,3594,750,316,143第100計算期間4,215,98037,016,0914,717,516,032第101計算期間93,457,21358,725,5024,752,247,743第102計算期間23,372,61140,808,5174,734,811,837第103計算期間41,483,36641,905,5434,734,389,660第104計算期間22,560,42831,302,1934,725,647,895第105計算期間5,155,13633,941,2494,696,861,782第106計算期間89,950,88721,094,8454,765,717,824第107計算期間5,108,85337,378,0764,733,448,601第108計算期間4,880,05143,770,3004,694,558,352第109計算期間8,812,684101,855,8894,601,515,147第110計算期間4,530,29839,565,1064,566,480,339第111計算期間4,675,38951,517,1034,519,638,625第112計算期間4,691,088100,102,3464,424,227,367第113計算期間6,812,60538,815,1624,392,224,810第114計算期間5,578,29849,565,8074,348,237,301第115計算期間5,970,27423,419,1584,330,788,417第116計算期間5,002,00135,119,7144,300,670,704第117計算期間6,593,34760,925,0484,246,339,003第118計算期間6,557,37338,641,6614,214,254,715第119計算期間4,647,85932,660,6204,186,241,954第120計算期間5,113,78923,950,8954,167,404,848第121計算期間4,596,93633,151,3594,138,850,425第122計算期間6,006,80127,612,7614,117,244,465第123計算期間2,483,364133,729,0603,985,998,769第124計算期間3,966,79891,651,3903,898,314,177第125計算期間18,738,33870,964,5683,846,087,947第126計算期間3,991,24458,443,8463,791,635,345第127計算期間3,589,24435,101,2663,760,123,323第128計算期間3,061,23823,045,4953,740,139,066第129計算期間1,583,66284,615,0023,657,107,726第130計算期間1,635,68828,453,9523,630,289,462第131計算期間4,390,181174,387,3973,460,292,246第132計算期間1,692,46590,418,1803,371,566,531第133計算期間1,506,53220,311,7763,352,761,287第134計算期間1,626,25739,954,4283,314,433,116第135計算期間1,596,58727,225,2033,288,804,500第136計算期間1,981,431131,538,0773,159,247,854第137計算期間4,806,136158,454,0733,005,599,917第138計算期間1,575,71047,671,0852,959,504,542第139計算期間1,630,41027,048,1602,934,086,792第140計算期間1,491,4735,411,0102,930,167,255第141計算期間1,669,03138,699,3802,893,136,906第142計算期間1,447,89450,481,7142,844,103,086第143計算期間1,599,97045,618,5582,800,084,498第144計算期間6,820,28236,348,7162,770,556,064第145計算期間1,450,6266,096,7332,765,909,957第146計算期間1,476,22713,240,5932,754,145,591第147計算期間1,505,05020,251,1512,735,399,490第148計算期間3,125,94823,803,2122,714,722,226第149計算期間1,875,36023,341,4692,693,256,117第150計算期間1,618,50591,558,3482,603,316,274第151計算期間2,296,1068,894,7172,596,717,663第152計算期間1,326,04756,157,1782,541,886,532第153計算期間1,633,8691,996,0022,541,524,399第154計算期間1,420,396142,429,5632,400,515,232第155計算期間1,422,79740,484,1102,361,453,919第156計算期間1,568,09264,825,2922,298,196,719第157計算期間2,066,11362,439,8472,237,822,985第158計算期間1,518,00712,502,4182,226,838,574第159計算期間1,443,42454,112,2502,174,169,748第160計算期間1,225,77811,660,1842,163,735,342第161計算期間1,308,16614,023,0002,151,020,508第162計算期間1,169,96245,306,5022,106,883,968第163計算期間1,070,51928,403,3612,079,551,126第164計算期間3,070,06310,739,3142,071,881,875第165計算期間1,469,25517,507,1062,055,844,024第166計算期間1,099,24249,660,3842,007,282,882第167計算期間1,911,71714,171,8811,995,022,718第168計算期間901,820121,442,0551,874,482,483第169計算期間885,11718,507,2431,856,860,357第170計算期間942,18116,584,0551,841,218,483第171計算期間8,413,84328,456,3191,821,176,007第172計算期間975,2517,949,4021,814,201,856

2025/06/23 9:08

#69 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第53計算期間	650,196,194	314,449,732	13,178,275,737
第54計算期間	173,817,709	237,322,091	13,114,771,355
第55計算期間	242,584,881	341,743,762	13,015,612,474
第56計算期間	54,334,301	298,521,657	12,771,425,118
第57計算期間	74,323,047	509,107,739	12,336,640,426
第58計算期間	144,451,081	341,003,676	12,140,087,831
第59計算期間	39,335,294	503,231,892	11,676,191,233
第60計算期間	55,278,169	439,854,627	11,291,614,775
第61計算期間	45,414,663	745,634,711	10,591,394,727
第62計算期間	76,835,972	163,308,111	10,504,922,588
第63計算期間	25,977,440	279,180,279	10,251,719,749
第64計算期間	41,971,465	121,732,228	10,171,958,986
第65計算期間	116,398,565	102,341,210	10,186,016,341
第66計算期間	162,700,238	253,040,171	10,095,676,408
第67計算期間	125,989,935	116,874,237	10,104,792,106
第68計算期間	23,003,690	139,316,443	9,988,479,353
第69計算期間	109,834,439	302,998,896	9,795,314,896
第70計算期間	704,494,138	113,322,340	10,386,486,694
第71計算期間	883,263,981	135,503,518	11,134,247,157
第72計算期間	1,339,927,549	466,609,135	12,007,565,571
第73計算期間	1,273,189,331	333,378,274	12,947,376,628
第74計算期間	956,301,524	830,720,502	13,072,957,650
第75計算期間	796,626,733	192,317,951	13,677,266,432
第76計算期間	599,155,245	246,859,285	14,029,562,392
第77計算期間	179,545,599	412,744,128	13,796,363,863
第78計算期間	492,281,961	544,948,605	13,743,697,219
第79計算期間	310,929,621	680,419,114	13,374,207,726
第80計算期間	294,366,367	506,081,338	13,162,492,755
第81計算期間	130,474,344	394,523,788	12,898,443,311
第82計算期間	185,492,943	718,904,152	12,365,032,102
第83計算期間	442,846,610	490,468,275	12,317,410,437
第84計算期間	109,854,213	328,560,986	12,098,703,664
第85計算期間	56,950,628	784,916,216	11,370,738,076
第86計算期間	34,785,345	335,722,120	11,069,801,301
第87計算期間	30,146,974	168,783,558	10,931,164,717
第88計算期間	28,480,622	249,449,174	10,710,196,165
第89計算期間	36,830,908	243,569,246	10,503,457,827
第90計算期間	37,932,557	252,680,990	10,288,709,394
第91計算期間	32,258,877	277,326,282	10,043,641,989
第92計算期間	33,288,271	266,205,506	9,810,724,754
第93計算期間	31,073,102	292,101,629	9,549,696,227
第94計算期間	32,946,605	181,993,914	9,400,648,918
第95計算期間	66,091,924	211,058,381	9,255,682,461
第96計算期間	25,009,342	385,383,889	8,895,307,914
第97計算期間	20,400,075	155,441,074	8,760,266,915
第98計算期間	31,974,230	37,917,830	8,754,323,315
第99計算期間	141,265,680	139,093,589	8,756,495,406
第100計算期間	20,157,626	106,396,051	8,670,256,981
第101計算期間	25,836,350	121,163,015	8,574,930,316
第102計算期間	30,303,156	108,821,827	8,496,411,645
第103計算期間	62,614,374	159,759,684	8,399,266,335
第104計算期間	28,127,018	67,498,768	8,359,894,585
第105計算期間	19,286,752	101,738,065	8,277,443,272
第106計算期間	21,269,350	46,554,036	8,252,158,586
第107計算期間	21,210,378	642,800,034	7,630,568,930
第108計算期間	16,161,297	122,477,801	7,524,252,426
第109計算期間	17,744,125	162,342,263	7,379,654,288
第110計算期間	15,390,113	50,676,094	7,344,368,307
第111計算期間	16,417,432	89,739,857	7,271,045,882
第112計算期間	17,508,812	128,896,815	7,159,657,879
第113計算期間	25,892,376	25,877,908	7,159,672,347
第114計算期間	25,524,443	72,599,856	7,112,596,934
第115計算期間	25,799,762	78,956,344	7,059,440,352
第116計算期間	23,200,418	99,559,546	6,983,081,224
第117計算期間	34,516,853	29,109,913	6,988,488,164
第118計算期間	44,950,947	91,217,437	6,942,221,674
第119計算期間	27,501,169	112,474,572	6,857,248,271
第120計算期間	28,620,824	139,565,137	6,746,303,958
第121計算期間	28,777,166	114,218,030	6,660,863,094
第122計算期間	26,383,497	69,282,722	6,617,963,869
第123計算期間	28,252,447	196,807,689	6,449,408,627
第124計算期間	15,139,260	145,025,699	6,319,522,188
第125計算期間	10,982,377	181,274,149	6,149,230,416
第126計算期間	11,269,720	121,514,388	6,038,985,748
第127計算期間	11,993,378	44,999,807	6,005,979,319
第128計算期間	18,728,801	83,391,357	5,941,316,763
第129計算期間	10,136,809	55,034,974	5,896,418,598
第130計算期間	17,295,422	114,589,492	5,799,124,528
第131計算期間	12,548,753	49,891,588	5,761,781,693
第132計算期間	10,642,069	53,281,593	5,719,142,169
第133計算期間	10,687,712	144,379,354	5,585,450,527
第134計算期間	31,463,758	53,412,087	5,563,502,198
第135計算期間	13,822,782	60,107,532	5,517,217,448
第136計算期間	25,830,881	99,349,761	5,443,698,568
第137計算期間	34,509,107	177,944,377	5,300,263,298
第138計算期間	12,256,311	149,837,758	5,162,681,851
第139計算期間	23,619,867	84,832,131	5,101,469,587
第140計算期間	7,956,293	41,043,362	5,068,382,518
第141計算期間	9,190,223	57,718,165	5,019,854,576
第142計算期間	6,679,447	46,043,283	4,980,490,740
第143計算期間	8,399,260	78,054,993	4,910,835,007
第144計算期間	82,187,462	58,166,759	4,934,855,710
第145計算期間	7,507,934	169,662,385	4,772,701,259
第146計算期間	6,907,601	7,091,978	4,772,516,882
第147計算期間	7,890,286	67,301,154	4,713,106,014
第148計算期間	10,122,873	18,448,818	4,704,780,069
第149計算期間	7,202,111	70,134,180	4,641,848,000
第150計算期間	5,638,853	141,596,391	4,505,890,462
第151計算期間	11,081,010	36,994,764	4,479,976,708
第152計算期間	6,441,936	18,265,268	4,468,153,376
第153計算期間	10,967,518	87,133,983	4,391,986,911
第154計算期間	5,645,750	165,314,016	4,232,318,645
第155計算期間	5,213,408	73,816,032	4,163,716,021
第156計算期間	5,549,364	70,556,242	4,098,709,143
第157計算期間	9,143,399	56,835,306	4,051,017,236
第158計算期間	4,415,905	25,166,491	4,030,266,650
第159計算期間	4,534,173	75,000,096	3,959,800,727
第160計算期間	3,529,706	61,158,379	3,902,172,054
第161計算期間	3,417,391	36,607,035	3,868,982,410
第162計算期間	5,110,619	36,832,985	3,837,260,044
第163計算期間	4,010,403	20,330,220	3,820,940,227
第164計算期間	3,565,533	18,838,227	3,805,667,533
第165計算期間	3,592,929	29,589,000	3,779,671,462
第166計算期間	3,642,996	31,524,804	3,751,789,654
第167計算期間	3,696,827	38,861,366	3,716,625,115
第168計算期間	3,514,719	51,784,630	3,668,355,204
第169計算期間	3,532,269	14,084,039	3,657,803,434
第170計算期間	3,656,738	44,449,464	3,617,010,708
第171計算期間	3,546,093	27,331,677	3,593,225,124
第172計算期間	3,487,939	9,118,577	3,587,594,486

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第53計算期間650,196,194314,449,73213,178,275,737第54計算期間173,817,709237,322,09113,114,771,355第55計算期間242,584,881341,743,76213,015,612,474第56計算期間54,334,301298,521,65712,771,425,118第57計算期間74,323,047509,107,73912,336,640,426第58計算期間144,451,081341,003,67612,140,087,831第59計算期間39,335,294503,231,89211,676,191,233第60計算期間55,278,169439,854,62711,291,614,775第61計算期間45,414,663745,634,71110,591,394,727第62計算期間76,835,972163,308,11110,504,922,588第63計算期間25,977,440279,180,27910,251,719,749第64計算期間41,971,465121,732,22810,171,958,986第65計算期間116,398,565102,341,21010,186,016,341第66計算期間162,700,238253,040,17110,095,676,408第67計算期間125,989,935116,874,23710,104,792,106第68計算期間23,003,690139,316,4439,988,479,353第69計算期間109,834,439302,998,8969,795,314,896第70計算期間704,494,138113,322,34010,386,486,694第71計算期間883,263,981135,503,51811,134,247,157第72計算期間1,339,927,549466,609,13512,007,565,571第73計算期間1,273,189,331333,378,27412,947,376,628第74計算期間956,301,524830,720,50213,072,957,650第75計算期間796,626,733192,317,95113,677,266,432第76計算期間599,155,245246,859,28514,029,562,392第77計算期間179,545,599412,744,12813,796,363,863第78計算期間492,281,961544,948,60513,743,697,219第79計算期間310,929,621680,419,11413,374,207,726第80計算期間294,366,367506,081,33813,162,492,755第81計算期間130,474,344394,523,78812,898,443,311第82計算期間185,492,943718,904,15212,365,032,102第83計算期間442,846,610490,468,27512,317,410,437第84計算期間109,854,213328,560,98612,098,703,664第85計算期間56,950,628784,916,21611,370,738,076第86計算期間34,785,345335,722,12011,069,801,301第87計算期間30,146,974168,783,55810,931,164,717第88計算期間28,480,622249,449,17410,710,196,165第89計算期間36,830,908243,569,24610,503,457,827第90計算期間37,932,557252,680,99010,288,709,394第91計算期間32,258,877277,326,28210,043,641,989第92計算期間33,288,271266,205,5069,810,724,754第93計算期間31,073,102292,101,6299,549,696,227第94計算期間32,946,605181,993,9149,400,648,918第95計算期間66,091,924211,058,3819,255,682,461第96計算期間25,009,342385,383,8898,895,307,914第97計算期間20,400,075155,441,0748,760,266,915第98計算期間31,974,23037,917,8308,754,323,315第99計算期間141,265,680139,093,5898,756,495,406第100計算期間20,157,626106,396,0518,670,256,981第101計算期間25,836,350121,163,0158,574,930,316第102計算期間30,303,156108,821,8278,496,411,645第103計算期間62,614,374159,759,6848,399,266,335第104計算期間28,127,01867,498,7688,359,894,585第105計算期間19,286,752101,738,0658,277,443,272第106計算期間21,269,35046,554,0368,252,158,586第107計算期間21,210,378642,800,0347,630,568,930第108計算期間16,161,297122,477,8017,524,252,426第109計算期間17,744,125162,342,2637,379,654,288第110計算期間15,390,11350,676,0947,344,368,307第111計算期間16,417,43289,739,8577,271,045,882第112計算期間17,508,812128,896,8157,159,657,879第113計算期間25,892,37625,877,9087,159,672,347第114計算期間25,524,44372,599,8567,112,596,934第115計算期間25,799,76278,956,3447,059,440,352第116計算期間23,200,41899,559,5466,983,081,224第117計算期間34,516,85329,109,9136,988,488,164第118計算期間44,950,94791,217,4376,942,221,674第119計算期間27,501,169112,474,5726,857,248,271第120計算期間28,620,824139,565,1376,746,303,958第121計算期間28,777,166114,218,0306,660,863,094第122計算期間26,383,49769,282,7226,617,963,869第123計算期間28,252,447196,807,6896,449,408,627第124計算期間15,139,260145,025,6996,319,522,188第125計算期間10,982,377181,274,1496,149,230,416第126計算期間11,269,720121,514,3886,038,985,748第127計算期間11,993,37844,999,8076,005,979,319第128計算期間18,728,80183,391,3575,941,316,763第129計算期間10,136,80955,034,9745,896,418,598第130計算期間17,295,422114,589,4925,799,124,528第131計算期間12,548,75349,891,5885,761,781,693第132計算期間10,642,06953,281,5935,719,142,169第133計算期間10,687,712144,379,3545,585,450,527第134計算期間31,463,75853,412,0875,563,502,198第135計算期間13,822,78260,107,5325,517,217,448第136計算期間25,830,88199,349,7615,443,698,568第137計算期間34,509,107177,944,3775,300,263,298第138計算期間12,256,311149,837,7585,162,681,851第139計算期間23,619,86784,832,1315,101,469,587第140計算期間7,956,29341,043,3625,068,382,518第141計算期間9,190,22357,718,1655,019,854,576第142計算期間6,679,44746,043,2834,980,490,740第143計算期間8,399,26078,054,9934,910,835,007第144計算期間82,187,46258,166,7594,934,855,710第145計算期間7,507,934169,662,3854,772,701,259第146計算期間6,907,6017,091,9784,772,516,882第147計算期間7,890,28667,301,1544,713,106,014第148計算期間10,122,87318,448,8184,704,780,069第149計算期間7,202,11170,134,1804,641,848,000第150計算期間5,638,853141,596,3914,505,890,462第151計算期間11,081,01036,994,7644,479,976,708第152計算期間6,441,93618,265,2684,468,153,376第153計算期間10,967,51887,133,9834,391,986,911第154計算期間5,645,750165,314,0164,232,318,645第155計算期間5,213,40873,816,0324,163,716,021第156計算期間5,549,36470,556,2424,098,709,143第157計算期間9,143,39956,835,3064,051,017,236第158計算期間4,415,90525,166,4914,030,266,650第159計算期間4,534,17375,000,0963,959,800,727第160計算期間3,529,70661,158,3793,902,172,054第161計算期間3,417,39136,607,0353,868,982,410第162計算期間5,110,61936,832,9853,837,260,044第163計算期間4,010,40320,330,2203,820,940,227第164計算期間3,565,53318,838,2273,805,667,533第165計算期間3,592,92929,589,0003,779,671,462第166計算期間3,642,99631,524,8043,751,789,654第167計算期間3,696,82738,861,3663,716,625,115第168計算期間3,514,71951,784,6303,668,355,204第169計算期間3,532,26914,084,0393,657,803,434第170計算期間3,656,73844,449,4643,617,010,708第171計算期間3,546,09327,331,6773,593,225,124第172計算期間3,487,9399,118,5773,587,594,486

2025/06/23 9:08

#70 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	363,151,245	1,089,953,662	21,835,549,510
第45計算期間	251,081,745	1,279,681,076	20,806,950,179
第46計算期間	166,477,292	1,286,310,186	19,687,117,285
第47計算期間	94,182,611	1,008,308,835	18,772,991,061
第48計算期間	166,173,181	1,058,968,952	17,880,195,290
第49計算期間	101,569,758	1,290,649,345	16,691,115,703
第50計算期間	65,015,216	754,041,820	16,002,089,099
第51計算期間	59,092,439	530,356,900	15,530,824,638
第52計算期間	65,326,414	814,947,841	14,781,203,211
第53計算期間	61,355,786	486,899,589	14,355,659,408
第54計算期間	75,769,313	567,294,423	13,864,134,298
第55計算期間	153,232,128	413,342,805	13,604,023,621
第56計算期間	136,344,131	228,204,355	13,512,163,397
第57計算期間	74,974,188	167,565,488	13,419,572,097
第58計算期間	406,702,667	251,474,919	13,574,799,845
第59計算期間	183,175,063	143,178,741	13,614,796,167
第60計算期間	93,313,477	845,394,855	12,862,714,789
第61計算期間	74,829,157	286,482,474	12,651,061,472
第62計算期間	90,350,689	192,049,288	12,549,362,873
第63計算期間	75,931,602	191,361,147	12,433,933,328
第64計算期間	278,180,670	405,827,193	12,306,286,805
第65計算期間	172,104,944	287,934,180	12,190,457,569
第66計算期間	834,004,609	187,634,110	12,836,828,068
第67計算期間	1,758,932,788	188,849,952	14,406,910,904
第68計算期間	1,581,777,341	190,012,620	15,798,675,625
第69計算期間	2,782,338,377	121,231,336	18,459,782,666
第70計算期間	1,643,163,627	539,123,258	19,563,823,035
第71計算期間	1,521,013,245	169,474,849	20,915,361,431
第72計算期間	2,978,141,739	235,734,915	23,657,768,255
第73計算期間	3,101,372,934	417,031,662	26,342,109,527
第74計算期間	4,188,627,464	854,670,787	29,676,066,204
第75計算期間	3,263,143,298	307,200,568	32,632,008,934
第76計算期間	1,416,447,443	832,464,648	33,215,991,729
第77計算期間	1,049,669,594	495,672,490	33,769,988,833
第78計算期間	989,711,245	1,341,356,736	33,418,343,342
第79計算期間	439,405,890	681,695,293	33,176,053,939
第80計算期間	401,388,483	629,986,181	32,947,456,241
第81計算期間	405,031,202	1,043,253,557	32,309,233,886
第82計算期間	648,317,250	2,138,703,104	30,818,848,032
第83計算期間	491,367,742	512,702,494	30,797,513,280
第84計算期間	381,257,345	1,782,996,298	29,395,774,327
第85計算期間	705,225,908	909,072,144	29,191,928,091
第86計算期間	469,891,987	798,755,007	28,863,065,071
第87計算期間	215,518,828	671,777,711	28,406,806,188
第88計算期間	196,987,231	399,939,442	28,203,853,977
第89計算期間	864,072,172	435,398,812	28,632,527,337
第90計算期間	328,272,138	218,603,790	28,742,195,685
第91計算期間	134,505,105	912,503,717	27,964,197,073
第92計算期間	123,234,635	955,214,003	27,132,217,705
第93計算期間	91,229,503	266,848,117	26,956,599,091
第94計算期間	121,597,214	735,806,762	26,342,389,543
第95計算期間	90,708,685	582,360,591	25,850,737,637
第96計算期間	88,212,841	588,932,741	25,350,017,737
第97計算期間	93,393,775	201,793,904	25,241,617,608
第98計算期間	145,104,028	708,732,767	24,677,988,869
第99計算期間	85,312,759	933,407,216	23,829,894,412
第100計算期間	85,365,038	325,582,983	23,589,676,467
第101計算期間	144,613,671	295,534,443	23,438,755,695
第102計算期間	84,908,523	339,751,378	23,183,912,840
第103計算期間	115,976,825	276,689,090	23,023,200,575
第104計算期間	123,607,486	106,898,191	23,039,909,870
第105計算期間	117,971,372	152,723,978	23,005,157,264
第106計算期間	128,983,834	226,881,742	22,907,259,356
第107計算期間	108,164,260	454,490,189	22,560,933,427
第108計算期間	107,547,535	251,072,318	22,417,408,644
第109計算期間	116,211,695	527,680,777	22,005,939,562
第110計算期間	118,052,789	658,778,067	21,465,214,284
第111計算期間	125,703,093	696,936,217	20,893,981,160
第112計算期間	134,002,317	1,132,809,383	19,895,174,094
第113計算期間	109,433,945	246,041,417	19,758,566,622
第114計算期間	100,129,690	179,037,282	19,679,659,030
第115計算期間	122,033,503	323,431,013	19,478,261,520
第116計算期間	101,489,593	631,264,101	18,948,487,012
第117計算期間	101,524,331	158,834,823	18,891,176,520
第118計算期間	109,702,844	2,200,883,612	16,799,995,752
第119計算期間	84,728,695	328,917,429	16,555,807,018
第120計算期間	72,550,999	452,026,559	16,176,331,458
第121計算期間	144,430,940	514,417,185	15,806,345,213
第122計算期間	70,878,888	413,390,636	15,463,833,465
第123計算期間	97,295,381	810,200,035	14,750,928,811
第124計算期間	157,567,190	853,636,458	14,054,859,543
第125計算期間	135,088,348	206,892,619	13,983,055,272
第126計算期間	115,802,683	160,926,654	13,937,931,301
第127計算期間	162,135,830	268,154,980	13,831,912,151
第128計算期間	214,191,093	192,029,845	13,854,073,399
第129計算期間	107,857,983	57,750,440	13,904,180,942
第130計算期間	212,070,852	174,460,958	13,941,790,836
第131計算期間	276,855,278	152,841,530	14,065,804,584
第132計算期間	152,699,325	387,249,060	13,831,254,849
第133計算期間	244,733,191	172,441,191	13,903,546,849
第134計算期間	302,312,604	65,080,196	14,140,779,257
第135計算期間	196,799,711	213,383,513	14,124,195,455
第136計算期間	100,434,792	746,425,988	13,478,204,259
第137計算期間	53,926,316	60,064,910	13,472,065,665
第138計算期間	52,563,133	264,757,363	13,259,871,435
第139計算期間	53,140,713	415,508,021	12,897,504,127
第140計算期間	47,193,509	217,958,052	12,726,739,584
第141計算期間	40,332,760	82,258,315	12,684,814,029
第142計算期間	160,520,454	238,533,365	12,606,801,118
第143計算期間	102,341,574	171,232,071	12,537,910,621
第144計算期間	74,863,425	136,747,994	12,476,026,052
第145計算期間	59,503,840	126,949,550	12,408,580,342
第146計算期間	274,350,500	450,649,493	12,232,281,349
第147計算期間	94,624,734	112,339,668	12,214,566,415
第148計算期間	62,656,414	374,413,135	11,902,809,694
第149計算期間	45,627,068	164,606,286	11,783,830,476
第150計算期間	60,881,900	444,267,391	11,400,444,985
第151計算期間	76,198,921	254,128,998	11,222,514,908
第152計算期間	85,970,944	135,539,513	11,172,946,339
第153計算期間	169,820,580	172,679,683	11,170,087,236
第154計算期間	104,446,108	164,890,795	11,109,642,549
第155計算期間	62,430,702	97,264,041	11,074,809,210
第156計算期間	51,771,343	60,184,277	11,066,396,276
第157計算期間	251,739,157	228,083,188	11,090,052,245
第158計算期間	52,098,219	361,069,204	10,781,081,260
第159計算期間	79,488,669	98,587,713	10,761,982,216
第160計算期間	42,847,915	388,233,859	10,416,596,272
第161計算期間	95,891,244	166,398,392	10,346,089,124
第162計算期間	67,520,032	260,554,827	10,153,054,329
第163計算期間	51,084,514	341,587,504	9,862,551,339

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第44計算期間363,151,2451,089,953,66221,835,549,510第45計算期間251,081,7451,279,681,07620,806,950,179第46計算期間166,477,2921,286,310,18619,687,117,285第47計算期間94,182,6111,008,308,83518,772,991,061第48計算期間166,173,1811,058,968,95217,880,195,290第49計算期間101,569,7581,290,649,34516,691,115,703第50計算期間65,015,216754,041,82016,002,089,099第51計算期間59,092,439530,356,90015,530,824,638第52計算期間65,326,414814,947,84114,781,203,211第53計算期間61,355,786486,899,58914,355,659,408第54計算期間75,769,313567,294,42313,864,134,298第55計算期間153,232,128413,342,80513,604,023,621第56計算期間136,344,131228,204,35513,512,163,397第57計算期間74,974,188167,565,48813,419,572,097第58計算期間406,702,667251,474,91913,574,799,845第59計算期間183,175,063143,178,74113,614,796,167第60計算期間93,313,477845,394,85512,862,714,789第61計算期間74,829,157286,482,47412,651,061,472第62計算期間90,350,689192,049,28812,549,362,873第63計算期間75,931,602191,361,14712,433,933,328第64計算期間278,180,670405,827,19312,306,286,805第65計算期間172,104,944287,934,18012,190,457,569第66計算期間834,004,609187,634,11012,836,828,068第67計算期間1,758,932,788188,849,95214,406,910,904第68計算期間1,581,777,341190,012,62015,798,675,625第69計算期間2,782,338,377121,231,33618,459,782,666第70計算期間1,643,163,627539,123,25819,563,823,035第71計算期間1,521,013,245169,474,84920,915,361,431第72計算期間2,978,141,739235,734,91523,657,768,255第73計算期間3,101,372,934417,031,66226,342,109,527第74計算期間4,188,627,464854,670,78729,676,066,204第75計算期間3,263,143,298307,200,56832,632,008,934第76計算期間1,416,447,443832,464,64833,215,991,729第77計算期間1,049,669,594495,672,49033,769,988,833第78計算期間989,711,2451,341,356,73633,418,343,342第79計算期間439,405,890681,695,29333,176,053,939第80計算期間401,388,483629,986,18132,947,456,241第81計算期間405,031,2021,043,253,55732,309,233,886第82計算期間648,317,2502,138,703,10430,818,848,032第83計算期間491,367,742512,702,49430,797,513,280第84計算期間381,257,3451,782,996,29829,395,774,327第85計算期間705,225,908909,072,14429,191,928,091第86計算期間469,891,987798,755,00728,863,065,071第87計算期間215,518,828671,777,71128,406,806,188第88計算期間196,987,231399,939,44228,203,853,977第89計算期間864,072,172435,398,81228,632,527,337第90計算期間328,272,138218,603,79028,742,195,685第91計算期間134,505,105912,503,71727,964,197,073第92計算期間123,234,635955,214,00327,132,217,705第93計算期間91,229,503266,848,11726,956,599,091第94計算期間121,597,214735,806,76226,342,389,543第95計算期間90,708,685582,360,59125,850,737,637第96計算期間88,212,841588,932,74125,350,017,737第97計算期間93,393,775201,793,90425,241,617,608第98計算期間145,104,028708,732,76724,677,988,869第99計算期間85,312,759933,407,21623,829,894,412第100計算期間85,365,038325,582,98323,589,676,467第101計算期間144,613,671295,534,44323,438,755,695第102計算期間84,908,523339,751,37823,183,912,840第103計算期間115,976,825276,689,09023,023,200,575第104計算期間123,607,486106,898,19123,039,909,870第105計算期間117,971,372152,723,97823,005,157,264第106計算期間128,983,834226,881,74222,907,259,356第107計算期間108,164,260454,490,18922,560,933,427第108計算期間107,547,535251,072,31822,417,408,644第109計算期間116,211,695527,680,77722,005,939,562第110計算期間118,052,789658,778,06721,465,214,284第111計算期間125,703,093696,936,21720,893,981,160第112計算期間134,002,3171,132,809,38319,895,174,094第113計算期間109,433,945246,041,41719,758,566,622第114計算期間100,129,690179,037,28219,679,659,030第115計算期間122,033,503323,431,01319,478,261,520第116計算期間101,489,593631,264,10118,948,487,012第117計算期間101,524,331158,834,82318,891,176,520第118計算期間109,702,8442,200,883,61216,799,995,752第119計算期間84,728,695328,917,42916,555,807,018第120計算期間72,550,999452,026,55916,176,331,458第121計算期間144,430,940514,417,18515,806,345,213第122計算期間70,878,888413,390,63615,463,833,465第123計算期間97,295,381810,200,03514,750,928,811第124計算期間157,567,190853,636,45814,054,859,543第125計算期間135,088,348206,892,61913,983,055,272第126計算期間115,802,683160,926,65413,937,931,301第127計算期間162,135,830268,154,98013,831,912,151第128計算期間214,191,093192,029,84513,854,073,399第129計算期間107,857,98357,750,44013,904,180,942第130計算期間212,070,852174,460,95813,941,790,836第131計算期間276,855,278152,841,53014,065,804,584第132計算期間152,699,325387,249,06013,831,254,849第133計算期間244,733,191172,441,19113,903,546,849第134計算期間302,312,60465,080,19614,140,779,257第135計算期間196,799,711213,383,51314,124,195,455第136計算期間100,434,792746,425,98813,478,204,259第137計算期間53,926,31660,064,91013,472,065,665第138計算期間52,563,133264,757,36313,259,871,435第139計算期間53,140,713415,508,02112,897,504,127第140計算期間47,193,509217,958,05212,726,739,584第141計算期間40,332,76082,258,31512,684,814,029第142計算期間160,520,454238,533,36512,606,801,118第143計算期間102,341,574171,232,07112,537,910,621第144計算期間74,863,425136,747,99412,476,026,052第145計算期間59,503,840126,949,55012,408,580,342第146計算期間274,350,500450,649,49312,232,281,349第147計算期間94,624,734112,339,66812,214,566,415第148計算期間62,656,414374,413,13511,902,809,694第149計算期間45,627,068164,606,28611,783,830,476第150計算期間60,881,900444,267,39111,400,444,985第151計算期間76,198,921254,128,99811,222,514,908第152計算期間85,970,944135,539,51311,172,946,339第153計算期間169,820,580172,679,68311,170,087,236第154計算期間104,446,108164,890,79511,109,642,549第155計算期間62,430,70297,264,04111,074,809,210第156計算期間51,771,34360,184,27711,066,396,276第157計算期間251,739,157228,083,18811,090,052,245第158計算期間52,098,219361,069,20410,781,081,260第159計算期間79,488,66998,587,71310,761,982,216第160計算期間42,847,915388,233,85910,416,596,272第161計算期間95,891,244166,398,39210,346,089,124第162計算期間67,520,032260,554,82710,153,054,329第163計算期間51,084,514341,587,5049,862,551,339

2025/06/23 9:08

#71 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/06/23 9:08

#72 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/06/23 9:08

#73 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/06/23 9:08

#74 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/06/23 9:08

#75 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="837" alt="">2025/06/23 9:08

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2025/06/23 9:08

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2025/06/23 9:08

#78 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2025/06/23 9:08