有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/25-2025/03/24)

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【提出】: 2025/06/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	10,197,211,226	10,276,280,880	7,738	7,798
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	9,974,627,006	10,053,315,634	7,606	7,666
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	10,095,107,296	10,173,200,970	7,756	7,816
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	9,121,471,015	9,198,099,565	7,142	7,202
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	8,096,262,804	8,170,282,646	6,563	6,623
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	6,954,558,819	7,027,399,345	5,729	5,789
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	6,859,026,002	6,929,083,149	5,874	5,934
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	6,739,290,352	6,807,040,040	5,968	6,028
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	5,590,271,730	5,653,820,098	5,278	5,338
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	5,182,709,028	5,245,738,563	4,934	4,994
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	4,872,843,412	4,934,353,730	4,753	4,813
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	5,512,633,923	5,573,665,676	5,419	5,479
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	5,747,318,289	5,808,434,387	5,642	5,702
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	5,600,198,403	5,660,772,461	5,547	5,607
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	5,886,856,963	5,947,485,715	5,826	5,886
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	6,104,058,907	6,163,989,783	6,111	6,171
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	5,793,244,914	5,852,016,803	5,914	5,974
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	6,179,488,675	6,241,807,595	5,950	6,010
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	7,051,064,450	7,117,869,932	6,333	6,393
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	7,501,870,844	7,573,916,237	6,248	6,308
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	8,851,858,127	8,929,542,386	6,837	6,897
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	9,036,130,255	9,114,568,000	6,912	6,972
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	9,885,683,136	9,967,746,734	7,228	7,288
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	9,627,079,312	9,711,256,686	6,862	6,922
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	9,368,649,820	9,451,428,003	6,791	6,851
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	9,316,183,093	9,398,645,276	6,779	6,839
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	8,849,741,758	8,929,987,004	6,617	6,677
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	9,318,226,074	9,397,201,030	7,079	7,139
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	8,849,563,656	8,926,954,315	6,861	6,921
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	8,823,035,908	8,897,226,100	7,135	7,195
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	8,619,189,486	8,693,093,948	6,998	7,058
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	8,233,629,425	8,306,221,646	6,805	6,865
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	7,623,323,565	7,691,547,993	6,704	6,764
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	7,464,935,125	7,531,353,932	6,744	6,804
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	6,995,117,760	7,060,704,748	6,399	6,459
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	6,470,638,701	6,534,899,877	6,042	6,102
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	6,362,006,156	6,425,026,902	6,057	6,117
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	5,948,995,244	6,010,727,500	5,782	5,842
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	5,589,334,255	5,649,596,106	5,565	5,625
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	5,475,557,476	5,534,421,824	5,581	5,641
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	4,898,237,623	4,955,535,800	5,129	5,189
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	4,943,778,001	5,000,181,894	5,259	5,319
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	5,223,302,743	5,260,325,472	5,643	5,683
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	4,839,135,553	4,874,716,784	5,440	5,480
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	4,422,833,072	4,457,874,139	5,049	5,089
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	4,637,753,186	4,672,770,479	5,298	5,338
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	4,754,304,799	4,789,330,780	5,429	5,469
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	4,505,637,289	4,540,318,316	5,197	5,237
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	4,557,845,839	4,592,145,560	5,315	5,355
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	4,231,761,454	4,265,747,100	4,981	5,021
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	4,395,907,421	4,429,504,486	5,234	5,274
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	4,436,644,559	4,470,084,137	5,307	5,347
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	3,907,096,999	3,940,206,772	4,720	4,760
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	3,968,079,600	4,001,088,234	4,809	4,849
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	3,778,448,766	3,808,971,041	4,952	4,992
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	3,543,708,625	3,573,805,634	4,710	4,750
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	3,661,616,639	3,691,135,256	4,962	5,002
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	3,550,435,043	3,579,812,516	4,834	4,874
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	3,413,246,242	3,442,330,425	4,694	4,734
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	2,206,711,344	2,235,349,975	3,082	3,122
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	2,231,818,794	2,260,457,483	3,117	3,157
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	2,243,197,305	2,271,647,692	3,154	3,194
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	2,432,475,460	2,460,713,221	3,446	3,486
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,456,661,871	2,484,594,195	3,518	3,558
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,216,758,882	2,244,712,834	3,172	3,212
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	2,184,805,109	2,212,573,995	3,147	3,187
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	2,143,605,475	2,171,034,468	3,126	3,166
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	2,207,341,127	2,234,326,342	3,272	3,312
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	2,269,134,313	2,295,777,765	3,407	3,447
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,168,574,416	2,181,810,343	3,277	3,297
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,159,537,456	2,172,436,273	3,348	3,368
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	2,153,556,760	2,166,195,804	3,408	3,428
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,121,564,391	2,133,862,851	3,450	3,470
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,152,315,551	2,164,393,522	3,564	3,584
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	2,376,940,932	2,388,952,890	3,958	3,978
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,240,002,702	2,251,885,335	3,770	3,790
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	2,121,982,314	2,133,775,151	3,599	3,619
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	2,168,591,028	2,180,189,277	3,740	3,760
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	2,084,877,641	2,096,401,204	3,618	3,638
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	2,102,507,753	2,113,946,037	3,676	3,696
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	2,038,735,328	2,049,906,229	3,650	3,670
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,076,286,984	2,087,413,988	3,732	3,752
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	2,196,271,587	2,207,306,021	3,981	4,001
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	2,366,291,029	2,377,178,426	4,347	4,367
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	2,428,412,609	2,439,013,135	4,582	4,602
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	2,280,276,781	2,290,602,144	4,417	4,437
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	2,136,030,651	2,146,233,590	4,187	4,207
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,111,647,263	2,121,784,028	4,166	4,186
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	2,281,916,857	2,291,956,566	4,546	4,566
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	2,282,744,788	2,292,705,769	4,583	4,603
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	2,284,374,832	2,294,196,502	4,652	4,672
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	2,181,397,110	2,191,266,821	4,420	4,440
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	2,074,408,869	2,083,954,271	4,346	4,366
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	2,067,256,290	2,076,801,323	4,332	4,352
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	2,081,159,612	2,090,585,824	4,416	4,436
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	1,959,249,121	1,968,658,681	4,164	4,184
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	2,101,385,751	2,110,669,447	4,527	4,547
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	2,123,943,932	2,132,955,712	4,714	4,734
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	2,293,257,097	2,302,217,050	5,119	5,139
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,295,423,043	2,304,359,349	5,137	5,157
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	2,263,252,680	2,272,036,653	5,153	5,173
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	2,202,386,581	2,210,851,218	5,204	5,224
第155計算期間末日	(2023年10月24日)	2,100,727,461	2,109,054,893	5,045	5,065
第156計算期間末日	(2023年11月24日)	2,180,042,789	2,188,240,207	5,319	5,339
第157計算期間末日	(2023年12月25日)	2,167,623,235	2,175,725,269	5,351	5,371
第158計算期間末日	(2024年 1月24日)	2,196,704,468	2,204,765,001	5,451	5,471
第159計算期間末日	(2024年 2月26日)	2,189,580,676	2,197,500,277	5,530	5,550
第160計算期間末日	(2024年 3月25日)	2,184,800,492	2,192,604,836	5,599	5,619
第161計算期間末日	(2024年 4月24日)	2,135,697,553	2,143,435,517	5,520	5,540
第162計算期間末日	(2024年 5月24日)	2,163,508,015	2,171,182,535	5,638	5,658
第163計算期間末日	(2024年 6月24日)	2,091,646,217	2,099,288,097	5,474	5,494
第164計算期間末日	(2024年 7月24日)	2,012,669,114	2,020,280,449	5,289	5,309
第165計算期間末日	(2024年 8月26日)	1,921,744,640	1,929,303,982	5,084	5,104
第166計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,919,806,518	1,927,310,097	5,117	5,137
第167計算期間末日	(2024年10月24日)	1,939,426,457	1,946,859,707	5,218	5,238
第168計算期間末日	(2024年11月25日)	1,920,238,250	1,927,574,960	5,235	5,255
第169計算期間末日	(2024年12月24日)	1,812,836,895	1,820,152,501	4,956	4,976
第170計算期間末日	(2025年 1月24日)	1,877,985,280	1,885,219,301	5,192	5,212
第171計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,855,189,126	1,862,375,576	5,163	5,183
第172計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,857,308,890	1,864,484,078	5,177	5,197
	2024年 3月末日	2,177,337,045	―	5,581	―
	4月末日	2,180,192,634	―	5,633	―
	5月末日	2,136,991,934	―	5,569	―
	6月末日	2,082,232,011	―	5,451	―
	7月末日	1,974,907,176	―	5,188	―
	8月末日	1,872,690,129	―	4,984	―
	9月末日	1,927,833,052	―	5,134	―
	10月末日	1,932,077,496	―	5,194	―
	11月末日	1,841,586,281	―	5,016	―
	12月末日	1,822,901,226	―	4,979	―
	2025年 1月末日	1,874,390,555	―	5,180	―
	2月末日	1,837,957,316	―	5,110	―
	3月末日	1,839,920,610	―	5,131	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/25-2025/03/24)

開示資料

決算