有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 16,291,396,584 | 16,403,648,870 | 8,708 | 8,768 |
| 第42計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 15,464,715,634 | 15,570,983,637 | 8,732 | 8,792 |
| 第43計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 14,861,886,461 | 14,962,684,123 | 8,847 | 8,907 |
| 第44計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 13,998,114,652 | 14,094,247,652 | 8,737 | 8,797 |
| 第45計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 13,350,702,111 | 13,441,967,724 | 8,777 | 8,837 |
| 第46計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 12,686,026,664 | 12,773,785,032 | 8,673 | 8,733 |
| 第47計算期間末日 | (2014年10月24日) | 11,813,721,230 | 11,899,530,645 | 8,260 | 8,320 |
| 第48計算期間末日 | (2014年11月25日) | 12,469,800,424 | 12,554,246,496 | 8,860 | 8,920 |
| 第49計算期間末日 | (2014年12月24日) | 11,612,769,589 | 11,695,535,774 | 8,418 | 8,478 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 11,408,367,161 | 11,488,177,975 | 8,577 | 8,637 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 10,286,750,581 | 10,365,001,513 | 7,888 | 7,948 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 9,317,206,393 | 9,394,261,568 | 7,255 | 7,315 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 10,197,211,226 | 10,276,280,880 | 7,738 | 7,798 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 9,974,627,006 | 10,053,315,634 | 7,606 | 7,666 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 10,095,107,296 | 10,173,200,970 | 7,756 | 7,816 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 9,121,471,015 | 9,198,099,565 | 7,142 | 7,202 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 8,096,262,804 | 8,170,282,646 | 6,563 | 6,623 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 6,954,558,819 | 7,027,399,345 | 5,729 | 5,789 |
| 第59計算期間末日 | (2015年10月26日) | 6,859,026,002 | 6,929,083,149 | 5,874 | 5,934 |
| 第60計算期間末日 | (2015年11月24日) | 6,739,290,352 | 6,807,040,040 | 5,968 | 6,028 |
| 第61計算期間末日 | (2015年12月24日) | 5,590,271,730 | 5,653,820,098 | 5,278 | 5,338 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 5,182,709,028 | 5,245,738,563 | 4,934 | 4,994 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 4,872,843,412 | 4,934,353,730 | 4,753 | 4,813 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 5,512,633,923 | 5,573,665,676 | 5,419 | 5,479 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 5,747,318,289 | 5,808,434,387 | 5,642 | 5,702 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 5,600,198,403 | 5,660,772,461 | 5,547 | 5,607 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 5,886,856,963 | 5,947,485,715 | 5,826 | 5,886 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 6,104,058,907 | 6,163,989,783 | 6,111 | 6,171 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 5,793,244,914 | 5,852,016,803 | 5,914 | 5,974 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 6,179,488,675 | 6,241,807,595 | 5,950 | 6,010 |
| 第71計算期間末日 | (2016年10月24日) | 7,051,064,450 | 7,117,869,932 | 6,333 | 6,393 |
| 第72計算期間末日 | (2016年11月24日) | 7,501,870,844 | 7,573,916,237 | 6,248 | 6,308 |
| 第73計算期間末日 | (2016年12月26日) | 8,851,858,127 | 8,929,542,386 | 6,837 | 6,897 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 9,036,130,255 | 9,114,568,000 | 6,912 | 6,972 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 9,885,683,136 | 9,967,746,734 | 7,228 | 7,288 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 9,627,079,312 | 9,711,256,686 | 6,862 | 6,922 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 9,368,649,820 | 9,451,428,003 | 6,791 | 6,851 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 9,316,183,093 | 9,398,645,276 | 6,779 | 6,839 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 8,849,741,758 | 8,929,987,004 | 6,617 | 6,677 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 9,318,226,074 | 9,397,201,030 | 7,079 | 7,139 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 8,849,563,656 | 8,926,954,315 | 6,861 | 6,921 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 8,823,035,908 | 8,897,226,100 | 7,135 | 7,195 |
| 第83計算期間末日 | (2017年10月24日) | 8,619,189,486 | 8,693,093,948 | 6,998 | 7,058 |
| 第84計算期間末日 | (2017年11月24日) | 8,233,629,425 | 8,306,221,646 | 6,805 | 6,865 |
| 第85計算期間末日 | (2017年12月25日) | 7,623,323,565 | 7,691,547,993 | 6,704 | 6,764 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 7,464,935,125 | 7,531,353,932 | 6,744 | 6,804 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 6,995,117,760 | 7,060,704,748 | 6,399 | 6,459 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 6,470,638,701 | 6,534,899,877 | 6,042 | 6,102 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 6,362,006,156 | 6,425,026,902 | 6,057 | 6,117 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 5,948,995,244 | 6,010,727,500 | 5,782 | 5,842 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 5,589,334,255 | 5,649,596,106 | 5,565 | 5,625 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 5,475,557,476 | 5,534,421,824 | 5,581 | 5,641 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 4,898,237,623 | 4,955,535,800 | 5,129 | 5,189 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 4,943,778,001 | 5,000,181,894 | 5,259 | 5,319 |
| 第95計算期間末日 | (2018年10月24日) | 5,223,302,743 | 5,260,325,472 | 5,643 | 5,683 |
| 第96計算期間末日 | (2018年11月26日) | 4,839,135,553 | 4,874,716,784 | 5,440 | 5,480 |
| 第97計算期間末日 | (2018年12月25日) | 4,422,833,072 | 4,457,874,139 | 5,049 | 5,089 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 4,637,753,186 | 4,672,770,479 | 5,298 | 5,338 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 4,754,304,799 | 4,789,330,780 | 5,429 | 5,469 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 4,505,637,289 | 4,540,318,316 | 5,197 | 5,237 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 4,557,845,839 | 4,592,145,560 | 5,315 | 5,355 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 4,231,761,454 | 4,265,747,100 | 4,981 | 5,021 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 4,395,907,421 | 4,429,504,486 | 5,234 | 5,274 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 4,436,644,559 | 4,470,084,137 | 5,307 | 5,347 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 3,907,096,999 | 3,940,206,772 | 4,720 | 4,760 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 3,968,079,600 | 4,001,088,234 | 4,809 | 4,849 |
| 第107計算期間末日 | (2019年10月24日) | 3,778,448,766 | 3,808,971,041 | 4,952 | 4,992 |
| 第108計算期間末日 | (2019年11月25日) | 3,543,708,625 | 3,573,805,634 | 4,710 | 4,750 |
| 第109計算期間末日 | (2019年12月24日) | 3,661,616,639 | 3,691,135,256 | 4,962 | 5,002 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 3,550,435,043 | 3,579,812,516 | 4,834 | 4,874 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 3,413,246,242 | 3,442,330,425 | 4,694 | 4,734 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 2,206,711,344 | 2,235,349,975 | 3,082 | 3,122 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 2,231,818,794 | 2,260,457,483 | 3,117 | 3,157 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 2,243,197,305 | 2,271,647,692 | 3,154 | 3,194 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 2,432,475,460 | 2,460,713,221 | 3,446 | 3,486 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 2,456,661,871 | 2,484,594,195 | 3,518 | 3,558 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 2,216,758,882 | 2,244,712,834 | 3,172 | 3,212 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 2,184,805,109 | 2,212,573,995 | 3,147 | 3,187 |
| 第119計算期間末日 | (2020年10月26日) | 2,143,605,475 | 2,171,034,468 | 3,126 | 3,166 |
| 第120計算期間末日 | (2020年11月24日) | 2,207,341,127 | 2,234,326,342 | 3,272 | 3,312 |
| 第121計算期間末日 | (2020年12月24日) | 2,269,134,313 | 2,295,777,765 | 3,407 | 3,447 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 2,168,574,416 | 2,181,810,343 | 3,277 | 3,297 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 2,159,537,456 | 2,172,436,273 | 3,348 | 3,368 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 2,153,556,760 | 2,166,195,804 | 3,408 | 3,428 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 2,121,564,391 | 2,133,862,851 | 3,450 | 3,470 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 2,152,315,551 | 2,164,393,522 | 3,564 | 3,584 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 2,376,940,932 | 2,388,952,890 | 3,958 | 3,978 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,240,002,702 | 2,251,885,335 | 3,770 | 3,790 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 2,121,982,314 | 2,133,775,151 | 3,599 | 3,619 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 2,168,591,028 | 2,180,189,277 | 3,740 | 3,760 |
| 第131計算期間末日 | (2021年10月25日) | 2,084,877,641 | 2,096,401,204 | 3,618 | 3,638 |
| 第132計算期間末日 | (2021年11月24日) | 2,102,507,753 | 2,113,946,037 | 3,676 | 3,696 |
| 第133計算期間末日 | (2021年12月24日) | 2,038,735,328 | 2,049,906,229 | 3,650 | 3,670 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 2,076,286,984 | 2,087,413,988 | 3,732 | 3,752 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 2,196,271,587 | 2,207,306,021 | 3,981 | 4,001 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 2,366,291,029 | 2,377,178,426 | 4,347 | 4,367 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 2,428,412,609 | 2,439,013,135 | 4,582 | 4,602 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 2,280,276,781 | 2,290,602,144 | 4,417 | 4,437 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 2,136,030,651 | 2,146,233,590 | 4,187 | 4,207 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 2,111,647,263 | 2,121,784,028 | 4,166 | 4,186 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 2,281,916,857 | 2,291,956,566 | 4,546 | 4,566 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 2,282,744,788 | 2,292,705,769 | 4,583 | 4,603 |
| 第143計算期間末日 | (2022年10月24日) | 2,284,374,832 | 2,294,196,502 | 4,652 | 4,672 |
| 第144計算期間末日 | (2022年11月24日) | 2,181,397,110 | 2,191,266,821 | 4,420 | 4,440 |
| 第145計算期間末日 | (2022年12月26日) | 2,074,408,869 | 2,083,954,271 | 4,346 | 4,366 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 2,067,256,290 | 2,076,801,323 | 4,332 | 4,352 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 2,081,159,612 | 2,090,585,824 | 4,416 | 4,436 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 1,959,249,121 | 1,968,658,681 | 4,164 | 4,184 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 2,101,385,751 | 2,110,669,447 | 4,527 | 4,547 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 2,123,943,932 | 2,132,955,712 | 4,714 | 4,734 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 2,293,257,097 | 2,302,217,050 | 5,119 | 5,139 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 2,295,423,043 | 2,304,359,349 | 5,137 | 5,157 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 2,263,252,680 | 2,272,036,653 | 5,153 | 5,173 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 2,202,386,581 | 2,210,851,218 | 5,204 | 5,224 |
| 第155計算期間末日 | (2023年10月24日) | 2,100,727,461 | 2,109,054,893 | 5,045 | 5,065 |
| 第156計算期間末日 | (2023年11月24日) | 2,180,042,789 | 2,188,240,207 | 5,319 | 5,339 |
| 第157計算期間末日 | (2023年12月25日) | 2,167,623,235 | 2,175,725,269 | 5,351 | 5,371 |
| 第158計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 2,196,704,468 | 2,204,765,001 | 5,451 | 5,471 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 2,189,580,676 | 2,197,500,277 | 5,530 | 5,550 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,184,800,492 | 2,192,604,836 | 5,599 | 5,619 |
| 2023年 3月末日 | 2,070,486,184 | ― | 4,402 | ― | |
| 4月末日 | 2,124,030,111 | ― | 4,592 | ― | |
| 5月末日 | 2,118,374,769 | ― | 4,695 | ― | |
| 6月末日 | 2,285,933,523 | ― | 5,107 | ― | |
| 7月末日 | 2,301,560,210 | ― | 5,164 | ― | |
| 8月末日 | 2,300,872,180 | ― | 5,234 | ― | |
| 9月末日 | 2,127,103,212 | ― | 5,088 | ― | |
| 10月末日 | 2,080,938,492 | ― | 4,995 | ― | |
| 11月末日 | 2,172,032,019 | ― | 5,295 | ― | |
| 12月末日 | 2,163,365,265 | ― | 5,344 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,192,961,829 | ― | 5,443 | ― | |
| 2月末日 | 2,172,653,601 | ― | 5,541 | ― | |
| 3月末日 | 2,177,337,045 | ― | 5,581 | ― | |
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