有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 28,488,290,873 28,097,086,794 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 34,369,421,717 33,901,690,121 | (分配付) (分配落) | 10,287 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 52,698,788,659 51,985,576,522 | (分配付) (分配落) | 10,345 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 65,170,296,466 64,268,806,641 | (分配付) (分配落) | 10,121 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 89,414,794,584 88,092,563,499 | (分配付) (分配落) | 10,820 10,660 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 105,885,770,199 104,246,095,954 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 137,186,511,914 135,018,820,000 | (分配付) (分配落) | 10,126 9,966 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 166,426,035,019 163,806,141,049 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 156,270,477,774 153,512,731,574 | (分配付) (分配落) | 9,067 8,907 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 128,806,781,205 126,078,631,126 | (分配付) (分配落) | 7,554 7,394 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 133,584,178,692 130,941,394,404 | (分配付) (分配落) | 8,087 7,927 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 126,991,992,982 124,382,154,241 | (分配付) (分配落) | 7,785 7,625 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 122,477,597,003 119,987,927,604 | (分配付) (分配落) | 7,871 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 120,661,077,383 118,329,228,669 | (分配付) (分配落) | 8,279 8,119 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 120,401,172,672 118,233,845,056 | (分配付) (分配落) | 8,888 8,728 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 107,434,895,909 105,439,899,470 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,456 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 93,297,389,567 91,447,771,121 | (分配付) (分配落) | 8,071 7,911 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 77,973,797,123 76,224,610,524 | (分配付) (分配落) | 7,132 6,972 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 76,571,892,850 74,857,235,388 | (分配付) (分配落) | 7,145 6,985 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 72,663,531,866 71,006,823,140 | (分配付) (分配落) | 7,018 6,858 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 71,207,494,490 70,202,053,115 | (分配付) (分配落) | 7,082 6,982 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 57,114,347,410 56,317,545,106 | (分配付) (分配落) | 7,168 7,068 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 53,896,457,807 53,152,278,296 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,142 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 50,028,794,421 49,327,513,119 | (分配付) (分配落) | 7,134 7,034 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 52,342,813,069 51,640,920,531 | (分配付) (分配落) | 7,457 7,357 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 56,661,477,731 55,957,736,576 | (分配付) (分配落) | 8,051 7,951 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 57,150,396,381 56,752,333,490 | (分配付) (分配落) | 8,614 8,554 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 40,724,488,364 40,440,458,618 | (分配付) (分配落) | 8,603 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 37,010,084,075 36,764,060,039 | (分配付) (分配落) | 9,026 8,966 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 34,914,579,327 34,685,992,821 | (分配付) (分配落) | 9,164 9,104 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 26,923,980,992 26,715,997,221 | (分配付) (分配落) | 7,767 7,707 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 23,634,481,120 23,461,027,499 | (分配付) (分配落) | 8,175 8,115 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 20,204,633,921 20,043,203,944 | (分配付) (分配落) | 7,510 7,450 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 21,125,734,783 20,970,179,454 | (分配付) (分配落) | 8,149 8,089 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 20,444,480,168 20,294,594,375 | (分配付) (分配落) | 8,184 8,124 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 20,203,456,783 20,055,849,062 | (分配付) (分配落) | 8,212 8,152 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 18,372,524,128 18,236,309,450 | (分配付) (分配落) | 8,093 8,033 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 17,859,277,022 17,726,537,333 | (分配付) (分配落) | 8,073 8,013 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 17,683,944,541 17,555,263,050 | (分配付) (分配落) | 8,245 8,185 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 17,083,106,350 16,960,393,875 | (分配付) (分配落) | 8,353 8,293 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 16,403,648,870 16,291,396,584 | (分配付) (分配落) | 8,768 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 15,570,983,637 15,464,715,634 | (分配付) (分配落) | 8,792 8,732 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 14,962,684,123 14,861,886,461 | (分配付) (分配落) | 8,907 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 14,094,247,652 13,998,114,652 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,737 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 13,441,967,724 13,350,702,111 | (分配付) (分配落) | 8,837 8,777 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 12,773,785,032 12,686,026,664 | (分配付) (分配落) | 8,733 8,673 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 11,899,530,645 11,813,721,230 | (分配付) (分配落) | 8,320 8,260 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 12,554,246,496 12,469,800,424 | (分配付) (分配落) | 8,920 8,860 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 11,695,535,774 11,612,769,589 | (分配付) (分配落) | 8,478 8,418 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 11,488,177,975 11,408,367,161 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,577 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 10,365,001,513 10,286,750,581 | (分配付) (分配落) | 7,948 7,888 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 9,394,261,568 9,317,206,393 | (分配付) (分配落) | 7,315 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 10,276,280,880 10,197,211,226 | (分配付) (分配落) | 7,798 7,738 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 10,053,315,634 9,974,627,006 | (分配付) (分配落) | 7,666 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 10,173,200,970 10,095,107,296 | (分配付) (分配落) | 7,816 7,756 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 9,198,099,565 9,121,471,015 | (分配付) (分配落) | 7,202 7,142 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 8,170,282,646 8,096,262,804 | (分配付) (分配落) | 6,623 6,563 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 7,027,399,345 6,954,558,819 | (分配付) (分配落) | 5,789 5,729 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 6,929,083,149 6,859,026,002 | (分配付) (分配落) | 5,934 5,874 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 6,807,040,040 6,739,290,352 | (分配付) (分配落) | 6,028 5,968 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 5,653,820,098 5,590,271,730 | (分配付) (分配落) | 5,338 5,278 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 5,245,738,563 5,182,709,028 | (分配付) (分配落) | 4,994 4,934 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 4,934,353,730 4,872,843,412 | (分配付) (分配落) | 4,813 4,753 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 5,573,665,676 5,512,633,923 | (分配付) (分配落) | 5,479 5,419 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 9,143,559,188 | 7,124 | ||
| 4月末日 | 10,296,139,358 | 7,803 | ||
| 5月末日 | 9,973,984,603 | 7,608 | ||
| 6月末日 | 9,727,769,080 | 7,513 | ||
| 7月末日 | 8,795,009,971 | 7,042 | ||
| 8月末日 | 7,906,294,600 | 6,406 | ||
| 9月末日 | 6,511,372,629 | 5,406 | ||
| 10月末日 | 6,826,931,140 | 5,912 | ||
| 11月末日 | 6,428,788,245 | 5,770 | ||
| 12月末日 | 5,781,838,838 | 5,473 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,265,894,283 | 5,019 | ||
| 2月末日 | 4,986,823,448 | 4,858 | ||
| 3月末日 | 5,581,101,013 | 5,486 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
