有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 130,941,394,404 | 133,584,178,692 | 7,927 | 8,087 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 124,382,154,241 | 126,991,992,982 | 7,625 | 7,785 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 119,987,927,604 | 122,477,597,003 | 7,711 | 7,871 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 118,329,228,669 | 120,661,077,383 | 8,119 | 8,279 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 118,233,845,056 | 120,401,172,672 | 8,728 | 8,888 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 105,439,899,470 | 107,434,895,909 | 8,456 | 8,616 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 91,447,771,121 | 93,297,389,567 | 7,911 | 8,071 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 76,224,610,524 | 77,973,797,123 | 6,972 | 7,132 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 74,857,235,388 | 76,571,892,850 | 6,985 | 7,145 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 71,006,823,140 | 72,663,531,866 | 6,858 | 7,018 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 70,202,053,115 | 71,207,494,490 | 6,982 | 7,082 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 56,317,545,106 | 57,114,347,410 | 7,068 | 7,168 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 53,152,278,296 | 53,896,457,807 | 7,142 | 7,242 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 49,327,513,119 | 50,028,794,421 | 7,034 | 7,134 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 51,640,920,531 | 52,342,813,069 | 7,357 | 7,457 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 55,957,736,576 | 56,661,477,731 | 7,951 | 8,051 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 56,752,333,490 | 57,150,396,381 | 8,554 | 8,614 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 40,440,458,618 | 40,724,488,364 | 8,543 | 8,603 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 36,764,060,039 | 37,010,084,075 | 8,966 | 9,026 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 34,685,992,821 | 34,914,579,327 | 9,104 | 9,164 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 26,715,997,221 | 26,923,980,992 | 7,707 | 7,767 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 23,461,027,499 | 23,634,481,120 | 8,115 | 8,175 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 20,043,203,944 | 20,204,633,921 | 7,450 | 7,510 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 20,970,179,454 | 21,125,734,783 | 8,089 | 8,149 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 20,294,594,375 | 20,444,480,168 | 8,124 | 8,184 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 20,055,849,062 | 20,203,456,783 | 8,152 | 8,212 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 18,236,309,450 | 18,372,524,128 | 8,033 | 8,093 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 17,726,537,333 | 17,859,277,022 | 8,013 | 8,073 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 17,555,263,050 | 17,683,944,541 | 8,185 | 8,245 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 16,960,393,875 | 17,083,106,350 | 8,293 | 8,353 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 16,291,396,584 | 16,403,648,870 | 8,708 | 8,768 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 15,464,715,634 | 15,570,983,637 | 8,732 | 8,792 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 14,861,886,461 | 14,962,684,123 | 8,847 | 8,907 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 13,998,114,652 | 14,094,247,652 | 8,737 | 8,797 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 13,350,702,111 | 13,441,967,724 | 8,777 | 8,837 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 12,686,026,664 | 12,773,785,032 | 8,673 | 8,733 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 11,813,721,230 | 11,899,530,645 | 8,260 | 8,320 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 12,469,800,424 | 12,554,246,496 | 8,860 | 8,920 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 11,612,769,589 | 11,695,535,774 | 8,418 | 8,478 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 11,408,367,161 | 11,488,177,975 | 8,577 | 8,637 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 10,286,750,581 | 10,365,001,513 | 7,888 | 7,948 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 9,317,206,393 | 9,394,261,568 | 7,255 | 7,315 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 10,197,211,226 | 10,276,280,880 | 7,738 | 7,798 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 9,974,627,006 | 10,053,315,634 | 7,606 | 7,666 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 10,095,107,296 | 10,173,200,970 | 7,756 | 7,816 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 9,121,471,015 | 9,198,099,565 | 7,142 | 7,202 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 8,096,262,804 | 8,170,282,646 | 6,563 | 6,623 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 6,954,558,819 | 7,027,399,345 | 5,729 | 5,789 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 6,859,026,002 | 6,929,083,149 | 5,874 | 5,934 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 6,739,290,352 | 6,807,040,040 | 5,968 | 6,028 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 5,590,271,730 | 5,653,820,098 | 5,278 | 5,338 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 5,182,709,028 | 5,245,738,563 | 4,934 | 4,994 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 4,872,843,412 | 4,934,353,730 | 4,753 | 4,813 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 5,512,633,923 | 5,573,665,676 | 5,419 | 5,479 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 5,747,318,289 | 5,808,434,387 | 5,642 | 5,702 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 5,600,198,403 | 5,660,772,461 | 5,547 | 5,607 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 5,886,856,963 | 5,947,485,715 | 5,826 | 5,886 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 6,104,058,907 | 6,163,989,783 | 6,111 | 6,171 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 5,793,244,914 | 5,852,016,803 | 5,914 | 5,974 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 6,179,488,675 | 6,241,807,595 | 5,950 | 6,010 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 7,051,064,450 | 7,117,869,932 | 6,333 | 6,393 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 7,501,870,844 | 7,573,916,237 | 6,248 | 6,308 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 8,851,858,127 | 8,929,542,386 | 6,837 | 6,897 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 9,036,130,255 | 9,114,568,000 | 6,912 | 6,972 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 9,885,683,136 | 9,967,746,734 | 7,228 | 7,288 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 9,627,079,312 | 9,711,256,686 | 6,862 | 6,922 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 9,368,649,820 | 9,451,428,003 | 6,791 | 6,851 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 9,316,183,093 | 9,398,645,276 | 6,779 | 6,839 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 8,849,741,758 | 8,929,987,004 | 6,617 | 6,677 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 9,318,226,074 | 9,397,201,030 | 7,079 | 7,139 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 8,849,563,656 | 8,926,954,315 | 6,861 | 6,921 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 8,823,035,908 | 8,897,226,100 | 7,135 | 7,195 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 8,619,189,486 | 8,693,093,948 | 6,998 | 7,058 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 8,233,629,425 | 8,306,221,646 | 6,805 | 6,865 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 7,623,323,565 | 7,691,547,993 | 6,704 | 6,764 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 7,464,935,125 | 7,531,353,932 | 6,744 | 6,804 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 6,995,117,760 | 7,060,704,748 | 6,399 | 6,459 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 6,470,638,701 | 6,534,899,877 | 6,042 | 6,102 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 6,362,006,156 | 6,425,026,902 | 6,057 | 6,117 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 5,948,995,244 | 6,010,727,500 | 5,782 | 5,842 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 5,589,334,255 | 5,649,596,106 | 5,565 | 5,625 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 5,475,557,476 | 5,534,421,824 | 5,581 | 5,641 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 4,898,237,623 | 4,955,535,800 | 5,129 | 5,189 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 4,943,778,001 | 5,000,181,894 | 5,259 | 5,319 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 5,223,302,743 | 5,260,325,472 | 5,643 | 5,683 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 4,839,135,553 | 4,874,716,784 | 5,440 | 5,480 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 4,422,833,072 | 4,457,874,139 | 5,049 | 5,089 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 4,637,753,186 | 4,672,770,479 | 5,298 | 5,338 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 4,754,304,799 | 4,789,330,780 | 5,429 | 5,469 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 4,505,637,289 | 4,540,318,316 | 5,197 | 5,237 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 4,557,845,839 | 4,592,145,560 | 5,315 | 5,355 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 4,231,761,454 | 4,265,747,100 | 4,981 | 5,021 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 4,395,907,421 | 4,429,504,486 | 5,234 | 5,274 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 4,436,644,559 | 4,470,084,137 | 5,307 | 5,347 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 3,907,096,999 | 3,940,206,772 | 4,720 | 4,760 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 3,968,079,600 | 4,001,088,234 | 4,809 | 4,849 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 3,778,448,766 | 3,808,971,041 | 4,952 | 4,992 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 3,543,708,625 | 3,573,805,634 | 4,710 | 4,750 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 3,661,616,639 | 3,691,135,256 | 4,962 | 5,002 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 3,550,435,043 | 3,579,812,516 | 4,834 | 4,874 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 3,413,246,242 | 3,442,330,425 | 4,694 | 4,734 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 2,206,711,344 | 2,235,349,975 | 3,082 | 3,122 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 4月24日) | 2,231,818,794 | 2,260,457,483 | 3,117 | 3,157 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 2,243,197,305 | 2,271,647,692 | 3,154 | 3,194 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 6月24日) | 2,432,475,460 | 2,460,713,221 | 3,446 | 3,486 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 2,456,661,871 | 2,484,594,195 | 3,518 | 3,558 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 2,216,758,882 | 2,244,712,834 | 3,172 | 3,212 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 9月24日) | 2,184,805,109 | 2,212,573,995 | 3,147 | 3,187 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 2,143,605,475 | 2,171,034,468 | 3,126 | 3,166 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 2,207,341,127 | 2,234,326,342 | 3,272 | 3,312 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年12月24日) | 2,269,134,313 | 2,295,777,765 | 3,407 | 3,447 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 2,168,574,416 | 2,181,810,343 | 3,277 | 3,297 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,159,537,456 | 2,172,436,273 | 3,348 | 3,368 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 3月24日) | 2,153,556,760 | 2,166,195,804 | 3,408 | 3,428 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 2,121,564,391 | 2,133,862,851 | 3,450 | 3,470 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 2,152,315,551 | 2,164,393,522 | 3,564 | 3,584 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年 6月24日) | 2,376,940,932 | 2,388,952,890 | 3,958 | 3,978 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 2,240,002,702 | 2,251,885,335 | 3,770 | 3,790 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年 8月24日) | 2,121,982,314 | 2,133,775,151 | 3,599 | 3,619 |
| 第130計算期間末日 | (令和 3年 9月24日) | 2,168,591,028 | 2,180,189,277 | 3,740 | 3,760 |
| 令和 2年 9月末日 | 2,169,009,809 | ― | 3,124 | ― | |
| 10月末日 | 2,074,633,251 | ― | 3,017 | ― | |
| 11月末日 | 2,251,886,582 | ― | 3,330 | ― | |
| 12月末日 | 2,282,725,758 | ― | 3,419 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,187,341,827 | ― | 3,304 | ― | |
| 2月末日 | 2,147,682,748 | ― | 3,343 | ― | |
| 3月末日 | 2,100,827,590 | ― | 3,325 | ― | |
| 4月末日 | 2,181,699,022 | ― | 3,560 | ― | |
| 5月末日 | 2,232,767,826 | ― | 3,705 | ― | |
| 6月末日 | 2,383,638,842 | ― | 3,969 | ― | |
| 7月末日 | 2,276,486,576 | ― | 3,829 | ― | |
| 8月末日 | 2,215,707,236 | ― | 3,752 | ― | |
| 9月末日 | 2,153,536,853 | ― | 3,715 | ― | |
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