有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/25-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
104項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額758,178,969
Ⅱ 負債総額175,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,003,560
Ⅳ 発行済口数1,152,547,811口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6577
(10,000口当たり)(6,577)

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