有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 973,596,894 | |
| Ⅱ 負債総額 | 161,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,435,226 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,453,371,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6698 | |
| (10,000口当たり) | (6,698 | ) |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 973,596,894 | |
| Ⅱ 負債総額 | 161,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,435,226 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,453,371,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6698 | |
| (10,000口当たり) | (6,698 | ) |
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