有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

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【提出】
2017/06/23 9:36
【資料】
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【項目】
146項目
平成29年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,311,323,148
Ⅱ 負 債 総 額63,095,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,248,227,204
Ⅳ 発 行 済 口 数3,916,019,755口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8295
( 1万口当たり 8,295		)

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