有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)

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【提出】
2021/06/23 9:10
【資料】
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【項目】
104項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,256,066,154
Ⅱ 負債総額260,273
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,255,805,881
Ⅳ 発行済口数1,602,545,488口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7836
(10,000口当たり)(7,836)

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