有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)

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【提出】
2024/12/23 10:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
104項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額879,034,296
Ⅱ 負債総額159,483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)878,874,813
Ⅳ 発行済口数1,291,429,074口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6805
(10,000口当たり)(6,805)

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