米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,086,217 | 17,762,517 |
| 投資信託受益証券 | 958,338,247 | 1,006,051,515 |
| 親投資信託受益証券 | 125,537 | 125,512 |
| 流動資産計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
| 資産の部合計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,573,125 | 3,805,263 |
| 未払解約金 | 786,361 | 1,858,739 |
| 未払受託者報酬 | 29,867 | 26,031 |
| 未払委託者報酬 | 945,821 | 824,343 |
| 未払利息 | 60 | 3 |
| その他未払費用 | 3,973 | 3,462 |
| 流動負債計 | 5,339,207 | 6,517,841 |
| 負債の部合計 | 5,339,207 | 6,517,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,429,250,073 | 1,522,105,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,039,279 | -504,683,517 |
| （分配準備積立金） | 1,420,376 | 44,572 |
| 元本等合計 | 983,210,794 | 1,017,421,703 |
| 純資産の部合計 | 983,210,794 | 1,017,421,703 |
| 負債・純資産合計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
