有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/19 10:00
【資料】
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【項目】
146項目
平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,788,650,027
Ⅱ 負 債 総 額15,821,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,772,828,156
Ⅳ 発 行 済 口 数7,679,488,837口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6215
( 1万口当たり 6,215		)

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