有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/23 9:53
【資料】
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【項目】
104項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,602,957,628
Ⅱ 負債総額6,003,696
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,596,953,932
Ⅳ 発行済口数2,835,228,790口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5633
(10,000口当たり)(5,633)

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