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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

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【提出】: 2017/06/23 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

平成29年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,432,564,521
Ⅱ 負債総額	38,509,950
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,394,054,571
Ⅳ 発行済口数	3,857,028,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6207 ( 1万口当たり 6,207	)

開示資料

決算

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