- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,098,605,582 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,873,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,731,880 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,554,929,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5870 | |
| (10,000口当たり) | (5,870 | ) |
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,098,605,582 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,873,702 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,731,880 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,554,929,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5870 | |
| (10,000口当たり) | (5,870 | ) |
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