有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 31,153,350 31,059,607 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 31,954,990 31,859,884 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 33,393,212 33,294,580 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 34,490,984 34,386,893 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,911 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 37,349,378 37,238,726 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 37,575,955 37,465,123 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 43,733,288 43,599,807 | (分配付) (分配落) | 9,829 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 44,004,669 43,869,204 | (分配付) (分配落) | 9,745 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 41,283,723 41,147,308 | (分配付) (分配落) | 9,079 9,049 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 41,119,770 40,983,158 | (分配付) (分配落) | 9,030 9,000 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 40,046,494 39,915,865 | (分配付) (分配落) | 9,197 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 40,058,399 39,927,637 | (分配付) (分配落) | 9,190 9,160 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 39,021,083 38,899,369 | (分配付) (分配落) | 9,618 9,588 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 39,394,699 39,272,584 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,648 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 42,090,799 41,968,293 | (分配付) (分配落) | 10,307 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 46,296,810 46,165,879 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 43,733,592 43,607,858 | (分配付) (分配落) | 10,435 10,405 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 40,951,337 40,829,277 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 42,000,397 41,878,225 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,283 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 41,399,146 41,276,866 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 42,186,023 42,064,177 | (分配付) (分配落) | 10,387 10,357 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 43,640,695 43,517,939 | (分配付) (分配落) | 10,665 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 44,983,597 44,860,713 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,952 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 52,417,362 52,278,607 | (分配付) (分配落) | 11,333 11,303 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 41,600,701 41,494,916 | (分配付) (分配落) | 11,798 11,768 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 42,620,437 42,519,144 | (分配付) (分配落) | 12,623 12,593 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 52,993,857 52,873,200 | (分配付) (分配落) | 13,176 13,146 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 72,670,938 72,509,543 | (分配付) (分配落) | 13,508 13,478 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 75,227,406 75,070,213 | (分配付) (分配落) | 14,357 14,327 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 76,702,386 76,547,580 | (分配付) (分配落) | 14,864 14,834 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 75,509,625 75,345,448 | (分配付) (分配落) | 13,798 13,768 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 66,193,167 66,055,623 | (分配付) (分配落) | 14,437 14,407 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 63,250,623 63,115,937 | (分配付) (分配落) | 14,088 14,058 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 64,861,784 64,726,771 | (分配付) (分配落) | 14,412 14,382 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 65,007,525 64,871,892 | (分配付) (分配落) | 14,379 14,349 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 62,562,886 62,436,972 | (分配付) (分配落) | 14,906 14,876 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 63,508,000 63,383,822 | (分配付) (分配落) | 15,343 15,313 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 86,994,084 86,825,206 | (分配付) (分配落) | 15,454 15,424 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 84,822,939 84,657,279 | (分配付) (分配落) | 15,361 15,331 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 75,927,805 75,776,324 | (分配付) (分配落) | 15,037 15,007 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 77,615,660 77,461,331 | (分配付) (分配落) | 15,088 15,058 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 64,673,862 64,545,568 | (分配付) (分配落) | 15,123 15,093 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 65,799,695 65,670,492 | (分配付) (分配落) | 15,278 15,248 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 64,765,691 64,637,308 | (分配付) (分配落) | 15,134 15,104 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 65,544,073 65,418,818 | (分配付) (分配落) | 15,698 15,668 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 68,145,519 68,019,847 | (分配付) (分配落) | 16,267 16,237 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 67,332,184 67,207,479 | (分配付) (分配落) | 16,198 16,168 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 72,869,823 72,744,313 | (分配付) (分配落) | 17,418 17,388 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 84,011,533 83,864,874 | (分配付) (分配落) | 17,185 17,155 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 80,973,945 80,831,079 | (分配付) (分配落) | 17,003 16,973 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 78,827,211 78,691,113 | (分配付) (分配落) | 17,376 17,346 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 81,753,462 81,613,839 | (分配付) (分配落) | 17,566 17,536 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 56,454,709 56,360,291 | (分配付) (分配落) | 17,938 17,908 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 60,277,261 60,178,257 | (分配付) (分配落) | 18,265 18,235 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 62,265,178 62,164,067 | (分配付) (分配落) | 18,474 18,444 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 65,115,398 65,007,637 | (分配付) (分配落) | 18,128 18,098 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 59,108,077 59,004,567 | (分配付) (分配落) | 17,131 17,101 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 53,581,927 53,487,874 | (分配付) (分配落) | 17,091 17,061 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 52,856,281 52,764,435 | (分配付) (分配落) | 17,265 17,235 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 51,075,072 50,984,221 | (分配付) (分配落) | 16,866 16,836 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 47,763,357 47,672,758 | (分配付) (分配落) | 15,816 15,786 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 44,912,327 44,822,475 | (分配付) (分配落) | 14,995 14,965 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 42,647,642 42,557,746 | (分配付) (分配落) | 14,232 14,202 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 45,679,299 45,589,325 | (分配付) (分配落) | 15,231 15,201 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 82,212,475 | 17,669 | ||
| 4月末日 | 57,728,718 | 17,802 | ||
| 5月末日 | 61,408,635 | 18,603 | ||
| 6月末日 | 65,747,114 | 18,083 | ||
| 7月末日 | 63,278,076 | 18,214 | ||
| 8月末日 | 59,344,982 | 17,221 | ||
| 9月末日 | 51,168,072 | 16,520 | ||
| 10月末日 | 52,145,865 | 17,224 | ||
| 11月末日 | 50,799,040 | 16,767 | ||
| 12月末日 | 47,865,860 | 15,843 | ||
| 平成28年 1月末日 | 45,511,230 | 15,189 | ||
| 2月末日 | 43,964,041 | 14,665 | ||
| 3月末日 | 45,551,143 | 15,181 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
