有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年12月24日) | 31,059,607 | 31,153,350 | 9,940 | 9,970 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 31,859,884 | 31,954,990 | 10,050 | 10,080 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 2月24日) | 33,294,580 | 33,393,212 | 10,127 | 10,157 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月24日) | 34,386,893 | 34,490,984 | 9,911 | 9,941 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 37,238,726 | 37,349,378 | 10,096 | 10,126 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 5月24日) | 37,465,123 | 37,575,955 | 10,141 | 10,171 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 43,599,807 | 43,733,288 | 9,799 | 9,829 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 43,869,204 | 44,004,669 | 9,715 | 9,745 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 41,147,308 | 41,283,723 | 9,049 | 9,079 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 40,983,158 | 41,119,770 | 9,000 | 9,030 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 39,915,865 | 40,046,494 | 9,167 | 9,197 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 39,927,637 | 40,058,399 | 9,160 | 9,190 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 38,899,369 | 39,021,083 | 9,588 | 9,618 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 39,272,584 | 39,394,699 | 9,648 | 9,678 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 41,968,293 | 42,090,799 | 10,277 | 10,307 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 46,165,879 | 46,296,810 | 10,578 | 10,608 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 43,607,858 | 43,733,592 | 10,405 | 10,435 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 40,829,277 | 40,951,337 | 10,035 | 10,065 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 41,878,225 | 42,000,397 | 10,283 | 10,313 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 41,276,866 | 41,399,146 | 10,127 | 10,157 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 42,064,177 | 42,186,023 | 10,357 | 10,387 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 43,517,939 | 43,640,695 | 10,635 | 10,665 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 44,860,713 | 44,983,597 | 10,952 | 10,982 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 52,278,607 | 52,417,362 | 11,303 | 11,333 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 41,494,916 | 41,600,701 | 11,768 | 11,798 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 42,519,144 | 42,620,437 | 12,593 | 12,623 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 52,873,200 | 52,993,857 | 13,146 | 13,176 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 72,509,543 | 72,670,938 | 13,478 | 13,508 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 75,070,213 | 75,227,406 | 14,327 | 14,357 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 76,547,580 | 76,702,386 | 14,834 | 14,864 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 75,345,448 | 75,509,625 | 13,768 | 13,798 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 66,055,623 | 66,193,167 | 14,407 | 14,437 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 63,115,937 | 63,250,623 | 14,058 | 14,088 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 64,726,771 | 64,861,784 | 14,382 | 14,412 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 64,871,892 | 65,007,525 | 14,349 | 14,379 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 62,436,972 | 62,562,886 | 14,876 | 14,906 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 63,383,822 | 63,508,000 | 15,313 | 15,343 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 86,825,206 | 86,994,084 | 15,424 | 15,454 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 84,657,279 | 84,822,939 | 15,331 | 15,361 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 75,776,324 | 75,927,805 | 15,007 | 15,037 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 77,461,331 | 77,615,660 | 15,058 | 15,088 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 64,545,568 | 64,673,862 | 15,093 | 15,123 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 65,670,492 | 65,799,695 | 15,248 | 15,278 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 64,637,308 | 64,765,691 | 15,104 | 15,134 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 65,418,818 | 65,544,073 | 15,668 | 15,698 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 68,019,847 | 68,145,519 | 16,237 | 16,267 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 67,207,479 | 67,332,184 | 16,168 | 16,198 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 72,744,313 | 72,869,823 | 17,388 | 17,418 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 83,864,874 | 84,011,533 | 17,155 | 17,185 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 80,831,079 | 80,973,945 | 16,973 | 17,003 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 78,691,113 | 78,827,211 | 17,346 | 17,376 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 81,613,839 | 81,753,462 | 17,536 | 17,566 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 56,360,291 | 56,454,709 | 17,908 | 17,938 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 60,178,257 | 60,277,261 | 18,235 | 18,265 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 62,164,067 | 62,265,178 | 18,444 | 18,474 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 65,007,637 | 65,115,398 | 18,098 | 18,128 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 59,004,567 | 59,108,077 | 17,101 | 17,131 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 53,487,874 | 53,581,927 | 17,061 | 17,091 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 52,764,435 | 52,856,281 | 17,235 | 17,265 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 50,984,221 | 51,075,072 | 16,836 | 16,866 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 47,672,758 | 47,763,357 | 15,786 | 15,816 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 44,822,475 | 44,912,327 | 14,965 | 14,995 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 42,557,746 | 42,647,642 | 14,202 | 14,232 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 45,589,325 | 45,679,299 | 15,201 | 15,231 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 46,372,333 | 46,462,383 | 15,449 | 15,479 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 45,410,050 | 45,500,176 | 15,115 | 15,145 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 44,572,153 | 44,662,362 | 14,823 | 14,853 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 45,125,085 | 45,215,385 | 14,992 | 15,022 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 43,366,733 | 43,456,517 | 14,490 | 14,520 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 43,370,573 | 43,459,843 | 14,575 | 14,605 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 43,735,659 | 43,823,265 | 14,977 | 15,007 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 43,292,280 | 43,376,386 | 15,442 | 15,472 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 46,111,194 | 46,194,960 | 16,514 | 16,544 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 45,613,811 | 45,697,680 | 16,316 | 16,346 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 46,223,322 | 46,307,310 | 16,511 | 16,541 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 44,971,806 | 45,055,932 | 16,037 | 16,067 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 44,893,647 | 44,977,926 | 15,980 | 16,010 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 46,579,037 | 46,663,436 | 16,557 | 16,587 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 47,024,168 | 47,108,687 | 16,691 | 16,721 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 48,082,130 | 48,166,768 | 17,043 | 17,073 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 47,521,152 | 47,605,932 | 16,816 | 16,846 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 49,840,467 | 49,925,153 | 17,656 | 17,686 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 51,069,833 | 51,155,518 | 17,880 | 17,910 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 49,462,764 | 49,547,610 | 17,489 | 17,519 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 51,215,696 | 51,300,791 | 18,056 | 18,086 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 51,095,879 | 51,180,228 | 18,173 | 18,203 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 49,998,759 | 50,084,220 | 17,551 | 17,581 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 58,739,605 | 58,842,608 | 17,108 | 17,138 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 62,043,603 | 62,146,915 | 18,016 | 18,046 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 64,323,922 | 64,431,404 | 17,954 | 17,984 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 64,544,925 | 64,653,464 | 17,840 | 17,870 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 63,670,654 | 63,780,940 | 17,320 | 17,350 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 58,407,218 | 58,508,970 | 17,220 | 17,250 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 59,664,728 | 59,766,524 | 17,584 | 17,614 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 58,079,546 | 58,181,722 | 17,053 | 17,083 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 58,718,095 | 58,821,977 | 16,957 | 16,987 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 57,774,734 | 57,880,908 | 16,324 | 16,354 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 60,361,981 | 60,469,195 | 16,890 | 16,920 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 62,644,045 | 62,751,444 | 17,498 | 17,528 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 58,962,242 | 59,063,211 | 17,519 | 17,549 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 60,693,323 | 60,794,186 | 18,052 | 18,082 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 57,455,536 | 57,556,685 | 17,041 | 17,071 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 57,838,189 | 57,939,529 | 17,122 | 17,152 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 58,365,411 | 58,467,263 | 17,191 | 17,221 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 55,294,386 | 55,396,396 | 16,261 | 16,291 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 57,125,668 | 57,227,604 | 16,812 | 16,842 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 57,939,901 | 58,042,080 | 17,011 | 17,041 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 57,978,543 | 58,080,831 | 17,004 | 17,034 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 59,617,420 | 59,719,260 | 17,562 | 17,592 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 59,377,860 | 59,477,881 | 17,810 | 17,840 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 62,113,238 | 62,216,182 | 18,101 | 18,131 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 47,021,433 | 47,122,762 | 13,921 | 13,951 |
| 平成31年 3月末日 | 59,115,566 | ― | 17,580 | ― | |
| 4月末日 | 60,493,124 | ― | 17,971 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 57,666,973 | ― | 17,091 | ― | |
| 6月末日 | 57,933,960 | ― | 17,140 | ― | |
| 7月末日 | 58,577,096 | ― | 17,243 | ― | |
| 8月末日 | 55,850,563 | ― | 16,413 | ― | |
| 9月末日 | 57,033,312 | ― | 16,793 | ― | |
| 10月末日 | 58,117,881 | ― | 17,049 | ― | |
| 11月末日 | 58,828,559 | ― | 17,239 | ― | |
| 12月末日 | 59,610,925 | ― | 17,617 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 58,961,277 | ― | 17,706 | ― | |
| 2月末日 | 59,171,816 | ― | 17,522 | ― | |
| 3月末日 | 50,435,058 | ― | 14,921 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
